Зарегистрировано Министерством Юстиции Республики Узбекистан №533 «16» ноября 1998 г. Утверждено

Раздел 1. Чековые, квитанционные и вкладные книжки

• 
  правильную организацию бухгалтерской работы, своевременное правильное отражение банковских операций по счетам бухгалтерского учета;
  
• 
  организацию документооборота с соблюдением конкретных сроков прохождения по всем участкам обработки поступивших в банк денежно-расчетных документов, отражением по всем счетам банка, составление ежедневного баланса и передачу его по назначению;
  
• 
  контроль за правильным оформлением поступающих от клиентов денежно-расчетных документов по форме и существу, а также за законностью их выполнения и сохранностью средств и ценностей;
  
• 
  сохранность и правильный учет бланков строгий отчетности;
  
• 
  правильность оформления электронного платежного документа путем сличения подлинных документов, если эта работа не возложена на заместителя главного бухгалтера или другого работника бухгалтерии;
  
• 
  завершение ежедневного баланса до конца рабочего дня;
  
• 
  своевременное (до конца рабочего дня или не позднее 10 часов утра следующего дня) сброшюрование и оформление бухгалтерских (мемориальных) документов, а также передачу их в установленном порядке в архив;
  
• 
  соблюдение порядка ежедневного архивирования полного решения операционного дня банка, включая платежные документы, проведенные через корреспондентский счет;
  
• 
  широкое использование прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета;
  
• 
  полный учет поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением;
  
• 
  правильное начисление и своевременное перечисление платежей в государственный бюджет, взносов на социальное страхование, пенсионный Фонд, отчисление средств в фонды и резервы;
  
• 
  правильное и в установленный срок начисление процентов по депозитным и ссудным счетам клиентов;
  
• 
  участие в работе юридических служб по оформлению материалов по недостачам и хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей и контроль за передачей в надлежащих случаях этих материалов в судебные и следственные органы, а при отсутствии юридических служб - непосредственное осуществление этих функций;
  
• 
  проверку организации бухгалтерского учета и отчетности, своевременный инструктаж работников по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа;
  
• 
  составление достоверной бухгалтерской отчетности на основе первичных документов и бухгалтерских записей, представление ее в установленные сроки Центральному Банку Республику Узбекистан, а также соответствующим органам;
  
• 
  составление годовой отчетности по бухгалтерским показателям подчиненных банков в установленном порядке и передать в установленный срок по назначению;
  
• 
  осуществление (совместно с другими службами) экономического анализа финансовой деятельности банка по данным бухгалтерского учета и отчетности;
  
• 
  сохранность бухгалтерских документов, оформление и передача их в установленном порядке в архив.