Документы, которые необходимо предоставить бпа в киви банк (АО) для работы без открытия банковского счета


Скачать 254.5 Kb.
НазваниеДокументы, которые необходимо предоставить бпа в киви банк (АО) для работы без открытия банковского счета
страница1/4
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
  1   2   3   4

Документы, которые необходимо предоставить БПА в КИВИ Банк (АО) для работы без открытия банковского счета

Таблица №1 «Список документов для юридических лиц/ЮЛ и индивидуальных предпринимателей/ИП»




Документ

Комментарий

1

Устав (с изменениями при наличии таковых)

Только для ЮЛ.

2

Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН, ОГРНИП) – Лист записи из ЕГРЮЛ

Документы Контрагентом не предоставляется. КМ, БО/ОП использует ресурс egrul.nalog.ru, о ЮЛ, ИП.

3

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)

4

Документы (протоколы, решения, приказы), подтверждающие избрание (назначение) руководителя организации

Запрашивается только у ЮЛ при расхождении информации о руководителе, обнаруженном в документах и информации, размещенной на egrul.nalog.ru.

5

Лицензии (в случае их наличия)

Запрашивается в случае осуществления лицензируемой деятельности ЮЛ/ИП.

6

Документ, удостоверяющий личность руководителя, уполномоченного представителя ЮЛ, лиц, которым выдана доверенность от имени руководителя на распоряжение денежными средствами, подписание договоров и иные значимые действия от имени юридического лица.
Документ, удостоверяющий личность ИП и уполномоченного представителя, лиц, которым выдана доверенность от имени ИП на распоряжение денежными средствами, подписание договоров и иные значимые действия от имени ИП.

Паспортные данные учредителей – физических лиц, бенефициарных владельцев – физических лиц предоставляются в составе Анкеты.
Паспортные данные бенефициарных владельцев – физических лиц предоставляются в составе Анкеты.

7

Действующий договор аренды, документ о государственной регистрации права собственности помещения, расположенного по адресу регистрации юридического лица. Либо договор субаренды, акт приема-передачи к договору субаренды, договор аренды, акт приема-передачи к договору аренды, документы, подтверждающий право собственности первоначального арендодателя на занимаемое организацией помещение; если на заключение договора субаренды требуется согласие арендодателя, необходимо предоставить указанное согласие арендодателя.




7.1

При наличии фактического адреса местонахождения действующий договор аренды/субаренды помещения или копию документа о государственной регистрации права собственности помещения, расположенного по фактическому адресу юридического лица.




8

Анкета контрагента – юридического лица с Приложением (по форме Приложений 1Б и 1Г настоящего Регламента).
Анкета контрагента– индивидуального предпринимателя с Приложением (по форме Приложений 1В и 1Г настоящего Регламента).




9

Сведения (документы) о финансовом положении (предоставляется один из указанных ниже документов):

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (на момент предоставления в Банк дата оформления справки не должна превышать 3 месяцев);

- годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за последний отчетный период;

- промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату;

- годовая (либо квартальная) налоговая декларация (по любому виду налога);

- аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;

- данные о рейтинге организации, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart & Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service») и национальных рейтинговых агентств или любого рейтингового агентства аккредитованного на территории РФ (данные предоставляются путем указания сведений о рейтинге)

- книга учета доходов для индивидуальных предпринимателей (выписка из нее);

- налоговые декларации по НДФЛ для адвокатов, нотариусов

- иной документ, подтверждающий финансовое положение индивидуальных предпринимателей______________________________________________________(указать какой).




10

Справка об открытии расчетных счетов, наличии/отсутствии блокировок по счету, истории картотеки к счету за период до 1 года, предшествующего выдачи справки, с указанием оборотов по счетам за 6 месяцев, предшествующих выдаче справки.




11

Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма*.




*Предоставляется ЮЛ/ИП являющимся:

- микрокредитными или микрофинансовыми компаниями,

- кредитно-потребительскими кооперативами,

- ломбардами,

- лизинговыми компаниями,

- профессиональными участниками рынка ценных бумаг,

- страховыми организациями, страховыми брокерами,

- управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,

- операторами по приему платежей,

- обществом взаимного страхования,

- негосударственными пенсионными фондами, имеющими лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию,

- операторами связи,

- тотализаторами, букмекерскими конторами, лотереями,

- ЮЛ, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, организации,

- ЮЛ, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

- Юл, заключающими договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.


Банк оставляет за собой право запросить иные документы, в т.ч.:

  • сведения о деловой репутации Контрагента (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) у его контрагентов, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций, в которых он находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного клиента);

  • свидетельства об участии в саморегулируемых организациях (если вид деятельности контрагента предполагает обязательное участие в СРО);

  • подтверждение наличия правил внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (для организаций, являющихся субъектами, перечисленными в статье 5 Закона 115-ФЗ)

Все документы, кроме нотариально заверенных копий, должны быть заверены подписью руководителя, с указанием: Копия верна, должность, ФИО полностью, подпись и печать организации, и предоставлены нам в электронном сканированном виде.
  1   2   3   4

Похожие:

Документы, которые необходимо предоставить бпа в киви банк (АО) для работы без открытия банковского счета iconФио индивидуального предпринимателя (без открытия банковского счета)
Образец заполнения платежного извещения индивидуальными предпринимателями (без открытия банковского счета) на уплату государственной...

Документы, которые необходимо предоставить бпа в киви банк (АО) для работы без открытия банковского счета iconПеречень документов, содержащих необходимые сведения о Клиенте, для...
Для открытия банковского счета в рублях РФ и/или иностранной валюте юридические лица предоставляют

Документы, которые необходимо предоставить бпа в киви банк (АО) для работы без открытия банковского счета iconТребования к оформлению документов, представленных для открытия банковского...

Документы, которые необходимо предоставить бпа в киви банк (АО) для работы без открытия банковского счета iconТребования к оформлению документов, представляемых для открытия банковского...

Документы, которые необходимо предоставить бпа в киви банк (АО) для работы без открытия банковского счета iconКоммерческий экспортно-импортный банк
Порядок и условия осуществления операций по переводу денежных средств из РФ по поручению физических лиц без открытия банковского...

Документы, которые необходимо предоставить бпа в киви банк (АО) для работы без открытия банковского счета iconДоговор открытия и обслуживания банковского счета в валюте российской...
Если не указано иное, термины и определения, используемые в настоящем Договоре открытия и обслуживания банковского счета в валюте...

Документы, которые необходимо предоставить бпа в киви банк (АО) для работы без открытия банковского счета iconЗаявление на открытие счета
Для открытия специального банковского счета в валюте Российской Федерации индивидуальному предпринимателю, выступающему в качестве...

Документы, которые необходимо предоставить бпа в киви банк (АО) для работы без открытия банковского счета iconПравила открытия и обслуживания банковского счета в кб «локо-банк» (АО)
Банк Коммерческий Банк «локо-банк» (акционерное общество), его филиалы и структурные подразделения

Документы, которые необходимо предоставить бпа в киви банк (АО) для работы без открытия банковского счета iconПравила открытия и обслуживания банковского счета в кб «локо-банк» (зао)
Банк Коммерческий Банк «локо-банк» (закрытое акционерное общество), его филиалы и структурные подразделения

Документы, которые необходимо предоставить бпа в киви банк (АО) для работы без открытия банковского счета iconПравила открытия и обслуживания банковского счета в кб «локо-банк» (зао)
Банк Коммерческий Банк «локо-банк» (закрытое акционерное общество), его филиалы и структурные подразделения

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск