Перечень документов для предоставления гарантии юридическим лицам


Скачать 61.38 Kb.
НазваниеПеречень документов для предоставления гарантии юридическим лицам
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для предоставления гарантии юридическим лицам

(при первичном обращении)


п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

ФОРМАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ


ДОКУМЕНТЫ ПО ГАРАНТИИ



заявка о предоставлении Банковской гарантии

  1. В электронной форме (файл Microsoft Office Word) и скан подписанного оригинала

  2. Подписанный оригинал – при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



анкета Принципала

  1. В электронной форме (файл Microsoft Office Word) и скан подписанного оригинала

  2. Подписанный оригинал – при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



согласие о проверке персональных данных

  • собственников бизнеса;

  • руководителя;

  • Главного бухгалтера;

  1. Сканы подписанных документов.

  2. Подписанный оригинал – при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



контракт (при наличии)

  1. В электронной форме (файл Microsoft Office Word)

  2. Сканы подписанных документов




ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:



Актуальная редакция Устава с изменениями

  1. Сканы документов.

  2. Копии на бумажном носителе, заверенные Принципалом (ФИО, должность, дата, печать) - при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



Документы, подтверждающие право собственности или аренды на занимаемые офисные, производственные, складские и прочие помещения и земельные участки.

  • Свидетельство о собственности на помещение (здание), подтверждающее право нахождения по адресу местонахождения Клиента.

  • Договор аренды на помещение (здание), подтверждающие право нахождения по юридическому адресу местонахождения Клиента.

  • В случае субаренды - договор субаренды, а также договор аренды, подтверждающий права арендодателя на сдаваемую в аренду недвижимость (помещение, здание, сооружение и т.п.).

  • Акт приема передачи арендуемой недвижимости (при наличии).

  1. Сканы документов.

  2. Копии на бумажном носителе, заверенные Принципалом (ФИО, должность, дата, печать) - при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН)

  1. Сканы документов.

  2. Копии на бумажном носителе, заверенные Принципалом (ФИО, должность, дата, печать) - при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)

  1. Сканы документов.

  2. Копии на бумажном носителе, заверенные Принципалом (ФИО, должность, дата, печать) - при заключении договора о предоставлении банковской гарантии

  1. В

Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты выдачи гарантии.

      1. Скан документа.

      2. Оригинал или нотариально заверенная копия - при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



Документы, подтверждающие полномочия лиц Принципала (Залогодателя/Поручителя), имеющих право выступать от имени организации и подписывать договоры:

  • решение (протокол, выписка из протокола) уполномоченного органа о назначении на должность руководителя;

  • приказ о вступлении в должность руководителя;



1.Сканы документов.

2.Копии на бумажном носителе, заверенные Принципалом (Залогодателем/Поручителем) (ФИО, должность, дата, печать) - при заключении договора о предоставлении банковской гарантии (договора залога/договора поручительства)



Копии заполненных страниц паспорта:

  • собственников бизнеса;

  • учредителей/акционеров компании; 

  • руководителя компании;

  • главного бухгалтера.

  1. Сканы документов.

  2. Копии на бумажном носителе, заверенные Принципалом (ФИО, должность, дата, печать)- при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ),


  1. Сканы документов.

  2. Копии на бумажном носителе, заверенные Принципалом (ФИО, должность, дата, печать) - при заключении договора о предоставлении банковской гарантии



Дополнительные документы (при необходимости):

  • решение уполномоченного органа Принципала (Залогодателя/Поручителя) об одобрении крупной сделке;

  • решение уполномоченного органа Залогодателя/Поручителя об одобрении сделки с заинтересованностью; прочие.

  1. Сканы документов.

  2. Оригиналы/копии на бумажном носителе, заверенные Принципалом (Залогодателем/Поручителем) (ФИО, должность, дата, печать) - при заключении договора о предоставлении банковской гарантии (договора залога/договора поручительства)



БУХГАЛТЕРСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:



Бухгалтерская отчетность (формы 1,2 для квартальной и 1, 2, 3, 4, 5 для годовой отчетности за 5 (пять) последних отчетных (квартальных) дат) с отметкой налогового органа о принятии отчетности или с описью об отправке отчетности почтой в ФНС и квитанцией об оплате услуг почтовой службы или отчетность в банк должна быть отправлена по электронным каналам связи в специальном зипованном файле, если отчётность в ФНС направлялась по электронным каналам связи;

  • бухгалтерский баланс;

  • отчет о финансовых результатах.

      1. По годовой отчетности документы, выгруженные из учетной системы (формат ZIP), передаются в банк в электронном виде, (при использовании электронного канала связи для передачи в налоговую службу отчетности общества, заверенной ЭЦП).

      2. По квартальной отчетности передаются сканы документов.



Налоговые декларации по уплате за истекшие кварталы текущего года (с отметкой налогового органа о принятии Налоговых деклараций или с описью об отправке Налоговых деклараций почтой в ФНС и квитанцией об оплате услуг почтовой службы или Налоговые декларации в банк должна быть отправлены по электронным каналам связи в специальном зипованном файле, если Налоговые декларации в ФНС направлялись по электронным каналам связи):

  • налога на прибыль;

  • НДС.

  1. Документы, выгруженные из учетной системы (формат ZIP), передаются в банк в электронном виде, (при использовании электронного канала связи для передачи в налоговую службу отчетности общества, заверенной ЭЦП).



Оборотно-сальдовые ведомости на последнюю отчетную дату текущего года по следующим счетам (за период с начала года по последнюю отчетную дату):

  • 01 – основные средства (с учетом амортизации) (при наличии);

  • 58 – финансовые вложения (при наличии)

  • 60 – кредиторская задолженность

  • 62 – дебиторская задолженность

  • 66 – краткосрочные займы и кредиты (при наличии)

  • 67 – долгосрочные займы и кредиты (при наличии)

Расшифровки наиболее крупных статей баланса (более 20% от валюты баланса) на последнюю отчетную дату

  1. В электронной форме (файл Microsoft Office Excel).



Анализ 51 счета по субконто (в разрезе обслуживающих банков, в корреспонденции с другими счетами) за 12 месяцев

  1. В электронной форме (файл Microsoft Office Excel).



Справка по форме банка о финансовом состоянии Принципала (Залогодателя/Поручителя) – информация о наличии/отсутствии задолженности перед третьими лицами

  1. Скан распечатанного и подписанного файла Microsoft Office Excel

  2. Подписанный оригинал – при заключении договора о предоставлении банковской гарантии (договора поручительства/договора залога)



Дополнительные документы (при необходимости)

По согласованию с Принципалом

Похожие:

Перечень документов для предоставления гарантии юридическим лицам iconОглавление
Перечень документов, необходимых для открытия счета депо юридическим лицам-резидентам российской федерации 8

Перечень документов для предоставления гарантии юридическим лицам iconСписок документов для открытия счетов юридическим лицам-резидентам
Для открытия расчетных счетов в рублях и иностранной валюте юридическим лицам резидентам необходимо предоставить в Банк следующие...

Перечень документов для предоставления гарантии юридическим лицам iconСписок документов для открытия счетов юридическим лицам-резидентам
Для открытия расчетных счетов в рублях и иностранной валюте юридическим лицам резидентам необходимо предоставить в Банк следующие...

Перечень документов для предоставления гарантии юридическим лицам iconРасшифровка по балансовым статьям “Дебиторы”, “Кредиторы” (с разбивкой...
Перечень документов, необходимых для оформления кредита юридическим лицам в кб «агросоюз» (ооо)

Перечень документов для предоставления гарантии юридическим лицам iconПеречень документов необходимых, для открытия расчетных, текущих...

Перечень документов для предоставления гарантии юридическим лицам iconПеречень документов, представляемых в Газпромбанк (оао) для открытия...
Заявление на открытие счета по установленной форме в одном экземпляре на каждый счет *

Перечень документов для предоставления гарантии юридическим лицам iconПеречень документов заемщика для рассмотрения вопроса о предоставлении...
Правилам взаимодействия банков с открытым акционерным обществом «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных...

Перечень документов для предоставления гарантии юридическим лицам iconПервичный перечень документов для передачи в Банк по Заемщику/Принципалу,...
Руководителями (имеющими право первой подписи) юридических лиц – участников сделки

Перечень документов для предоставления гарантии юридическим лицам iconПриказ от 24 ноября 2008 г. N 1001 о порядке регистрации транспортных...
Вт, а также максимальной конструктивной скоростью более 50 км/час и прицепов к ним, предназначенных для движения по автомобильным...

Перечень документов для предоставления гарантии юридическим лицам iconАнкета Клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения...
Перечень документов, необходимых для открытия юридическим лицам – резидентам банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в валюте...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск