Отчет об обследовании Проект «Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе программного продукта «1С: Предприятие 8 Управление производственным предприятием»


НазваниеОтчет об обследовании Проект «Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе программного продукта «1С: Предприятие 8 Управление производственным предприятием»
страница2/9
ТипОтчет
filling-form.ru > Договоры > Отчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2Общие сведения




2.1Полное наименование проекта и его цели


Полное наименование проекта - Проект «Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе программного продукта «1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием» для ГК «Волгаэнерго»

Цели проекта:

Основной целью данного проекта является обследование существующих учетных систем и организации учетного процесса для последующего внедрения КСУ по блоку «Казначейство».

Обследование проводится путем демонстрации сквозного примера на разработанной для «Иркутскэнерго» корпоративной системе управления, разработанной на базе конфигурации 1С:УПП 1.3

В ходе проведения демонстрации Заказчик проверяет соответствие демонстрируемого функционала требованиям контрольного примера и в случае обнаружения отклонений сообщает о них Исполнителю. Все отклонения заносятся в протокол отклонений с последующим анализом возможных способов устранения отклонений.

2.2Цели обследования, назначение документа


  1. Получение информации от Заказчика о текущих бизнес-процессах и методиках ведения учета.

  2. Демонстрация возможностей конфигурации Системы.

  3. Анализ наиболее оптимальных способов автоматизации бизнес-процессов и учета с помощью имеющейся конфигурации Системы.

  4. Принятие Управляющим комитетом концептуальных решений по корректировке бизнес-процессов и методики ведения учета, либо по доработке Системы.

Данный отчет будет являться результатом этапа «Обследование» и вводной информацией для дальнейшей разработки технического задания на доработку системы силами Исполнителя.

2.3Термины и обозначения


Принятые сокращения

Сокращение

Определение

КСУ

Корпоративная система управления «Иркутскэнерго»

Заказчик

ООО «ЕвроСибЭнерго-Консалт»

Исполнитель




Система

КСУ «Иркутскэнерго»

НСИ

Нормативно-справочная информация

МКП

Документ «Месячный календарный план»

3Характеристика объекта автоматизации


Объектом автоматизации данного подпроекта являются бизнес-процессы, затрагивающие область Казначейство. На момент обследования эти бизнес процессы реализованы в следующих системах:

  • 1С:ДДС - автоматизированная система управления казначейскими операциями;

  • 1С:Абонент – автоматизированная биллинговая система для юридических лиц.

Ключевые сотрудники, предоставившие информацию:

ФИО

Должность


























3.1Организационные рамки проекта


Обследование проводится в рамках Пилотной зоны:

  • ООО «Автозаводская ТЭЦ»;

  • ООО «Заводские сети»;

  • ЗАО «Волгаэнергосбыт».



3.2Функциональные рамки проекта


В рамках блока Казначейство должны быть реализованы следующие функции управления денежными средствами ГК «Волгаэнерго»:

  1. Планирования и контроля движения денежных средств:

  • Формирование плана движения денежных средств (ПДДС) на год, квартал, месяц, внесение коррективов в ПДДС;

  • Формирование структуры поступлений и расходований плана движения денежных средств на месяц;

  • Формирование календарного плана движения денежных средств, согласование календарного плана движения денежных средств;

  • Ежедневный контроль фактического движения денежных средств.

  1. Осуществления денежных расчетов с покупателями (заказчиками), поставщиками (подрядчиками), кредитными организациями, персоналом, бюджетными и внебюджетными фондами через расчетные счета Филиала и обществ, которым оказываются услуги по Договорам;

  • Организация работы с банками;

  • Обеспечение прохождения денежных средств через банковские счета в течение банковского дня. Оперативный учет и контроль движения и остатков средств на банковских счетах.

  • Оформление документов для осуществления платежей за приобретенные товары, оказанные услуги, выполненные работы, по погашению кредитов и процентов по ним; налоговых платежей; платежей через почтовые переводы; платежей по заработной плате, удержаниям из заработной платы по исполнительным листам, алиментам, возмещению ущерба здоровью.

  • Контроль поступающих заявок на оплату на соответствие:

  • Закупочным процедурам;

  • Дебиторской и кредиторской задолженности контрагента;

  • Сроков оплаты, заключенному договору и выполнение иных условий договора (цена, количество, срок поставки);

  • Бюджету;

  • Проверка согласованности каждого этапа заключения и исполнения договора функциональными службами по принадлежности.

  1. Организации работы по привлечению заемных средств:

  • Ведение кредитных соглашений, договоров займа, подготовка заявок на кредит;

  • Контроль исполнения кредитных соглашений, договоров займа;

  • Организация работы по подготовке поручительств, залогов к кредитным договорам;

  • Подготовка и проведение закупочных процедур по выбору кредитных организаций, оказывающих финансовые услуги.

  1. Обеспечения взаимосвязи финансовых потоков в части расчетов с дебиторами и кредиторами:

  • Обеспечение формирования данных о дебиторской и кредиторской задолженностях на основании бухгалтерской, управленческой отчетности и иных аналитических материалов;

  • Организация работы по сокращению коммерческой задолженности путем оформления соглашений о зачете взаимных требований, проведения взаиморасчетов через расчетные счета.

  1. Организации вексельных расчетов:

  • Оформление соглашений о размене банковских векселей и векселей третьих лиц;

  • Организация работы по приему и передаче банковских векселей и векселей третьих лиц;

  • Организация работы по предъявлению банковских векселей и векселей третьих лиц.

  1. Подготовки управленческой отчетности Филиала и обществ, которым оказываются услуги по Договорам:

  • Планирование и анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе периметра консолидации, продукта, топа – 5 крупнейших контрагентов;

  • Формирование и предоставление еженедельных отчетов по остаткам денежных средств с прогнозом поступления и расходования на ближайшую неделю;

  • Формирование и предоставление ежедневных и еженедельных отчетов по производственным и финансовым показателям;

  • Формирование и предоставление оперативного отчета движения денежных средств за отчетный месяц с комментариями по отклонениям;

  • Формирование и предоставление отчета ДДС CEO ВЭ за отчетный месяц с комментариями по отклонениям;

  • Формирование и предоставление еженедельных отчетов по кредитному портфелю и по состоянию на 15 и 31 число отчетного месяца;

  • Формирование и предоставление отчетов об исполнении показателя «Процент собираемости» по оперативным и фактическим данным за отчетный месяц, год;

  • Формирование и предоставление отчета по ежемесячному поступлению выручки на расчетные счета в СБ РФ;

  • Формирование и предоставление расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам;

  • Формирование и предоставление расшифровки полученных и выданных обеспечений;

  • Формирование и предоставление информации, связанной с привлечением кредитных ресурсов участниками оптового рынка электрической энергии (мощности) в двух формах;

  • Формирование и предоставление ежедневного отчета «Исполнение ДДС».


Функция «Формирование Прогнозного баланса на основании предоставленных бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств и производственной программы на планируемый период» будет внедряться в рамках проекта «Бюджетирование».


3.3Функциональный аудит текущих систем


На текущий момент на объекте автоматизации используются следующие автоматизированные системы:

  • 1С:ДДС - автоматизированная система управления казначейскими операциями;

  • 1С:Реестр договоров юристов – автоматизированная система учета договоров (по отдельным видам операций);

  • 1С:Бухгалтерия предприятия – автоматизированная система учета бухгалтерских операций;

  • 1С:Зарплата и управление персоналом – автоматизированная система расчета зарплаты, кадрового учета и управления на предприятиях;

  • 1С:Производство – автоматизированная система учета производственных операций

  • 1С:Комплексная бухгалтерия – автоматизированная система бухгалтерского, оперативного учета, а также расчета заработной платы;

  • 1С:Абоненты – автоматизированная биллинговая система для юридических лиц;

  • 1С:Физические лица – автоматизированная биллинговая система для физических лиц;


Текущая интеграционная архитектура



Планируемая интеграционная схема автоматизированных систем, входящих в контур проекта


Красным выделены системы, которые в ходе выполнения проекта будут замещены КСУ.

Синим выделены системы, для которых необходимо обеспечить интеграцию с КСУ.


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Отчет об обследовании Проект «Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе программного продукта «1С: Предприятие 8 Управление производственным предприятием» iconОтчет об обследовании Проект «Проведение обследования в рамках проекта...
Проект «Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе программного продукта «1С:...

Отчет об обследовании Проект «Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе программного продукта «1С: Предприятие 8 Управление производственным предприятием» icon1. Глоссарий
Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе программного продукта «1С: Предприятие...

Отчет об обследовании Проект «Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе программного продукта «1С: Предприятие 8 Управление производственным предприятием» iconКотировочная
ЗапК 1 0000174 2013 на сервисное обслуживание системы консолидированного бухгалтерского и налогового учета фгуп «Гознак», созданной...

Отчет об обследовании Проект «Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе программного продукта «1С: Предприятие 8 Управление производственным предприятием» iconТехническое задание на выполнение работ по тиражированию типового...
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по тиражированию типового решения...

Отчет об обследовании Проект «Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе программного продукта «1С: Предприятие 8 Управление производственным предприятием» iconУправление предприятием (планирование производства, управление затратами...
С: Предприятие Управление производственным предприятием и является комплексным решением, охватывающим основные контуры управления...

Отчет об обследовании Проект «Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе программного продукта «1С: Предприятие 8 Управление производственным предприятием» iconРешение создано в результате анализа опыта автоматизации предприятий,...
Программный продукт "1С: Предприятие Ликероводочный и винный завод" – это выпускаемое под брендом "1с-совместно" прикладное решение...

Отчет об обследовании Проект «Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе программного продукта «1С: Предприятие 8 Управление производственным предприятием» iconО проведении открытого запроса предложений в электронной форме
Автоматизированной Системе Управления Финансово-Хозяйственной Деятельностью гуп мо «мострансавто» на базе программного обеспечения...

Отчет об обследовании Проект «Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе программного продукта «1С: Предприятие 8 Управление производственным предприятием» icon"1С: Предприятие Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода"
Конфигурация "Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода" разработана на базе типового программного продукта "1С: Бухгалтерия...

Отчет об обследовании Проект «Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе программного продукта «1С: Предприятие 8 Управление производственным предприятием» icon1С: Предприятие 8 Типовая конфигурация Управление производственным предприятием, редакция 3
...

Отчет об обследовании Проект «Проведение обследования в рамках проекта тиражирования Корпоративной Системы Управления на базе программного продукта «1С: Предприятие 8 Управление производственным предприятием» iconТехническое задание на внедрение информационной системы автоматизации...
Перевод базы данных с системы «1С: Предприятие 7 Зарплата и Кадры» 70. 348 на систему «1С: Предприятие Зарплата и Управление персоналом...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск