Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях


НазваниеПравила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях
страница12/18
ТипЗакон
filling-form.ru > Договоры > Закон
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

Таблица 11



Режим счета (операции по счету)/

Специальные условия

Ограничение режима Счета/

Примечание

1.

Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения Клиента

Отсутствует, если не противоречит законодательству Российской Федерации****

2.

Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения получателя средств (кроме распоряжений Банка (перевод (списание) денежных средств в пользу Банка) и распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации)

Операции не осуществляются****

3.

Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения Банка (перевод (списание) денежных средств в пользу Банка)

Отсутствует, если не противоречит законодательству Российской Федерации****

4.

Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Отсутствует, если не противоречит законодательству Российской Федерации****

5.

Зачисление денежных средств на Счет Клиента

Отсутствует, если не противоречит законодательству Российской Федерации

6.

Покупка (продажа) иностранной валюты за валюту Российской Федерации или иностранную валюту

Операции не осуществляются

7.

Прием наличных денежных средств и зачисление на Счет

Отсутствует, если не противоречит законодательству Российской Федерации****

8.

Выдача наличных денежных средств со Счета

Отсутствует, если не противоречит законодательству Российской Федерации****

**** Счет открывается для принятия, зачисления, выдачи и перечисления денежных средств наличными деньгами и в безналичном порядке в связи с совершением Нотариусом в соответствии со ст. 327 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. ст. 87 и 88 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Судом Российской Федерации11.02.1993 N 4462-1, нотариальных действий по принятию в депозит денежных сумм от физических и юридических лиц (должников) для передачи физическим и юридическим лицам (кредиторам) или возврата лицам, внесшим их в депозит.

Чековая книжка к Счету не выдается. Прием и выдача наличных денежных средств по Счету осуществляется на основании приходного / расходного кассового ордеров.

Комиссии за дополнительный объем работ или нестандартные операции взимаются Банком на основании письменного согласия Нотариуса понести данные издержки.

В дополнении к пункту 4.3 Правил банковского обслуживания Клиент обязуется:

  1. оформлять / обеспечить оформление расчетных документов, указывая при этом в поле «Основание платежа»:

  • основание проведения операции (реквизиты договора или иного документа, из которого вытекает обязательство должника, № лицевого счета, открытого должнику/кредитору нотариусом);

  • наименование должника;

  • наименование кредитора.

Банк не несет ответственность за совершение операции по Счету в случае неполноты и неточности оформления реквизитов расчетных документов, предусмотренных выше.

Проценты на остатки денежных средств, находящихся на Счете, Банком не начисляются и не выплачиваются.

Очередь неисполненных распоряжений к Счету не ведется.
М). Режим специального счета товарищества собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих управление многоквартирным домом, а также региональных операторов для формирования фонда капитального ремонта устанавливается в таблице 12 (Код режима – «Режим 12»).

Таблица 12



Режим счета (операции по счету)/

Специальные условия

Ограничение режима Счета/

Примечание

1.

Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения Клиента

Отсутствует, если не противоречит законодательству Российской Федерации*****

2.

Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения получателя средств (кроме распоряжений Банка (перевод (списание) денежных средств в пользу Банка) и распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации)

Отсутствует, если не противоречит законодательству Российской Федерации*****

3.

Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения Банка (перевод (списание) денежных средств в пользу Банка)

Отсутствует, если не противоречит законодательству Российской Федерации*****

4.

Перечисление денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения взыскателей средств, составляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Отсутствует, если не противоречит законодательству Российской Федерации*****

5.

Зачисление денежных средств на Счет Клиента

Отсутствует, если не противоречит законодательству Российской Федерации*****

6.

Покупка (продажа) иностранной валюты за валюту Российской Федерации или иностранную валюту

Операции не осуществляются

7.

Прием наличных денежных средств и зачисление на Счет

Отсутствует, если не противоречит законодательству Российской Федерации*****

8.

Выдача наличных денежных средств со Счета

Операции не осуществляются


***** Счет открывается для проведения операций в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации. Счет открывается для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома, реквизиты (адрес) которого в обязательном порядке указывается в Заявлении о присоединении (далее – Многоквартирный дом).

По Счету могут осуществляться следующие операции:

  • перевод денежных средств за услуги и/или работы по капитальному ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и расчетами за иные услуги и/или работы, указанные в части 1 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации;

  • перевод денежных средств в счет погашения кредитов, займов, полученных на оплату услуг и/или работ, указанных в части 1 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации, уплату процентов за пользование такими кредитами, займами, оплату расходов на получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам;

  • в случае смены специального счета перевод денежных средств со Счета, на другой специальный счет и зачисление на Счет денежных средств, списанных с другого специального счета, на основании решения собственников помещений в Многоквартирном доме;

  • перевод денежных средств на счет регионального оператора и зачисление денежных средств, поступивших от регионального оператора, на основании решения собственников помещений в Многоквартирном доме;

  • зачисление взносов на капитальный ремонт, процентов за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате таких взносов;

  • зачисление процентов за пользование денежными средствами, списание денежных средств в оплату услуг Банка;

  • перевод денежных средств, находящихся на Счете, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации;

  • иные операции по списанию и зачислению средств, связанные с формированием и использованием средств фонда капитального ремонта в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Осуществление других операций по Счету не допускается.

В дополнение к пункту 4.1 Правил банковского обслуживания Банк обязуется:

1) Осуществлять расходные операции по Счету Клиента в адрес лиц, оказывающих услуги и/или выполняющих работы по капитальному ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, на основании распоряжения Клиента при предоставлении:

- протокола общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, содержащего решение собрания об оказании услуг и/или о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в Многоквартирном доме;

- договора об оказании услуг и/или о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в Многоквартирном доме;

- акта приемки оказанных услуг и/или выполненных работ по договору. Акт приемки не предоставляется в случае осуществления операции по выплате аванса на оказание услуг и/или выполнение работ в размере, установленном в пункте 3 части 4 статьи 177 Жилищного кодекса.

2) Осуществлять расходные операции по Счету Клиента в счет возврата кредитов, займов и на уплату процентов по кредитам, займам, полученным на проведение капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме, на основании распоряжения Клиента при предоставлении:

- протокола общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, содержащего решение собрания о заключении кредитного договора, договора займа банком/займодавцем с указанием банка/займодавца, суммы и цели кредита/займа;

- кредитного договора, договора займа.

По Счету не проводятся операции с использованием аккредитивной формы расчетов.

3) Выдавать выписки по Счету о проведенных операциях и подтверждающие проведение операций документы Клиенту и/или представителю Клиента, любому собственнику помещения в Многоквартирном доме в соответствии с частью 7 статьи 177 Жилищного кодекса по мере совершения операций и по требованию Клиента в течение рабочего дня, в порядке и периодичности, указанными в Карточке.

В дополнение к пункту 4.3 Правил банковского обслуживания Клиент обязуется:

Оформлять расчетные документы (распоряжения на списание денежных средств) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, с приложением подтверждающих документов согласно пп. 1), 2) настоящего п. М) Приложения № 4.

При расторжении договора и закрытии счета по заявлению Клиента остаток денежных средств перечисляется по заявлению Клиента:

- на счет регионального оператора в случае изменения способа формирования фонда капитального ремонта;

- на другой специальный счет в случаях, установленных в части 4 статьи 176 Жилищного кодекса.
Н). Режим специального транзитного счета в валюте Российской Федерации для Клиента – резидента Российской Федерации, устанавливается в таблице 13 (Код режима – «Режим 13»).

Таблица 13



Режим счета (операции по счету)/

Специальные условия

Ограничение режима Счета/

Примечание

1.

Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения Клиента

Контроль операций по счету Специализированным депозитарием******

2.

Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения получателя средств (кроме распоряжений Банка (перевод (списание) денежных средств в пользу Банка) и распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации)

Операции не осуществляются

3.

Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения Банка (перевод (списание) денежных средств в пользу Банка)

Операции не осуществляются

4.

Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения взыскателей средств, составляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Операции не осуществляются

5.

Зачисление денежных средств на Счет Клиента

Отсутствует

6.

Покупка (продажа) иностранной валюты за валюту Российской Федерации или иностранную валюту

Операции не осуществляются

7.

Прием наличных денежных средств и зачисление на Счет

Операции не осуществляются

8.

Выдача наличных денежных средств со Счета

Операции не осуществляются


******Контроль операций специального транзитного счета Клиента осуществляется уполномоченными лицами Специализированного депозитария.

В расчетных документах (распоряжениях на списание денежных средств), представляемых в Банк, Клиент обеспечивает наличие подписи уполномоченного лица соответствующего Специализированного депозитария.
О). Режим специального брокерского счета в валюте Российской Федерации / иностранной валюте для Клиента – резидента Российской Федерации устанавливается в таблице 14 (Код режима – «Режим 14»).
Проценты на остатки денежных средств, находящихся на Счете, Банком не начисляются и не выплачиваются.

Обращение взыскания на средства, находящиеся на Счете, допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством. На денежные средства клиентов Клиента (брокера), находящиеся на Счете (специальном брокерском счете), не может быть обращено взыскание по обязательствам Клиента (брокера).

Клиент (брокер) не вправе зачислять собственные денежные средства на Счет (специальный брокерский счет), за исключением случаев их возврата своим клиентам и/или предоставления займа своим клиентам в законодательно установленном порядке.

Таблица 14



Режим счета (операции по счету)/

Специальные условия

Ограничение режима Счета/

Примечание

1.

Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения Клиента

Отсутствует, если не противоречит законодательству

Российской Федерации

2.

Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения получателя средств (кроме распоряжений Банка (перевод (списание) денежных средств в пользу Банка) и распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации)

Операции не осуществляются

3.

Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения Банка (перевод (списание) денежных средств в пользу Банка)

Отсутствует, если не противоречит законодательству

Российской Федерации

4.

Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Отсутствует, если не противоречит законодательству

Российской Федерации

5.

Зачисление денежных средств на Счет Клиента

Отсутствует, если не противоречит законодательству

Российской Федерации

6.

Покупка (продажа) иностранной валюты за валюту Российской Федерации или иностранную валюту

Отсутствует, если не противоречит законодательству

Российской Федерации

7.

Прием наличных денежных средств и зачисление на Счет

Отсутствует, если не противоречит законодательству

Российской Федерации

8.

Выдача наличных денежных средств со Счета

Отсутствует, если не противоречит законодательству

Российской Федерации


П). Режим специального депозитарного счета в валюте Российской Федерации для Клиента – резидента Российской Федерации, устанавливается в таблице 15 (Код режима – «Режим 15»).

Проценты на остатки денежных средств, находящихся на Счете, Банком не начисляются и не выплачиваются.

Таблица 15



Режим счета (операции по счету)/

Специальные условия

Ограничение режима Счета/

Примечание

1.

Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения Клиента

Отсутствует, если не противоречит законодательству

Российской Федерации

2.

Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения получателя средств (кроме распоряжений Банка (перевод (списание) денежных средств в пользу Банка) и распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации)

Операции не осуществляются

3.

Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения Банка (перевод (списание) денежных средств в пользу Банка)

Операции не осуществляются

4.

Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Отсутствует, если не противоречит законодательству

Российской Федерации

5.

Зачисление денежных средств на Счет Клиента

Отсутствует, если не противоречит законодательству

Российской Федерации

6.

Покупка (продажа) иностранной валюты за валюту Российской Федерации или иностранную валюту

Отсутствует, если не противоречит законодательству

Российской Федерации

7.

Прием наличных денежных средств и зачисление на Счет

Отсутствует, если не противоречит законодательству

Российской Федерации

8.

Выдача наличных денежных средств со Счета

Отсутствует, если не противоречит законодательству

Российской Федерации


Р). Режим специального банковский счет должника в валюте Российской Федерации для обеспечения исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества должника и соблюдением правового режима и ограничений, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливается в таблице 16 (Код режима – «Режим 16»).

Проценты на остатки денежных средств, находящихся на Счете, Банком не начисляются и не выплачиваются.

Таблица 16



Режим счета (операции по счету)/

Специальные условия

Ограничение режима Счета/

Примечание

1.

Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения Клиента

Осуществляется перевод денежных средств по погашению требований о возврате задатков, перечисления суммы задатка на основной счет должника в случае заключения внесшим его лицом договора купли-продажи имущества должника или наличия иных оснований для оставления задатка за должником

2.

Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения получателя средств (кроме распоряжений Банка (перевод (списание) денежных средств в пользу Банка) и распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации)

Операции не осуществляются, если не противоречит законодательству

Российской Федерации

3.

Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения Банка (перевод (списание) денежных средств в пользу Банка)

Операции не осуществляются

4.

Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Операции не осуществляются, если не противоречит законодательству

Российской Федерации

5.

Зачисление денежных средств на Счет Клиента

Отсутствует, если не противоречит законодательству

Российской Федерации

6.

Покупка (продажа) иностранной валюты за валюту Российской Федерации или иностранную валюту

Операции не осуществляются

7.

Прием наличных денежных средств и зачисление на Счет

Отсутствует, если не противоречит законодательству

Российской Федерации

8.

Выдача наличных денежных средств со Счета

Отсутствует, если не противоречит законодательству

Российской Федерации


С). Режим специального банковского счета компенсационного фонда в валюте Российской Федерации для обеспечения обязанности по сохранению и увеличению размера компенсационного фонда саморегулируемой организации операторов электронных площадок средства и соблюдением режима и ограничений, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливается в таблице 17 (Код режима – «Режим 17»).

Проценты на остатки денежных средств, находящихся на Счете, Банком не начисляются и не выплачиваются.




Режим счета (операции по счету)/

Специальные условия

Ограничение режима Счета/

Примечание

1.

Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения Клиента

Осуществляется перевод денежных средств компенсационного фонда саморегулируемой организации операторов электронных площадок на осуществление компенсационных выплат

2.

Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения получателя средств (кроме распоряжений Банка (перевод (списание) денежных средств в пользу Банка) и распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации)

Операции не осуществляются, если не противоречит законодательству

Российской Федерации

3.

Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжения Банка (перевод (списание) денежных средств в пользу Банка)

Операции не осуществляются

4.

Перевод (списание) денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжений взыскателей средств, составляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Операции не осуществляются, если не противоречит законодательству

Российской Федерации

5.

Зачисление денежных средств на Счет Клиента

Отсутствует, если не противоречит законодательству

Российской Федерации

6.

Покупка (продажа) иностранной валюты за валюту Российской Федерации или иностранную валюту

Операции не осуществляются

7.

Прием наличных денежных средств и зачисление на Счет

Операции не осуществляются

8.

Выдача наличных денежных средств со Счета

Операции не осуществляются


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

Похожие:

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях iconПравила банковского обслуживания в ао «тэмбр-банк» счетов юридических...
Открытия и ведения в ао «тэмбр-банк» банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся...

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях iconПравила банковского обслуживания в ао «тэмбр-банк» счетов юридических...
Открытия и ведения в ао «тэмбр-банк» банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся...

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях iconПравила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных...
Порядок заключения договора комплексного банковского обслуживания

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях iconПравила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных...
Порядок заключения договора комплексного банковского обслуживания

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях iconК Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов юридических...
Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц,...

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях iconК Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов юридических...
Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц,...

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях iconПриказом от «22» ноября 2013 года №276
Правила обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном...

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях icon1. Термины и определения
Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся...

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях iconПамятка для Клиентов-резидентов (юридических лиц, физических лиц...
Клиентов–резидентов (юридических лиц, физических лиц индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном...

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях iconПеречень документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями...
Пао «Ханты-Мансийский банк Открытие» для клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск