Правила расчетно-кассового обслуживания от «07» августа 2017 года №21/747 R3


НазваниеПравила расчетно-кассового обслуживания от «07» августа 2017 года №21/747 R3
страница7/10
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

к Правилам расчетно-кассового обслуживания


от __.__.2017 г. № 21/747_R3

В Публичное акционерное общество

«Западно-Сибирский коммерческий банк»

(ПАО «Запсибкомбанк») г.Тюмень

( ___________________ филиал ПАО «Запсибкомбанк»)



От ____________________________________ (должность руководителя)

____________________________________

(наименование организации/ИП)

____________________________________

(ФИО руководителя)
«_____» ______________ __________ г.
Заявление о подключении к Пакету услуг (смены Пакета услуг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прошу подключить расчетный счет

К сервису:

  • «Оптом дешевле!»


К Пакету услуг:

  • «Попробуй!»

  • «Аппетиты растут!»

  • «К прорыву готов!»

  • «Есть всё!»

  • «Торгуй со вкусом!»

  • «Fresh»


Настоящим Заявлением подтверждаю, что:

1. о стоимости и порядке оплаты Сервиса «Оптом дешевле!»/комиссии за открытие расчетного счета, а также о наполнении Сервиса «Оптом дешевле!» уведомлен и согласен,

2. о стоимости и порядке оплаты Пакета услуг, его наполнении, уведомлен и согласен,

3. о стоимости и порядке оплаты операций, совершенных сверх лимитов, установленных в рамках Пакета услуг, или операций, по которым не предусмотрены лимиты в рамках Пакета услуг, уведомлен и согласен,

4. о стоимости и порядке перехода на другие Пакеты услуг уведомлен и согласен.


Руководитель __________________ /___________________/__________________

(подпись) (Ф.И.О.) МП

Контактный телефон:_____________________________

Фактический адрес организации:____________________

________________________________________________
«____» _______________ ______ г.
Заявление принял _________________ / ______________________________/

(подпись) (должность, Ф.И.О. сотрудника Банка)

«____» _______________ ______ г.»

Приложение 3

к Правилам расчетно-кассового обслуживания

от __.__.2017 г. № 21/747_R3

В Публичное акционерное общество

«Западно - Сибирский коммерческий банк»

(ПАО «Запсибкомбанк» ) г.Тюмень

( ___________________ филиал ПАО «Запсибкомбанк»)



От ____________________________________

(должность руководителя)

____________________________________

(наименование организации/ИП)

____________________________________

(ФИО руководителя)
«_____» ______________ __________ г.

Заявление об отключении от Пакета услуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прошу отключить расчетный счет

от Пакета услуг:

  • «Попробуй!»

  • «Аппетиты растут!»

  • «К прорыву готов!»

  • «Есть всё!»

  • «Торгуй со вкусом!»

  • «Fresh»



и обслуживать в соответствии со стандартными Тарифами Банка.
Настоящим Заявлением подтверждаю, что о размере стандартных Тарифов Банка, порядке и условиях их оплаты уведомлен и согласен.

Руководитель __________________ /___________________/__________________

(подпись) (Ф.И.О.) МП


Контактный телефон:_____________________________

Фактический адрес организации:____________________

________________________________________________
«____» _______________ ______ г.
Заявление принял _________________ / ______________________________/

(подпись) (должность, Ф.И.О. сотрудника Банка)
«____» _______________ ______ г.

Приложение 4

к Правилам расчетно-кассового обслуживания

от __.__.2017 г. № 21/747_R3


ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ, ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ, ИНКАССОВОГО ПОРУЧЕНИЯ






Перечень и описание реквизитов платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования




реквизита

Максимальное количество символов

Значение реквизита

(1)

3

Наименование распоряжения

(2)




Форма распоряжения по ОКУД ОК 01-93, класс «Унифицированная система банковской документации»

(3)

6

Номер распоряжения (цифра отличная от нуля)

(4)

8

Дата составления распоряжения (формат ДД.ММ.ГГГГ)

(5)

1

Вид платежа. На бумажном носителе указывается «срочно», «телеграфом», «почтой», «электронно». В электронном документе указывается код, определяющий вид платежа. Код присваивается банком в зависимости от направления обмена электронными документами согласно установленным форматам обмена

(6)




Сумма платежа прописью.

Заполняется прописью только на бумажном носителе. Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" в соответствующем падеже не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" в соответствующем падеже также не сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в реквизите "Сумма" указываются сумма платежа и знак равенства "=". В распоряжении на общую сумму с реестром указывается общая сумма платежа прописью, соответствующая общей сумме реестра.

(7)

18

Сумма платежа цифрами. Рубли отделяются от копеек знаком тире «-». Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства "=", при этом в реквизите "Сумма прописью" указывается сумма платежа в целых рублях. В распоряжении в электронном виде сумма платежа цифрами указывается в формате, установленном банком. В распоряжении на общую сумму с реестром указывается общая сумма платежа цифрами, соответствующая общей сумме реестра.

(8)

160

Плательщик средств.

Для ЮЛ – полное или сокращенное наименование, для ФЛ – ФИО, для ИП – ФИО и правовой статус, для физических лиц, занимающихся в установленном порядке РФ частной практикой – ФИО и указание на вид деятельности.

В платежном требовании (при наличии) указывается ИНН или КИО плательщика.

В случаях, предусмотренных законодательством, указывается другая информация.

(9)

20

Номер счета плательщика.

Не указывается: в платежном поручении на общую сумму с реестром, в котором указаны плательщики, обслуживаемые одним банком, и получатели средств, обслуживаемые другим банком, составляемом банком плательщика; в платежном требовании на общую сумму с реестром, в котором указаны плательщики, обслуживаемые одним банком, составляемом получателем средств.

(10)




Банк плательщика. Наименование и место нахождения банка плательщика

(11)

9

БИК банка плательщика

(12)

20

Номер счета банка плательщика

(13)




Банк получателя. Наименование и место нахождения банка получателя средств

(14)

9

БИК банка получателя средств

(15)

20

Номер счета банка получателя средств

(16)

160

Получатель средств

Для ЮЛ – полное или сокращенное наименование, для ФЛ – ФИО, для ИП – ФИО и правовой статус, для физических лиц, занимающихся в установленном порядке РФ частной практикой – ФИО и указание на вид деятельности.

В платежном требовании (при наличии) указывается ИНН или КИО плательщика.

В случаях, предусмотренных законодательством, указывается другая информация.


(17)

20

Номер счета получателя средств

Не указывается: в платежном поручении на общую сумму с реестром, в котором указаны плательщики, обслуживаемые одним банком, и получатели средств, обслуживаемые другим банком, составляемом банком плательщика; в платежном требовании на общую сумму с реестром, в котором указаны плательщики, обслуживаемые одним банком, составляемом получателем средств.

(18)

2

Вид операции. Указывается шифр платежного поручения – 01, инкассового поручения – 06, платежного требования - 02

(19)




Срок платежа не заполняется, если иное не установлено Банком России

(20)




Назначение платежа кодовое. Не заполняется, если иное не установлено Банком России

(21)

1

Очередность платежа указывается цифрой в соответствии с федеральным законом или не указывается в случаях, установленных Банком России

(22)




Код не указывается, если иное не установлено Банком России

(23)




Резервное поле не заполняется, если иное не установлено Банком России

(24)

210

Назначение платежа. Указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов и другая необходимая информация (включая налог на добавленную стоимость, код вида операции согласно Приложению 2 к Инструкции БР №138-И от 04.06.2012 г.)

(35)

1

Условие оплаты. Указывается цифра «1» - заранее данный акцепт плательщика или «2» - требуется получение акцепта плательщика

(36)

1

Срок для акцепта. Указывается количество дней для получения акцепта плательщика.

(37)

8

Указывается Дата ДД.ММ.ГГГГ отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов в случае, если эти документы были отосланы (вручены) получателем средств плательщику.

(60)

12

ИНН (при наличии) плательщика или КИО (при наличии) плательщика

(61)

12

ИНН (при наличии) получателя средств или КИО (при наличии) получателя средств

(101

102

103 104 105

106

107 108 109

110)

2

9

9

20

11

2

10

15

10

2

Указывается информация в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти совместно и по согласованию с Банком России

(43)




Место для оттиска печати плательщика

(44)




Подписи плательщика

(46)




Место для оттиска печати взыскателя средств/получателя средств

(47)




Подписи взыскателя средств/получателя средств

(45)

8

Отметки банка плательщика (штамп банка, подпись сотрудника банка, дата ДД.ММ.ГГГГ)

(48)

8

Отметки банка получателя (штамп банка, подпись сотрудника банка, дата ДД.ММ.ГГГГ)

(62)

8

Поступило в банк плательщика. Указывается дата ДД.ММ.ГГГГ поступления распоряжения в банк плательщика

(63)

8

Дата помещения в картотеку. Указывается дата ДД.ММ.ГГГГ помещения распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений

(64)

3

Номер частичного платежа. Указывается порядковый номер частичного платежа, если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение

(65)

6

Номер платежного ордера. Указывается номер платежного ордера, если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение

(66)

8

Дата платежного ордера. Указывается дата ДД.ММ.ГГГГ платежного ордера, если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение

(67)

18

Сумма частичного платежа, если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение

(68)

18

Сумма остатка платежа, если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение

(69)




Подпись сотрудником банка, которым осуществлялось частичное исполнение

(71)

8

Списано со счета плательщика. Указывается дата ДД.ММ.ГГГГ списания денежных средств со счета плательщика

(72)

8

Окончание срока акцепта. Указывается банком плательщика дата ДД.ММ.ГГГГ, при наступлении которой истекает срок акцепта (рабочие дни). В случае заранее данного акцепта плательщика значение реквизита не указывается


Приложение 5

к Правилам расчетно-кассового обслуживания

от __.__.20171 г. № 21/747_R3



Наименование плательщика




ИНН плательщика




Номер счета плательщика




Наименование Банка плательщика




БИК Банка плательщика






Наименование получателя




ИНН получателя




Номер счета получателя




Наименование Банка получателя




БИК Банка получателя






ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
от "__" ____________ ____ г.


N
п/п

Распоряжение

Номер

Дата

Сумма

1

2

3

4


___________________

Подпись
___________________

Подпись
М.П.

_____________________

Отметки банка

Приложение 6

к Правилам расчетно-кассового обслуживания

от __.__.2017 г. № 21/747_R3


Наименование плательщика




ИНН плательщика




Номер счета плательщика




Наименование Банка плательщика




БИК Банка плательщика






ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАРАНЕЕ ДАННОМ АКЦЕПТЕ №___________

«___» __________ ______ г.

Срок действия заранее данного акцепта: с «____» ______________________ ________ г.

до «____» ______________________ ________ г.


Наименование получателя средств




Номер счета получателя средств




Наименование банка получателя средств




Номер счета банка получателя средств




БИК банка получателя средств




Сумма акцепта / порядок её определения




Сумма акцепта прописью







Сведения об основном договоре и обязательстве клиента





___________________ ___________________

Подпись Расшифровка подписи

___________________ ___________________

Подпись Расшифровка подписи
М.П.
______________

Отметки банка

Приложение 7

к Правилам расчетно-кассового обслуживания

от __.__.2017 г. № 21/747_R3

Наименование плательщика




ИНН плательщика




Номер счета плательщика




Наименование Банка плательщика




БИК Банка плательщика




ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ЗАРАНЕЕ ДАННОГО АКЦЕПТА

"__" ____________ ____ г.

Заявляем об отмене с "__" ________ ____ г. заранее данного акцепта по

заявлению N ________ от "__" _________ ____ г.
___________________

Подпись
___________________

Подпись
М.П.

_____________________

Отметки банка

Приложение 8

к Правилам расчетно-кассового обслуживания

от __.__.2017 г. № 21/747_R3

____________________________ ___________________________

(наименование плательщика, (наименование банка плательщика)

номер счета)

____________________________ ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОБ АКЦЕПТЕ, ОТКАЗЕ ОТ АКЦЕПТА

"__" ____________ 20__ ГОДА
Заявляем об акцепте, отказе от акцепта платежного требования

(нужное подчеркнуть)

N ______ от "____" _________20__ г. на сумму _________________________

___________________________________________________ рублей, копеек

(цифрами, прописью)

Оконч. срока акцепта "__" _____________ 20__ г.

Получатель _______________________________________________________

(наименование)

Счет N ________________ в банке ____________________________________

(наименование банка-получателя)

Корреспондентский счет банка N ________________ БИК _________________
Акцептовано в сумме _______________________________________________

(цифрами, прописью)

__________________________________________________________________

Отказ от акцепта (полный или частичный) в сумме ________________________

(цифрами, прописью)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Мотив отказа (пункт, N, дата договора) _________________________________

__________________________________________________________________
Подписи плательщика Отметки банка
М.П.

Приложение 9

к Правилам расчетно-кассового обслуживания

от __.__.2017 г. № 21/747_R3
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Правила расчетно-кассового обслуживания от «07» августа 2017 года №21/747 R3 iconПравила о порядке взаимодействия в рамках расчетно-кассового обслуживания...
Ее – Правила) являются неотъемлемой частью договора присоединения и определяют порядок оказание услуг расчетно-кассового обслуживания...

Правила расчетно-кассового обслуживания от «07» августа 2017 года №21/747 R3 icon1. теоретические и правовые аспекты расчетно-кассового обслуживания
Анализ деятельности банка «уралсиб» по расчетно-кассовому обслуживанию корпоративных клиентов

Правила расчетно-кассового обслуживания от «07» августа 2017 года №21/747 R3 iconЗаявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и...
Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в

Правила расчетно-кассового обслуживания от «07» августа 2017 года №21/747 R3 iconПравила расчетно-кассового обслуживания
Ответственность по договору банковского счета при наличии обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) 25

Правила расчетно-кассового обслуживания от «07» августа 2017 года №21/747 R3 iconУсловия открытия и обслуживания расчетного счета Клиента
Клиенту расчетный счет и обязуется осуществлять его расчетно-кассовое обслуживание в соответствии с действующим законодательством...

Правила расчетно-кассового обслуживания от «07» августа 2017 года №21/747 R3 iconК Регламенту «Расчетно-кассового обслуживания корпоративных Клиентов в ОАО «бинбанк»
Приложение №1 к Регламенту «Расчетно-кассового обслуживания корпоративных Клиентов в ОАО «бинбанк»

Правила расчетно-кассового обслуживания от «07» августа 2017 года №21/747 R3 iconПравила расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в ООО кб «Ренессанс»
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма. Осуществление банком функций...

Правила расчетно-кассового обслуживания от «07» августа 2017 года №21/747 R3 iconПравила расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов в...
Банк – Публичное акционерное общество Банк «Возрождение», его филиалы и структурные подразделения

Правила расчетно-кассового обслуживания от «07» августа 2017 года №21/747 R3 iconПравила открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента
Редакция от 18. 09. 2015 г., 24. 12. 2015 г., 14. 01. 2016 г., 10. 05. 2016 г.,19. 05. 2016 г

Правила расчетно-кассового обслуживания от «07» августа 2017 года №21/747 R3 iconПравила открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента
Редакция от 18. 09. 2015 г., 24. 12. 2015 г., 14. 01. 2016 г., 10. 05. 2016 г.,19. 05. 2016 г

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск