Расшифровка статей баланса «Дебиторская задолженность»


Скачать 78.45 Kb.
НазваниеРасшифровка статей баланса «Дебиторская задолженность»
ТипРасшифровка
filling-form.ru > Договоры > Расшифровка
Перечень документов для Заемщиков – юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения, предоставляемых в ООО КБ «Дружба»

при выдаче кредита:
- Выписка из книги учета доходов и расходов/книги журнала кассира-операциониста предприятия и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, содержащая сведения об итоговой сумме доходов и расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы.

- Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, за последний налоговый период.

В случае если предприятие, индивидуальный предприниматель применяет упрощенную систему налогообложения в виде ЕНВД, то декларация предоставляется за четыре последних квартала.

Вместе с декларацией предоставляются документы, подтверждающие факт оплаты налога в налоговые органы.

- Упрощенная форма Баланса (по форме Банка Приложение №2) за последний отчетный период и за четыре квартала, предшествующих отчетному.

- Упрощенная форма Отчета о прибылях и убытках (по форме Банка Приложение №3) за последний отчетный период и за четыре квартала, предшествующих отчетному.

- Расшифровка статей баланса «Дебиторская задолженность», «Кредиторская задолженность» (с указанием контрагентов, сроков возникновения и погашения, с выделением просроченных платежей и расчетов (в случае наличия)).

- Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам (форма №39), выданную или заверенную налоговыми органами.

- Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, выданные или заверенные налоговыми органами.

- Расшифровка «Товарно-материальных запасов».

- Банковские выписки об оборотах денежных средств по расчетным, текущим или валютным счетам, сведения о наличии/ отсутствии картотеки к счету 90902-расчетных документов, не оплаченных из-за недостаточности средств на счетах потенциального Заемщика с указанием ссудной задолженности, в т.ч. просроченной, и задолженности по уплате процентов (в случае ее наличия), за 6 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления на оформления кредита.

- Копии кредитных договоров/договоров займа/договоров лизинга.

Перечень документов для Заемщиков – юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения, предоставляемых в ООО КБ «Дружба»

ежеквартально:

- Выписка из книги учета доходов и расходов/книги журнала кассира-операциониста предприятия и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, содержащая сведения об итоговой сумме доходов и расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы.

- Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, за последний налоговый период.

В случае если предприятие, индивидуальный предприниматель применяет упрощенную систему налогообложения в виде ЕНВД, то декларация предоставляется за четыре последних квартала.

Вместе с декларацией предоставляются документы, подтверждающие факт оплаты налога в налоговые органы.

- Упрощенная форма Баланса (по форме Банка Приложение №2) за последний отчетный период.

- Упрощенная форма Отчета о прибылях и убытках (по форме Банка Приложение №3) за последний отчетный период.

- Расшифровка статей баланса «Дебиторская задолженность», «Кредиторская задолженность» (с указанием контрагентов, сроков возникновения и погашения, с выделением просроченных платежей и расчетов (в случае наличия)).

- Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, выданные или заверенные налоговым органом.

- Банковские выписки об оборотах денежных средств по расчетным, текущим или валютным счетам, сведения о наличии/ отсутствии картотеки к счету 90902-расчетных документов, не оплаченных из-за недостаточности средств на счетах потенциального Заемщика с указанием ссудной задолженности, в т.ч. просроченной, и задолженности по уплате процентов (в случае ее наличия), за 6 месяцев, предшествующих месяцу предоставления отчетности в банк.

- Расшифровка «Товарно-материальных запасов».

- Копии кредитных договоров/договоров займа/договоров лизинга.

Перечень документов для Заемщиков – юридических лиц, находящихся на общей системе налогообложения, предоставляемых в ООО КБ «Дружба»

при выдаче кредита:

- Годовая бухгалтерская отчетность в полном объеме (бухгалтерский баланс, форма по ОКУД 0710001; отчет о прибылях и убытках, форма по ОКУД 0710002; пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, форма по ОКУД 0710005; формы отчета об изменении капитала, форма по ОКУД 0710003; отчет о движении денежных средств, форма по ОКУД 0710004; отчет о целевом использовании полученных средств, форма по ОКУД 0710006), срок представления которой в соответствии с требованиями законодательства РФ наступил, с приложениями аудиторского заключения (либо его итоговой части) по результатам обязательного по законодательству РФ аудита годовой бухгалтерской отчетности за последний финансовый год (при его отсутствии – за предшествующий год).

- Квартальная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, форма по ОКУД 0710001; отчет о прибылях и убытках, форма по ОКУД 0710002) за последние четыре завершенных отчетных квартала, предшествующих дате представления документов в Банк (кредитный отдел). Официальная отчетность должна быть подтверждена протоколом принятия отчета в электронном виде, либо иметь отметку о принятии ее налоговым органом.

Организации - субъекты малого предпринимательства предоставляют следующую бухгалтерскую отчетность (Приказ Минфина РФ от 2.07.2010г. № 66н):

а) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (включаются показатели только по группам статей (без детализации показателей по статьям));

б) приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (приводится только наиболее важная информация).

- Копии учредительных документов (выписок из них) предприятий с указанием видов осуществляемых ими экономической деятельности, в том числе основного вида экономической деятельности, определяющего структуру статей баланса, поступлением выручки и/или доходов (расходов).

- Информацию об учетной политике предприятия в виде организационно-распорядительного документа либо в форме письма за подписью руководителя и главного бухгалтера предприятия.

- Копии договоров аренды/ собственности на юридический/ фактический адрес местонахождения фирмы.

- Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам (форма №39), выданную или заверенную налоговыми органами.

- Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, выданные или заверенные налоговыми органами.

- Банковские выписки об оборотах денежных средств по расчетным, текущим или валютным счетам, сведения о наличии/ отсутствии картотеки к счету 90902-расчетных документов, не оплаченных из-за недостаточности средств на счетах потенциального Заемщика с указанием ссудной задолженности, в т.ч. просроченной, и задолженности по уплате процентов (в случае ее наличия), за 6 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления на оформления кредита. (Копии кредитных договоров и договоров займа, заверенные печатью предприятия- заемщика)

- Расшифровки статей баланса «Дебиторская задолженность», «Кредиторская задолженность» (с указанием контрагентов, сроков возникновения и погашения, с выделением просроченных платежей и расчетов (в случае наличия)).

- Расшифровки статей баланса «Прочие внеоборотные активы», «Прочие оборотные активы», «Запасы», «Основные средства», «Заемные средства», «Прочие обязательства».

- Расшифровки резервов под обесценение запасов и сомнительную задолженность, резервов предстоящих расходов (в случае их наличия).

- Перечень арендованных основных средств (в случае наличия).

- Расшифровки обеспечения обязательств (поручительств, гарантий и т.п.) выданных и полученных с указанием контрагентов и сроковых исполнения (в случае наличия).

- Технико-экономический расчет предлагаемой окупаемости кредитуемых затрат.

- Копии кредитных договоров/договоров займа/договоров лизинга.

Перечень документов для Заемщиков – юридических лиц, находящихся на общей системе налогообложения, предоставляемых в ООО КБ «Дружба»

ежеквартально:

- Годовая бухгалтерская отчетность в полном объеме (бухгалтерский баланс, форма по ОКУД 0710001; отчет о прибылях и убытках, форма по ОКУД 0710002; пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, форма по ОКУД 0710005; формы отчета об изменении капитала, форма по ОКУД 0710003; отчет о движении денежных средств, форма по ОКУД 0710004; отчет о целевом использовании полученных средств, форма по ОКУД 0710006), срок представления которой в соответствии с требованиями законодательства РФ наступил, с приложениями аудиторского заключения (либо его итоговой части) по результатам обязательного по законодательству РФ аудита годовой бухгалтерской отчетности за последний финансовый год (при его отсутствии – за предшествующий год)

- Квартальная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, форма по ОКУД 0710001; отчет о прибылях и убытках, форма по ОКУД 0710002) за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате представления документов в Банк (кредитный отдел). Официальная отчетность должна быть подтверждена протоколом принятия отчета в электронном виде, либо иметь отметку о принятии ее налоговым органом.

Организации - субъекты малого предпринимательства предоставляют следующую бухгалтерскую отчетность (Приказ Минфина РФ от 2.07.2010г. № 66н) :

а) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (включаются показатели только по группам статей (без детализации показателей по статьям));

б) приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (приводится только наиболее важная информация).

- Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, выданные или заверенные налоговыми органами.

- Банковские выписки об оборотах денежных средств по расчетным, текущим или валютным счетам, сведения о наличии/ отсутствии картотеки к счету 90902-расчетных документов, не оплаченных из-за недостаточности средств на счетах потенциального Заемщика с указанием ссудной задолженности, в т.ч. просроченной, и задолженности по уплате процентов (в случае ее наличия), за 6 месяцев, предшествующих месяцу предоставления отчетности в банк.

- Расшифровки статей баланса «Дебиторская задолженность», «Кредиторская задолженность» (с указанием контрагентов, сроков возникновения и погашения, с выделением просроченных платежей и расчетов (в случае наличия)).

- Расшифровки статей баланса «Прочие внеоборотные активы», «Прочие оборотные активы», «Запасы», «Основные средства», «Заемные средства», «Прочие обязательства».

- Расшифровки резервов под обесценение запасов и сомнительную задолженность, резервов предстоящих расходов (в случае наличия).

- Перечень арендованных основных средств (в случае наличия).

- Расшифровки обеспечения обязательств (поручительств, гарантий и т.п.) выданных и полученных с указанием контрагентов и сроковых исполнения (в случае наличия).

- Копии кредитных договоров/договоров займа/договоров лизинга.

Похожие:

Расшифровка статей баланса «Дебиторская задолженность» iconРасшифровка статей баланса
Приложение 3 к перечню документов для рассмотрения заявления на получение банковской гарантии в ООО кб «мсб»

Расшифровка статей баланса «Дебиторская задолженность» iconСтатей баланса
В форме Бухгалтерского баланса, рекомендованной Приказом Минфина №67н, после названия групп соответствующих статей отсутствуют номера...

Расшифровка статей баланса «Дебиторская задолженность» iconОбразец в арбитражный суд города Москвы 107996, г. Москва, ул. Новая...
В настоящее время у Должника имеется следующее имущество, в том числе платежные средства и дебиторская задолженность

Расшифровка статей баланса «Дебиторская задолженность» iconОбразец в арбитражный суд города Москвы 107996, г. Москва, ул. Новая...
В настоящее время у Должника имеется следующее имущество, в том числе платежные средства и дебиторская задолженность

Расшифровка статей баланса «Дебиторская задолженность» iconКакая налоговая задолженность подлежит списанию в 2018 году?
Фз под «налоговую амнистию» попадают граждане – физические лица, имеющие задолженность по транспортному налогу, налогу на имущество...

Расшифровка статей баланса «Дебиторская задолженность» iconЗаполнение бюджетными учреждениями платежных поручений на перечисление средств в бюджет (1)
Сления средств в бюджет того или иного уровня. Это могут быть налоги, государственные пошлины, ссуды, дебиторская задолженность прошлых...

Расшифровка статей баланса «Дебиторская задолженность» iconРасшифровка других статей дохода (приложение Б)
Предоставление декларации по налогу на прибыль (далее декларация) предусмотрено п. 50. 1 статьи 50 раздела VI временного положения...

Расшифровка статей баланса «Дебиторская задолженность» iconА. В. Анищенко, аудитор ООО «Аудиторская фирма атолл-аф»
Наступает время подведения итогов работы организации. Для этого составляется бухгалтерская отчетность, основной формой которой является...

Расшифровка статей баланса «Дебиторская задолженность» iconПрогноз баланса трудовых ресурсов
Разработка программных решений для формирования прогноза баланса трудовых ресурсов на базе табличного процессора Microsoft Excel

Расшифровка статей баланса «Дебиторская задолженность» iconЗаполнение бухгалтерского баланса
Показатели на начало периода заносятся в баланс или по данным счетов бухгалтерского учета на начало отчетного года либо переносятся...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск