Конкурсная документация


НазваниеКонкурсная документация
страница3/11
ТипКонкурс
filling-form.ru > Договоры > Конкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Часть 2.




Проект контракта (по лоту № 1)


Д О Г О В О Р

банковского счета (в валюте Российской Федерации) № _____________

(с применением ЭПД ПФ)

г. Иркутск


"_____"________________200_ г.


Закрытое акционерное общество «Байкалэнерго», именуемое в дальнейшем Клиент, в лице директора Потапова Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, учреждения, предприятия)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем Банк, в лице _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Банка)

действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, заключили
(название документа)

настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего договора (в дальнейшем – Договор) является открытие Банком счета Клиенту в валюте Российской Федерации №_______________________________________ (в дальнейшем - Счет) и осуществление расчетно-кассового обслуживания Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банк России), а также условиями Договора.

2. Порядок открытия и ведения Счета

2.1. Счет открывается Банком на основании Договора при условии предоставления Банку всех документов в соответствии с законодательством РФ.

2.2. Расчетные (платежные) документы, денежные чеки и объявления на взнос наличными принимаются в операционное время Банка в соответствии с графиком его работы от Клиента либо уполномоченного представителя Клиента, действующего на основании учредительных документов или доверенности с обязательной проверкой соответствия формы и содержания расчетных (платежных) документов, денежных чеков и объявлений на взнос наличными требованиям нормативных актов Банка России, а также соответствия подписи(ей) Клиента и/или уполномоченного(ых) лиц(а) Клиента на расчетных (платежных) документах, денежных чеках подписи(ям) в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Осуществление операций по Счету с использованием аккредитива проводится в соответствии с правилами, установленными Банком.

При осуществлении валютных операций в установленных Банком России случаях одновременно с надлежащим образом оформленным расчетным (платежным) документом в Банк представляе(ю)тся копия(и) документа(о)в, являющегося (являющихся) основанием для проведения валютной операции в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле».

При зачислении денежных средств на счет Клиента на основании полноформатных электронных платежных документов (далее – ЭПД ПФ) Банк подготавливает копии ЭПД ПФ на бумажных носителях, заверяет их своим штампом и передает Клиенту. Осуществление расчетов с использованием ЭПД производится в соответствии с приложением № 2 к Договору.

Выписки по Счету и расчетные (платежные) документы, включая ЭПД ПФ, выдаются в операционное время Банка Клиенту либо уполномоченному представителю Клиента, действующему на основании учредительных документов или доверенности, в сроки, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Операция по Счету и остаток денежных средств считаются подтвержденными Клиентом при не поступлении от него в Банк в течение 10 дней со дня получения выписки по Счету письменного заявления с указанием ошибочно зачисленных и/или списанных сумм.

На дату вступления в силу Договора Банком установлено следующее операционное время (с учетом графика работы Банка) по обслуживанию банковских счетов юридических лиц:

  • в рабочие дни (за исключением предпраздничных дней и последнего рабочего дня недели) -

с “_9_” час. “00” мин. до “12 ” час. “45” мин. и c “_14_” час. “00” мин. до “18 ” час. “00” мин.

- в предпраздничные дни и последний рабочий день недели -

с “_9_” час. “00” мин. до “12 ” час. “45” мин. и c “_14_” час. “00” мин. до “16 ” час. “00” мин.

2.3. Платежи со Счета производятся Банком в пределах остатка денежных средств на Счете в порядке календарной очередности поступления в Банк расчетных (платежных) документов и денежных чеков.

При недостаточности денежных средств на Счете платежи осуществляются в очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

Маршруты проведения безналичных платежей Клиента определяются Банком, учитывая интересы Клиента.

ЭПД ПФ на основании расчетных (платежных) документов, полученных от Клиента на бумажном носителе, составляются Банком и направляются по системе межбанковских электронных расчетов без пересылки получателю расчетных (платежных) документов на бумажном носителе.

2.4. Тарифы Банка и условия начисления процентов (включая ставки, период и порядок расчета процентов) на остатки денежных средств на Счете устанавливаются Банком на дату вступления в силу Договора в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2.5. Сторона в случаях, предусмотренных Договором, предоставляет другой Стороне документы (копии документов) не позднее второго рабочего дня с даты получения письменного запроса, если Договором или нормативными актами Банка России не предусмотрен иной срок.

2.6. Копии документов, предоставляемых Сторонами друг другу в случаях, предусмотренных Договором, должны быть оформлены надлежащим образом и заверены подписями уполномоченных лиц и оттиском печати (штампа) или нотариально.

2.7. Сторона считается извещенной надлежащим образом с даты:

  • получения письменного извещения уполномоченным лицом Стороны по месту ведения Счета;

либо

  • направления другой Стороной извещения с использованием системы “Клиент-Банк” или аналогичных систем;

либо

  • отстоящей от даты отправки извещения заказным письмом по почте на величину почтового пробега в пределах субъекта Российской Федерации;

либо

  • размещения информации на сайте соответствующей Стороны в сети Интернет при условии заблаговременного извещения другой Стороны о его электронном адресе;

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Банк обязуется:

3.1.1. Осуществлять прием, проверку и исполнение расчетных (платежных) документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, тарифами Банка и условиями Договора.

3.1.2. Перечислять со Счета денежные средства в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, при этом списывать денежные средства со Счета не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк расчетного (платежного) документа, только на основании распоряжения Клиента, за исключением случаев, прямо предусмотренных законами, решением суда и/или п. 3.2.2. Договора.

3.1.3. Зачислять на Счет денежные средства не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк расчетного (платежного) документа, в т.ч. ЭПД ПФ, содержащего полный перечень реквизитов платежа.

3.1.4. Информировать Клиента по его запросам об условиях проведения расчетных операций и способах передачи информации, а также о правилах заполнения расчетных (платежных) документов.

3.1.5. Доставлять (с использованием почтовой службы) по назначению принятые от Клиента на инкассо расчетные (платежные) документы.

3.1.6. Передавать Клиенту в качестве извещения для акцепта последние экземпляры принятых Банком платежных требований, подлежащих оплате с акцептом, путем передачи под расписку Клиенту или его уполномоченным представителям.

3.1.7. Сообщать Клиенту о получении от исполняющего банка извещений о постановке в картотеку, направленных на инкассо расчетных (платежных) документов в порядке, предусмотренном для выдачи выписок из лицевого счета.

3.1.8. Направлять в исполняющий банк запрос о причине неоплаты платежного(ых) требования(й) или инкассового(ых) поручения(й) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного заявления Клиента.

3.1.9. Информировать Клиента об исполнении платежных поручений в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления в Банк его письменного запроса путем письменного уведомления.

3.1.10. Передавать Клиенту поступившие от исполняющего банка платежные требования Клиента, по которым не получено согласие плательщика на акцепт, и/или заявления о полном или частичном отказе от акцепта платежных требований Клиента в порядке и сроки, установленные п.2.2. Договора для выдачи выписок по Счету.

3.1.11. Предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, только самому Клиенту или его уполномоченным представителям, а в случаях и в порядке, предусмотренных законом – государственным органам и их должностным лицам.

3.2. Банк имеет право:

3.2.1. Отказать Клиенту в приеме расчетных (платежных) документов, денежных чеков и объявлений на взнос наличными и/или совершении операций по Счету в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также в случае нарушений требований Банка России по их оформлению,

3.2.2. Списывать со счета в безакцептном (бесспорном) порядке:

- плату в соответствии с тарифами, предусмотренными настоящим договором (Приложение №1) по мере предоставления Банком услуг по Договору, а также документально подтвержденные суммы возмещения затрат Банка по доставке расчетных (платежных) документов Клиента, принятых на инкассо – по мере осуществления Банком соответствующих расходов с применением мемориальных ордеров;

-денежные средства по расчетным (платежным) документам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет.

3.3. Клиент обязуется:

3.3.1. Оплачивать (обеспечивать оплату путем поддержания на Счете необходимого остатка денежных средств) услуги Банка в соответствии с тарифами (Приложение №1) своевременно и в полном объеме.

3.3.2. Оформлять расчетные (платежные) документы в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и предъявлять их в Банк в порядке, установленном п.п. 2.2, 2.3, 2.4 Договора.

3.3.3. Предоставлять Банку (по месту нахождения Счета) необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение сведений, подлежащих установлению при открытии Счета, а также сведения и документы, необходимые для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе, но не исключительно: о лицах, уполномоченных Клиентом распоряжаться Счетом, включая копии документов, удостоверяющих их личность, представлять и получать документы в Банке, об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы, органах управления юридического лица, величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда (имущества), лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, местонахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов, реорганизации, банкротстве, ликвидации.

3.3.4. Получать в порядке, установленном п. 3.1.6. Договора, последние экземпляры принятых Банком платежных требований в качестве извещения для акцепта, и сообщать в установленном Банком России порядке об их акцепте или отказе от акцепта.

3.3.5. Сообщать Банку в письменной форме о суммах, ошибочно зачисленных (списанных), в течение 10 дней после получения выписки по Счету.
3.4. Клиент имеет право:
3.4.1. Беспрепятственно распоряжаться имеющимися на Счете денежными средствами с учетом установленных законодательством Российской Федерации или Договором ограничений.

3.4.2. Получать от Банка в порядке, определенном п.3.1.9. Договора информацию об исполнении платежных поручений Клиента и обращаться с письменными запросами в Банк о прохождении платежей.

3.4.3. Для осуществления расчетов использовать электронную систему проведения платежей, требования к которой изложены в Приложении 2 настоящего Договора. При использовании Сторонами Системы электронного проведения платежей в качестве средства удостоверения права Клиента распоряжаться денежными суммами, находящимися на счете Клиента, Распоряжения Клиента должны быть заверены ЭЦП владельцев, имеющих право первой и второй подписи в соответствии со списком уполномоченных лиц Клиента, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, представленной Клиентом в Банк.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае несвоевременного зачисления на Счет поступивших Клиенту денежных средств либо их необоснованного списания Банком со Счета, а также невыполнения указаний Клиента о перечислении денежных средств со Счета либо об их выдаче со Счета, Банк обязан уплатить проценты за пользование денежными средствами в размере средней ставки рефинансирования, начисляемого на остатки средств юридических лиц на расчетных счетах.

4.2. Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными на распоряжение Счетом лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

4.3. Банк не несет ответственности за отказ от приема, за неисполнение или ненадлежащее исполнение расчетных (платежных) документов Клиента, и связанные с этим убытки Клиента в случаях, предусмотренных п.п. 3.2.1 Договора.
5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по Договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по Договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 7 дней, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору.

По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 7 дней, известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течение которого предполагается исполнить обязательства по Договору.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления письменных претензий, а при не достижении согласия по возникшему спору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Клиента. Срок рассмотрения Стороной письменной претензии - не более 15 рабочих дней со дня ее получения.

7. Срок действия Договора, сумма договора.
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует три года с момента заключения.

7.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Адреса и реквизиты сторон

Банк:

_________________________________________

(название Банка)

_________________________________________

Место нахождения:______________________________

_________________________________________

Почтовый адрес

_________________________________________

_________________________________________

Реквизиты: ИНН_______________КПП_________________

ОКПО__________________ОГРН__________

К/сч. БИК

Тел/факс______________________________

Руководитель___________________________

________________________________________

(должность )

_____________________ (__________________)

(подпись) (фамилия, и.о.)

Главный бухгалтер:

_____________________(__________________)

(подпись) (фамилия, и.о.)

м.п.

Клиент:

Наименование: ЗАО «Байкалэнерго»

Юридический адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, 23

Почтовый адрес: 664043, г. Иркутск, ул. Б. Рябикова,

67; тел. 794-988

Получатель: ИНН 3808108339 ЗАО «Байкалэнерго»

ОКПО 71788316, ОГРН 1043801024630

Р/с _____________________ КПП 380801001

К/с __________________________ БИК ________________

Директор

_________________________ (В.В. Потапов)

(подпись) (фамилия, и.о.)

м.п.

Главный бухгалтер:

_________________________ (И.Г. Наманюк)

(подпись) (фамилия, и.о.)м.п.







Приложение № 1

к договору банковского счета

(в валюте Российской Федерации с применением ЭПД ПФ)

__________________________

от ____________ 200_г.

Перечень тарифов и услуг,




ОПЕРАЦИИ В РУБЛЯХ РФ










№№

Наименование услуги

Порядок и форма взимания комиссии

НДС

Тарифы
















1.

Обслуживание счета

 

 

 

1.1.

Открытие счета

при одновременном заключении договора о предоставлении услуг по РКО с использованием системы “Клиент-Банк”




 

 

1.2.

Ведение счета










1.3.

Представление выписки о текущих платежах по счету




НДС не взимается




1.4.

Закрытие банковского счета




НДС не взимается




2.

Безналичные операции по счету










2.1.

Зачисление средств на счет клиента




НДС не взимается




2.2.

Перечисление средств со счета с использованием электронной формы документов (за 1 операцию):

- внутри Банка

- на счет в другом банке




НДС не взимается




2.3

Отмена перевода по заявлению клиента




 НДС не взимается

 

2.4.

Расследование по платежным документам по письменному запросу клиента




НДС не взимается




3.

Кассовое обслуживание




 

 

3.1.

Прием наличных денежных средств на счет




НДС не взимается




3.2.

Повторный пересчет денежных средств, вложенных в инкассаторскую сумку




НДС не взимается




3.3.

Выдача чековой книжки




НДС не взимается




3.4.

Выдача наличных денежных средств со счета:

  • на заработную плату и выплаты социального характера

  • на прочие выплаты




НДС не взимается




3.5.

Обмен монет/банкнот




НДС не взимается




4.

Прочие услуги










4.1.

Выдача выписки по банковскому счету




НДС не взимается




4.2

Выдача справки в связи с запросом аудиторов




 НДС не взимается

 

4.3.

Оформление платежных документов на бумажном носителе с проставлением оригинального штампа Банка




НДС не взимается




4.4.

Оформление копий платежных документов, заверенных печатью Банка (за 1 документ)




НДС не взимается




5.

Организация расчетно-кассового обслуживания с использованием системы «Клиент-Банк»:










5.1.

Организация расчетно-кассового обслуживания с использованием системы «Клиент –Банк»




НДС не взимается




5.2.

Ежемесячная плата за предоставление услуг по расчетно-кассовому обслуживанию с использованием системы «Клиент-Банк»




НДС не взимается 

 

5.3.

Предоставление обновления АРМ «Клиента» Системы «Клиент-Банк»




 НДС не взимается

 

5.4.

Интеграция системы электронного проведения платежей с бухгалтерской системой ЗАО «Байкалэнерго»




НДС не взимается




6.

Документарные операции










6.1.

Открытие аккредитива




 

 

6.2.

Проверка документов и платеж по аккредитиву




НДС не взимается




Банк:

__________________________________________________

(название Банка)

__________________________________________________

__________________________________________________

(должность уполномоченного представителя Банка)

__________________________  (_____________________)

(подпись) (фамилия, и.о.)
М.п.


Клиент:

___________________________________________

(название организации, предприятия, учреждения)

___________________________________________

___________________________________________

(должность уполномоченного представителя Клиента)

_____________________  (_____________________)

(подпись) (фамилия, и.о.)
М.п.




Приложение № 2

к договору банковского счета

(в валюте Российской Федерации с применением ЭПД ПФ)

_____________________

от _____________________ 200__ г.

СОГЛАШЕНИЕ_________
о предоставлении услуг с использованием системы “Клиент-Банк”

г. Иркутск "___"__________200___ года
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Конкурсная документация iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право...
Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную...

Конкурсная документация iconКонкурсная документация
Конкурсная документация разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 года №264...

Конкурсная документация iconКонкурсная документация на право заключения договора на разработку...
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании следующих...

Конкурсная документация iconКонкурсная документация к открытому конкурсу по отбору аудиторской...
Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения...

Конкурсная документация iconКонкурсная документация к открытому конкурсу по отбору аудиторской...
Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения...

Конкурсная документация iconКонкурсная документация по отбору частных инвесторов для завершения...
Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в конкурсе, содержание и критерии оценки конкурсных заявок,...

Конкурсная документация iconКонкурсная документация по отбору банков на право заключения договоров...
Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, инвестиционной декларацией...

Конкурсная документация iconКонкурсная документация
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров,...

Конкурсная документация iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса «выбор...
Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в открытом конкурсе выбор организации для выполнения...

Конкурсная документация iconКонкурсная документация № для проведения открытого конкурса в электронной...
Адрес: 198206, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 19, корп. 3

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru
Поиск