9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого купона равна 91 (Девяносто одному) дню.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом Эмитента.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:
НКДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 /100%,
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-12;
НKДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Купонный (процентный) период
|
Размер купонного (процентного) дохода в расчете на одну Облигацию
|
Дата начала
|
Дата окончания
|
|
1Купон:
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций
|
Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Процентная ставка по первому купону может определяться:
1) в дату начала размещения Облигаций по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций.
Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг;
или
2) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок.
Порядок и условия размещения путем Сбора адресных заявок приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном
п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
НКД1= C1 * Nom * (T1 - T0) / 365/ 100%,
где:
НКД1 - величина купонного дохода, в рублях;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;
T0- дата размещения;
T1 - дата окончания первого купонного периода.
|
2 Купон:
Датой начала купонного периода второго купона является 91-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, описанным в настоящем пункте ниже.
Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
НКД2= C2 * Nom * (T2 – T1) / 365/ 100%,
где:
НКД2 - величина купонного дохода, в рублях;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C2 - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых;
T1- дата окончания первого купонного периода;
T2 - дата окончания второго купонного периода.
|
3 Купон:
Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, описанным в настоящем пункте ниже.
Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
НКД3= C3 * Nom * (T3 – T2) / 365 / 100%,
где:
НКД3 - величина купонного дохода, в рублях;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;
T2- дата окончания второго купонного периода;
T3 - дата окончания третьего купонного периода.
|
4 Купон:
Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода четвертого купона является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, описанным в настоящем пункте ниже.
Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
НКД4= C4 * Nom * (T4 – T3) / 365 / 100%,
где:
НКД4 - величина купонного дохода, в рублях;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых;
T3 - дата окончания третьего купонного периода;
T4 - дата окончания четвертого купонного периода.
|
5 Купон:
Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода пятого купона является 455-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, описанным в настоящем пункте ниже.
Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
НКД5= C5 * Nom * (T5 – T4) / 365 / 100%,
где:
НКД5 - величина купонного дохода, в рублях;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых;
T4 - дата окончания четвертого купонного периода;
T5- дата окончания пятого купонного периода.
|
6 Купон:
Датой начала купонного периода шестого купона является 455-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода шестого купона является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, описанным в настоящем пункте ниже.
Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
НКД6= C6 * Nom * (T6 – T5) / 365 /100%,
где:
НКД6 - величина купонного дохода, в рублях;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых;
T5 - дата окончания пятого купонного периода;
T6- дата окончания шестого купонного периода.
|
7 Купон:
Датой начала купонного периода седьмого купона является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода седьмого купона является 637-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, описанным в настоящем пункте ниже.
Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
НКД7= C7 * Nom * (T7 – T6) / 365 /100%,
где:
НКД7 - величина купонного дохода, в рублях;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, в процентах годовых;
T6 - дата окончания шестого купонного периода;
T7- дата окончания седьмого купонного периода.
|
8 Купон:
Датой начала купонного периода восьмого купона является 637-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода восьмого купона является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, описанным в настоящем пункте ниже.
Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
НКД8 = C8 * Nom * (T8 – T7) / 365 /100%,
где:
НКД8 - величина купонного дохода, в рублях;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых;
T7 - дата окончания седьмого купонного периода;
T8- дата окончания восьмого купонного периода.
|
9 Купон:
Датой начала купонного периода девятого купона является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода девятого купона является 819-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, описанным в настоящем пункте ниже.
Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
НКД9 = C9 * Nom * (T9 – T8) / 365 /100%,
где:
НКД9 - величина купонного дохода, в рублях;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C9 - размер процентной ставки по девятому купону, в процентах годовых;
T8 - дата окончания восьмого купонного периода;
T9- дата окончания девятого купонного периода.
|
10 Купон:
Датой начала купонного периода десятого купона является 819-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода десятого купона является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, описанным в настоящем пункте ниже.
Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
НКД10 = C10 * Nom * (T10 – T9) / 365 /100%,
где:
НКД10 - величина купонного дохода, в рублях;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C10 - размер процентной ставки по десятому купону, в процентах годовых;
T9 - дата окончания девятого купонного периода;
T10- дата окончания десятого купонного периода.
|
11 Купон:
Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 1001-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в соответствии с Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, описанным в настоящем пункте ниже.
Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
НКД11 = C11 * Nom * (T11 – T10) / 365 /100%,
где:
НКД11 - величина купонного дохода, в рублях;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, в процентах годовых;
T10 - дата окончания десятого купонного периода;
T11- дата окончания одиннадцатого купонного периода.
| |
