Форма Справочных данных к бухгалтерской отчетности
Справочные данные к бухгалтерской отчетности
Информируем о состоянии расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами, контрагентами и другими лицами, а также об отдельных показателях деятельности _____________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
по состоянию на «__» _______20__г.
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Сведения об отсутствии/наличии
|
Сумма, тыс. руб.
(заполняется при наличии)
|
1.
|
Наличие текущих рублевых и валютных расчетных счетов в банках (кроме АО КБ «ФорБанк»)*
|
Имеется / не имеется
|
|
2.
|
Наличие задолженности по кредитам перед банками (кроме АО КБ «ФорБанк»** всего:
В том числе:
- текущая задолженность по кредитам;
- просроченная задолженность по кредитам
|
Имеется / не имеется
Имеется / не имеется
Имеется / не имеется
|
|
3.
|
Наличие товарно-материальных запасов с истекшим сроком хранения
|
Имеется/ не имеется
|
|
4.
|
Наличие товарно-материальных запасов, не реализованных в течение более 1 года с даты изготовления (приобретения)
|
Имеется/ не имеется
|
|
5.
|
Наличие в составе дебиторской задолженности (долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений) задолженности и вложений в доли (акции) юридических лиц, у которых отозвана лицензия и/или которые находятся в стадии ликвидации и/или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве
|
Имеется / не имеется
|
|
6.
|
Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, непогашенных в срок кредитов и займов, просроченных собственных векселей организации
|
Имеется / не имеется
|
|
7.
|
Наличие картотеки неоплаченных расчетных документов по всем открытым расчетным (текущим) счетам***
|
Имеется / не имеется
|
|
8.
|
Наличие задолженности перед бюджетом, всего:
в том числе:
- текущая задолженность перед бюджетом;
-просроченная задолженность перед бюджетом ***
|
Имеется/ не имеется
Имеется / не имеется
Имеется / не имеется
|
|
9.
|
Наличие задолженности перед внебюджетными фондами, всего:
в том числе:
- текущая задолженность перед внебюджетными фондами;
-просроченная задолженность перед внебюджетными фондами ***
|
Имеется/не имеется
Имеется/ не имеется
Имеется/ не имеется
|
|
10.
|
Наличие просроченной задолженности перед работниками по заработной плате
|
Имеется/ не имеется
|
|
* Указывается тип счета и наименование банка, в котором открыт счет
** Указывается величина задолженности и наименование банка, выдавшего кредит
***В случае если имеется, указать срок образования в календарных днях
Руководитель ______________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата заполнения «___» _____________20__г.
М.П.
Приложение № 7
к Правилам привлечения банковских платежных агентов
Перечень документов и сведений, предоставляемых АГЕНТОМ
Ежеквартальная и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
Сведения об открытых в иных кредитных организациях банковских счетах, специальных банковских счетах;
Перечень привлеченных платежных субагентов, при осуществлении своей деятельности в качестве платежного агента в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», а также привлеченных банковских платежных субагентов на основании и в соответствии с заключенными договорами с кредитными организациями;
Сведения о количестве платежных терминалов и банкоматов с указанием адреса их установки;
Документы, подтверждающие использование контрольно-кассовой техники в составе платежных терминалов и банкоматов;
Расшифровки просроченной кредиторской и дебиторской задолженности (с указанием либо наименования кредиторов, должников, либо наименования группы[1], к которой отнесены конкретные кредиторы, должники, а также сумм задолженности и дат ее возникновения);
Расшифровки задолженности по банковским кредитам;
Справочные данные к бухгалтерской отчетности по форме Приложения № 6 к ПРАВИЛАМ.
Приложение № 8
к Правилам привлечения банковских платежных агентов
Контакты для взаимодействия сторон
Со стороны БАНКА:
Характер обращения
|
Адрес электронной почты
|
Номер телефона
|
По вопросам общего характера:
|
Консультирование Ответственного сотрудника АГЕНТА по вопросам ПОД/ФТ
|
bpa_kpk@forebank.ru
|
ГО (499) 705-86-97,
вн. 1395
СФ (3852) 63-24-74,
вн. 1275
|
Техническое сопровождение при подключении Пунктов приема платежей
|
Вопросы информационной безопасности (несанкционированный доступ, компрометация карт)
|
Прием заявок о регистрации Пунктов приема платежей и изменении их перечня
|
Направление сведений о СБС АГЕНТА
|
Изменение реквизитов АГЕНТА (адреса, банковские реквизиты)
|
Направление Отчетов АГЕНТА (расчет вознаграждения по итогам месяца)
|
Консультирование по продуктам и услугам Банка
|
По вопросам, связанным с обслуживанием Клиентов при приме Переводов
|
Направление Реестров и Списка Плательщиков и документов Клиента необходимых в целях Идентификации
|
ГО: den_perevod_msk@forebank.ru
СФ: den_perevod@forbank.ru
|
ГО (495) 608-22-90
СФ (3852) 63-24-74,
вн. 1275
|
Направление Претензий Клиентов
|
По вопросам, связанных с обслуживанием Клиентов при предоставлении ЭСП
|
По вопросам, связанным с выдачей ЭСП и заключения Клиентами Договора комплексного обслуживания (проверка документов, идентификация Клиента, активация карты)
|
bpa_kpk@forebank.ru
|
ГО (499) 705-86-97,
вн. 1336, 1359
СФ (3852) 20-10-90,
вн. 1168, 1359
|
Прием заявлений и документов в рамках заключенного Клиентами Договора комплексного обслуживания (открытие счета, изменение данных Клиента, подключение доп. услуг и пр.)
|
Направление Претензий Клиентов
|
|
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО
|
bpa_kpk@forebank.ru
|
(499) 705-86-97, вн. 1337
|
Со стороны АГЕНТА:
Характер обращения
|
Адрес электронной почты
|
Номер телефона
|
Ответственный сотрудник по вопросам ПОД/ФТ
|
e-mail
|
Телефон,
Факс
|
Вопросы информационной безопасности
|
e-mail
|
Телефон,
Факс
|
Бухгалтерское сопровождение при приеме Переводов
|
e-mail
|
Телефон,
Факс
|
Сопровождение работы в рамках выдачи Клиентам ЭСП и заключения Договора комплексного обслуживания
|
e-mail
|
Телефон,
Факс
|
|
|
|
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО
|
e-mail
|
Телефон,
Факс
|
Адрес для получения корреспонденции по вопросам исполнения ДОГОВОРА БПА:
Адрес со стороны БАНКА
|
107140, г. Москва, ул. Нижн. Красносельская, д. 5, стр.5 /
СФ: 656056, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 36 /М. Горького, д. 29
|
Адрес со стороны АГЕНТА
|
|
Адрес доставки Карт:
Адрес со стороны БАНКА
|
107140, г. Москва, ул. Нижн. Красносельская, д. 5, стр.5 /
СФ: 656056, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 36 /М. Горького, д. 29
|
Адрес со стороны АГЕНТА
|
|
РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
СТОРОНА обращается с проблемой/запросом к работнику другой СТОРОНЫ (контактные телефоны указаны в настоящем Приложении). Время, отведенное на решение проблемы без письменной регистрации, - не более 1 часа.
Если СТОРОНА не удовлетворена ответом работника другой СТОРОНЫ, проблема не решена в течение 1 часа, или если ответ не поступил в установленное время (более часа), необходимо направить письмо с описанием проблемы в адрес Ответственного лица БАНКА на e-mail, указанный в настоящем Приложении. В письме необходимо указать все параметры проблемы, дату возникновения и обнаружения, влияние на бизнес (количество сообщений в очереди, необработанных платежей и т.п.) и привести примеры проявления проблемы.
При возникновении проблемы или аварии на уровне АГЕНТА, работникам АГЕНТА необходимо провести оповещение Банка на номера телефонов и e-mail, указанные в настоящем Приложении в течение 15 мин. с момента обнаружения проблемы/аварии.
В случае изменения указанных адресов и (или) номера телефона одной из СТОРОН она заблаговременно в письменном виде извещает об этом другую СТОРОНУ – с момента подтверждения получения другой СТОРОНОЙ такого письма СТОРОНЫ обязаны использовать новый адрес и (или) номер телефона.
|
