Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2


НазваниеВведено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2
страница28/28
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Форма Справочных данных к бухгалтерской отчетности



Справочные данные к бухгалтерской отчетности
Информируем о состоянии расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами, контрагентами и другими лицами, а также об отдельных показателях деятельности _____________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица)

по состоянию на «__» _______20__г.

п/п

Наименование показателя

Сведения об отсутствии/наличии

Сумма, тыс. руб.
(заполняется при наличии)


1.

Наличие текущих рублевых и валютных расчетных счетов в банках (кроме АО КБ «ФорБанк»)*

Имеется / не имеется




2.

Наличие задолженности по кредитам перед банками (кроме АО КБ «ФорБанк»** всего:

В том числе:

- текущая задолженность по кредитам;
- просроченная задолженность по кредитам


Имеется / не имеется
Имеется / не имеется
Имеется / не имеется




3.

Наличие товарно-материальных запасов с истекшим сроком хранения

Имеется/ не имеется




4.

Наличие товарно-материальных запасов, не реализованных в течение более 1 года с даты изготовления (приобретения)

Имеется/ не имеется




5.

Наличие в составе дебиторской задолженности (долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений) задолженности и вложений в доли (акции) юридических лиц, у которых отозвана лицензия и/или которые находятся в стадии ликвидации и/или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве

Имеется / не имеется




6.

Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, непогашенных в срок кредитов и займов, просроченных собственных векселей организации

Имеется / не имеется




7.

Наличие картотеки неоплаченных расчетных документов по всем открытым расчетным (текущим) счетам***

Имеется / не имеется




8.

Наличие задолженности перед бюджетом, всего:

в том числе:

- текущая задолженность перед бюджетом;
-просроченная задолженность перед бюджетом ***


Имеется/ не имеется
Имеется / не имеется
Имеется / не имеется




9.

Наличие задолженности перед внебюджетными фондами, всего:

в том числе:

- текущая задолженность перед внебюджетными фондами;

-просроченная задолженность перед внебюджетными фондами ***


Имеется/не имеется
Имеется/ не имеется
Имеется/ не имеется




10.

Наличие просроченной задолженности перед работниками по заработной плате

Имеется/ не имеется




* Указывается тип счета и наименование банка, в котором открыт счет

** Указывается величина задолженности и наименование банка, выдавшего кредит

***В случае если имеется, указать срок образования в календарных днях
Руководитель ______________________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Дата заполнения «___» _____________20__г.

М.П.

Приложение № 7

к Правилам привлечения банковских платежных агентов

Перечень документов и сведений, предоставляемых АГЕНТОМ





  1. Ежеквартальная и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

  2. Сведения об открытых в иных кредитных организациях банковских счетах, специальных банковских счетах;

  3. Перечень привлеченных платежных субагентов, при осуществлении своей деятельности в качестве платежного агента в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», а также привлеченных банковских платежных субагентов на основании и в соответствии с заключенными договорами с кредитными организациями;

  4. Сведения о количестве платежных терминалов и банкоматов с указанием адреса их установки;

  5. Документы, подтверждающие использование контрольно-кассовой техники в составе платежных терминалов и банкоматов;

  6. Расшифровки просроченной кредиторской и дебиторской задолженности (с указанием либо наименования кредиторов, должников, либо наименования группы[1], к которой отнесены конкретные кредиторы, должники, а также сумм задолженности и дат ее возникновения);

  7. Расшифровки задолженности по банковским кредитам;

  8. Справочные данные к бухгалтерской отчетности по форме Приложения № 6 к ПРАВИЛАМ.

Приложение № 8

к Правилам привлечения банковских платежных агентов

Контакты для взаимодействия сторон


    1. Со стороны БАНКА:




Характер обращения

Адрес электронной почты

Номер телефона

      1. По вопросам общего характера:

Консультирование Ответственного сотрудника АГЕНТА по вопросам ПОД/ФТ

bpa_kpk@forebank.ru

ГО (499) 705-86-97,

вн. 1395
СФ (3852) 63-24-74,

вн. 1275

Техническое сопровождение при подключении Пунктов приема платежей

Вопросы информационной безопасности (несанкционированный доступ, компрометация карт)

Прием заявок о регистрации Пунктов приема платежей и изменении их перечня

Направление сведений о СБС АГЕНТА

Изменение реквизитов АГЕНТА (адреса, банковские реквизиты)

Направление Отчетов АГЕНТА (расчет вознаграждения по итогам месяца)

Консультирование по продуктам и услугам Банка

      1. По вопросам, связанным с обслуживанием Клиентов при приме Переводов

Направление Реестров и Списка Плательщиков и документов Клиента необходимых в целях Идентификации

ГО: den_perevod_msk@forebank.ru
СФ: den_perevod@forbank.ru

ГО (495) 608-22-90
СФ (3852) 63-24-74,

вн. 1275

Направление Претензий Клиентов

      1. По вопросам, связанных с обслуживанием Клиентов при предоставлении ЭСП

По вопросам, связанным с выдачей ЭСП и заключения Клиентами Договора комплексного обслуживания (проверка документов, идентификация Клиента, активация карты)

bpa_kpk@forebank.ru

ГО (499) 705-86-97,

вн. 1336, 1359
СФ (3852) 20-10-90,

вн. 1168, 1359

Прием заявлений и документов в рамках заключенного Клиентами Договора комплексного обслуживания (открытие счета, изменение данных Клиента, подключение доп. услуг и пр.)

Направление Претензий Клиентов




ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

bpa_kpk@forebank.ru

(499) 705-86-97, вн. 1337




    1. Со стороны АГЕНТА:

Характер обращения

Адрес электронной почты

Номер телефона

Ответственный сотрудник по вопросам ПОД/ФТ

e-mail

Телефон,

Факс

Вопросы информационной безопасности

e-mail

Телефон,

Факс

Бухгалтерское сопровождение при приеме Переводов

e-mail

Телефон,

Факс

Сопровождение работы в рамках выдачи Клиентам ЭСП и заключения Договора комплексного обслуживания

e-mail

Телефон,

Факс










ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

e-mail

Телефон,

Факс



Адрес для получения корреспонденции по вопросам исполнения ДОГОВОРА БПА:


Адрес со стороны БАНКА

107140, г. Москва, ул. Нижн. Красносельская, д. 5, стр.5 /

СФ: 656056, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 36 /М. Горького, д. 29

Адрес со стороны АГЕНТА





Адрес доставки Карт:

Адрес со стороны БАНКА

107140, г. Москва, ул. Нижн. Красносельская, д. 5, стр.5 /

СФ: 656056, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 36 /М. Горького, д. 29

Адрес со стороны АГЕНТА





РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН


  1. СТОРОНА обращается с проблемой/запросом к работнику другой СТОРОНЫ (контактные телефоны указаны в настоящем Приложении). Время, отведенное на решение проблемы без письменной регистрации, - не более 1 часа.

  2. Если СТОРОНА не удовлетворена ответом работника другой СТОРОНЫ, проблема не решена в течение 1 часа, или если ответ не поступил в установленное время (более часа), необходимо направить письмо с описанием проблемы в адрес Ответственного лица БАНКА на e-mail, указанный в настоящем Приложении. В письме необходимо указать все параметры проблемы, дату возникновения и обнаружения, влияние на бизнес (количество сообщений в очереди, необработанных платежей и т.п.) и привести примеры проявления проблемы.

  3. При возникновении проблемы или аварии на уровне АГЕНТА, работникам АГЕНТА необходимо провести оповещение Банка на номера телефонов и e-mail, указанные в настоящем Приложении в течение 15 мин. с момента обнаружения проблемы/аварии.

  4. В случае изменения указанных адресов и (или) номера телефона одной из СТОРОН она заблаговременно в письменном виде извещает об этом другую СТОРОНУ – с момента подтверждения получения другой СТОРОНОЙ такого письма СТОРОНЫ обязаны использовать новый адрес и (или) номер телефона.



1 Заполняется при использовании дистанционного обучения

2 Укажите в квадратных скобках «х» ([x]), если требуется подключение к Системе «Город» и оставьте пустым ([ ]), если подключение не требуется

[1] В отношении кредиторов и должников – физических лиц предоставляется агрегированная информация, без указания их персональных данных.

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Похожие:

Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2 iconПравила и порядок оформления протоколов государственных
Утверждено и введено в действие приказом ректора университета №33-о от 28. 01. 2016

Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2 iconПлан работы маоу «сош им. А. Н. Арапова» на 2016-2017 учебный год Введено в действие
...

Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2 iconПриказом Председателя Правления кб «Экономикс-Банк» (ооо) №264 от...
Юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством российской федерации...

Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2 iconПриказ от 31 мая 2016 года №160531 Вводится в действие «02» июня...
Отношения депозитария с депонентами, их уполномоченными представителями, другими депозитариями, регистраторами. 12

Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2 iconПоложение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов п 03. 11 2011
Утверждено и введено в действие с 19. 12. 2011 приказом ректора от 07. 12. 2011 №866-В

Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2 iconРассмотрено Введено в действие приказом
По желанию и запросам родителей (законных представителей) и с учетом финансовых возможностей школы в летний и зимний периоды создаётся...

Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2 iconИспользуемые термины и определения
Редакция с учетом изменений №1, утвержденных Приказом от 07. 06. 2016 №236, размещена на Сайте Банка 08. 06. 2016, введена в действие...

Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2 iconИспользуемые термины и определения
Редакция с учетом изменений №1, утвержденных Приказом от 07. 06. 2016 №236, размещена на Сайте Банка 08. 06. 2016, введена в действие...

Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2 iconЯрославский филиал
Настоящее Положение разработано и введено в действие в целях осуществления единого порядка повышения квалификации, стажировки и профессиональной...

Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2 iconПоложение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов...
Принято на Ученом совете Университета, протокол от 19. 11. 2013 №13. Утверждено и введено в действие приказом ректора от 05. 12....

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru
Поиск