2Общие сведения
2.1Полное наименование проекта и его цели Полное наименование проекта - Проект «Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе программного продукта «1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием» для ГК «Волгаэнерго»
Цели проекта:
Основной целью данного проекта является обследование существующих учетных систем и организации учетного процесса для последующего внедрения КСУ по блоку «Казначейство».
Обследование проводится путем демонстрации сквозного примера на разработанной для «Иркутскэнерго» корпоративной системе управления, разработанной на базе конфигурации 1С:УПП 1.3
В ходе проведения демонстрации Заказчик проверяет соответствие демонстрируемого функционала требованиям контрольного примера и в случае обнаружения отклонений сообщает о них Исполнителю. Все отклонения заносятся в протокол отклонений с последующим анализом возможных способов устранения отклонений.
2.2Цели обследования, назначение документа Получение информации от Заказчика о текущих бизнес-процессах и методиках ведения учета.
Демонстрация возможностей конфигурации Системы.
Анализ наиболее оптимальных способов автоматизации бизнес-процессов и учета с помощью имеющейся конфигурации Системы.
Принятие Управляющим комитетом концептуальных решений по корректировке бизнес-процессов и методики ведения учета, либо по доработке Системы.
Данный отчет будет являться результатом этапа «Обследование» и вводной информацией для дальнейшей разработки технического задания на доработку системы силами Исполнителя.
2.3Термины и обозначения Принятые сокращения
Сокращение
| Определение
| КСУ
| Корпоративная система управления «Иркутскэнерго»
| Заказчик
| ООО «ЕвроСибЭнерго-Консалт»
| Исполнитель
|
| Система
| КСУ «Иркутскэнерго»
| НСИ
| Нормативно-справочная информация
| МКП
| Документ «Месячный календарный план»
| 3Характеристика объекта автоматизации Объектом автоматизации данного подпроекта являются бизнес-процессы, затрагивающие область Казначейство. На момент обследования эти бизнес процессы реализованы в следующих системах:
1С:ДДС - автоматизированная система управления казначейскими операциями;
1С:Абонент – автоматизированная биллинговая система для юридических лиц.
Ключевые сотрудники, предоставившие информацию:
-
3.1Организационные рамки проекта Обследование проводится в рамках Пилотной зоны:
ООО «Автозаводская ТЭЦ»;
ООО «Заводские сети»;
ЗАО «Волгаэнергосбыт».
3.2Функциональные рамки проекта В рамках блока Казначейство должны быть реализованы следующие функции управления денежными средствами ГК «Волгаэнерго»:
Планирования и контроля движения денежных средств:
Формирование плана движения денежных средств (ПДДС) на год, квартал, месяц, внесение коррективов в ПДДС;
Формирование структуры поступлений и расходований плана движения денежных средств на месяц;
Формирование календарного плана движения денежных средств, согласование календарного плана движения денежных средств;
Ежедневный контроль фактического движения денежных средств.
Осуществления денежных расчетов с покупателями (заказчиками), поставщиками (подрядчиками), кредитными организациями, персоналом, бюджетными и внебюджетными фондами через расчетные счета Филиала и обществ, которым оказываются услуги по Договорам;
Организация работы с банками;
Обеспечение прохождения денежных средств через банковские счета в течение банковского дня. Оперативный учет и контроль движения и остатков средств на банковских счетах.
Оформление документов для осуществления платежей за приобретенные товары, оказанные услуги, выполненные работы, по погашению кредитов и процентов по ним; налоговых платежей; платежей через почтовые переводы; платежей по заработной плате, удержаниям из заработной платы по исполнительным листам, алиментам, возмещению ущерба здоровью.
Контроль поступающих заявок на оплату на соответствие:
Закупочным процедурам;
Дебиторской и кредиторской задолженности контрагента;
Сроков оплаты, заключенному договору и выполнение иных условий договора (цена, количество, срок поставки);
Бюджету;
Проверка согласованности каждого этапа заключения и исполнения договора функциональными службами по принадлежности.
Организации работы по привлечению заемных средств:
Ведение кредитных соглашений, договоров займа, подготовка заявок на кредит;
Контроль исполнения кредитных соглашений, договоров займа;
Организация работы по подготовке поручительств, залогов к кредитным договорам;
Подготовка и проведение закупочных процедур по выбору кредитных организаций, оказывающих финансовые услуги.
Обеспечения взаимосвязи финансовых потоков в части расчетов с дебиторами и кредиторами:
Обеспечение формирования данных о дебиторской и кредиторской задолженностях на основании бухгалтерской, управленческой отчетности и иных аналитических материалов;
Организация работы по сокращению коммерческой задолженности путем оформления соглашений о зачете взаимных требований, проведения взаиморасчетов через расчетные счета.
Организации вексельных расчетов:
Оформление соглашений о размене банковских векселей и векселей третьих лиц;
Организация работы по приему и передаче банковских векселей и векселей третьих лиц;
Организация работы по предъявлению банковских векселей и векселей третьих лиц.
Подготовки управленческой отчетности Филиала и обществ, которым оказываются услуги по Договорам:
Планирование и анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе периметра консолидации, продукта, топа – 5 крупнейших контрагентов;
Формирование и предоставление еженедельных отчетов по остаткам денежных средств с прогнозом поступления и расходования на ближайшую неделю;
Формирование и предоставление ежедневных и еженедельных отчетов по производственным и финансовым показателям;
Формирование и предоставление оперативного отчета движения денежных средств за отчетный месяц с комментариями по отклонениям;
Формирование и предоставление отчета ДДС CEO ВЭ за отчетный месяц с комментариями по отклонениям;
Формирование и предоставление еженедельных отчетов по кредитному портфелю и по состоянию на 15 и 31 число отчетного месяца;
Формирование и предоставление отчетов об исполнении показателя «Процент собираемости» по оперативным и фактическим данным за отчетный месяц, год;
Формирование и предоставление отчета по ежемесячному поступлению выручки на расчетные счета в СБ РФ;
Формирование и предоставление расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам;
Формирование и предоставление расшифровки полученных и выданных обеспечений;
Формирование и предоставление информации, связанной с привлечением кредитных ресурсов участниками оптового рынка электрической энергии (мощности) в двух формах;
Формирование и предоставление ежедневного отчета «Исполнение ДДС».
Функция «Формирование Прогнозного баланса на основании предоставленных бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств и производственной программы на планируемый период» будет внедряться в рамках проекта «Бюджетирование».
3.3Функциональный аудит текущих систем На текущий момент на объекте автоматизации используются следующие автоматизированные системы:
1С:ДДС - автоматизированная система управления казначейскими операциями;
1С:Реестр договоров юристов – автоматизированная система учета договоров (по отдельным видам операций);
1С:Бухгалтерия предприятия – автоматизированная система учета бухгалтерских операций;
1С:Зарплата и управление персоналом – автоматизированная система расчета зарплаты, кадрового учета и управления на предприятиях;
1С:Производство – автоматизированная система учета производственных операций
1С:Комплексная бухгалтерия – автоматизированная система бухгалтерского, оперативного учета, а также расчета заработной платы;
1С:Абоненты – автоматизированная биллинговая система для юридических лиц;
1С:Физические лица – автоматизированная биллинговая система для физических лиц;
Текущая интеграционная архитектура
Планируемая интеграционная схема автоматизированных систем, входящих в контур проекта
Красным выделены системы, которые в ходе выполнения проекта будут замещены КСУ.
Синим выделены системы, для которых необходимо обеспечить интеграцию с КСУ.
|