115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 32/2, строение 1 заявление на перевод (юридическое лицо) n №


Скачать 100.93 Kb.
Название115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 32/2, строение 1 заявление на перевод (юридическое лицо) n №
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк заявлений > Документы
АКБ «СОФИЯ» (ЗАО)

115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 32/2, строение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД (юридическое лицо) N от “____” ___________ 200 г.

Начало формы

Контактный телефон:


ПРОСИМ ДЕБЕТОВАТЬ НАШ СЧЁТ

N№ И ПЛАТИТЬ

ДАТА ВАЛЮТИРОВАНИЯ
Value Date

30




СУММА В ИНВАЛЮТЕ
Currency / Amount

32




ПЕРЕВОДОДАТЕЛЬ

ИНН,

Наименование,

Адрес: дом, ул., город, стана,

INN / Ordering / Originator

50



БАНК ПОСРЕДНИК

SWIFT код или другой код Банка

Наименование,

Адрес: дом, ул., город, стана,

Intermediary Bank

56




БАНК БЕНЕФИЦИАРА

SWIFT код или другой код Банка

Наименование,

Адрес: дом, ул., город, стана,

N № счета Банка

Account with Bank

57


БЕНЕФИЦИАР

Наименование

/ адрес:дом,ул.,город,страна/

N№ счета Бенефициара
Beneficiary

59




НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА*


Details of Payment

70



РАСХОДЫ ЗА ПЕРЕВОД


Details of Charges

71

Расходы просим перевести на счёт бенефициария





Расходы просим списать с нашего счёта





n№____________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БАНКА




Код валютной операции

в соответствии с Инструкцией 117-И от 17.06.2004:

{VOxxxxx}


Конец формы

Руководитель
МП

Гл.бухгалтер

Заполняется банком:


Сальдо счета позволяет

Подписи и печать проверены


Виза отдела валютного контроля

Взято на позицию

Банка

Кросс-курс



*- указывается на английском языке или в латинской транслитерации только номер и дата контракта

(инвойса, счета- фактуры), по которым осуществляется платеж

Описание полей «Заявления на перевод» и особенности их заполнения.

При заполнении «Заявления на перевод» (образец заполнения приведен выше) в верхней части бланка Банка указывается наименование Перевододателя, номер заявления (по регистрации клиента) и дата заполнения заявления.

В отдельном поле указывается счет, с которого осуществляется перевод.
Поле 30: Дата валютирования / Value date/: необязательное к заполнению поле.

Поле заполняется в формате: DD/MM/YYYY, всего 10 знаков.

При незаполненном поле денежные средства списываются с корреспондентского счета банка на следующий рабочий день после принятия Банком «Заявления на перевод».
Поле 32: Сумма в инвалюте / Currency /: обязательное к заполнению поле.

В поле указывается сумма платежа цифрами и прописью, а также валюта платежа. Дробная часть отделяется тире. Если дробная часть отсутствует, после тире ставятся нули.

Формат поля: не более 15 цифровых символов от 0 до 9. Целую часть от дробной необходимо отделять тире.
После суммы, указанной цифрами, в скобках указывается расшифровка суммы прописью. Целая часть пишется русскими буквами, дробная указывается в формате 00/100. После суммы, указывается валюта платежа русскими буквами.

Формат поля: не более 4 строк по 35 буквенно-цифровых символа.
Поле 50: Перевододатель / Ordering Customer /: обязательное к заполнению поле.

В поле указываются реквизиты Плательщика. Формат поля состоит из четырёх строк.

1 строка: наименование Плательщика (для юридического лица - наименование организации в соответствии с его наименованием, указанным в договоре банковского счета; для физического лица - Ф.И.О полностью в соответствии с данными заграничного паспорта). При недостатке места данные могут быть перенесены на вторую строку.

2 строка: данные ИНН (Идентификационного номера налогоплательщика)

3 строка: полный адрес Плательщика (почтовый индекс, улица, номер дома/строения).

4 строка: указывается название города и страны регистрации Плательщика.

Для юридических лиц указание полного юридического адреса является обязательным элементом к заполнению, что связано с международными мерами по усилению борьбы по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем. Большинство зарубежных банков не осуществляют платежи, в которых отсутствует адрес Плательщика.

Для осуществления перевода, где Плательщиком является физическое лицо, необходимо указать ИНН, адрес регистрации, а также вид и номер документа, удостоверяющего личность, гражданство и адрес Плательщика.

Формат поля: не более 4 строк по 34 буквенно-цифровых символа.

Поле 56: Банк посредник / Intermediary Bank /: необязательное к заполнению поле.

В поле указывается банк-корреспондент Банка бенефициара (если клиент располагает такой информацией).

1 строка: СВИФТ-код банка-посредника: 8 либо 11 буквенно - цифровых символа. Например: CITIUS33, OWHBDEFFXXX. Другое количество символов в этой строке не допускается.

2 строка: Наименование банка-посредника. Заполняется латинскими буквами. При недостатке места данные могут быть перенесены на третью строку.

3 строка: город и страна местонахождения Банка-посредника

4 строка: счет банка Бенефициара, открытый в Банке-посреднике

Если в «Заявлении на перевод» не указаны реквизиты Банка – посредника, информация поля при осуществлении перевода вводится сотрудником Банка в ручном режиме.

Формат поля: 1-я строка 8 либо 11 буквенно - цифровых символа

2 - 4 строки не более 34 буквенно-цифровых символа

Поле заполняется только латинскими буквами.
Поле 57: Банк бенефициара /Account with Bank /: обязательное к заполнению поле.

Поле заполняется только латинскими буквами. Формат поля - не более 5 строк.

1 строка - указывается СВИФТ - код Банка бенефициара: 8 либо 11 буквенно - цифровых символа.

2 строка - наименование Банка бенефициара. /не более 34 символов/

3 строка - город и страна нахождения Банка. /не более 34 символов/

4 строка – код страны Банка бенефициара согласно «Общероссийскому классификатору стран мира». /не более 3 символов/

5 строка - код участника клиринговой системы /не более 34 символов/
Код клиринговой системы заполняется:

-при осуществлении платежей в долларах США: FW и 9 цифр (код участника клиринговой долларовой системы внутри США), CP и 3 цифры (код участника клиринговой системы CHIPS)

- при осуществлении платежей в банки Германии: BL и 8 цифр (код участника клиринговой системы Германии)

- при осуществлении платежей в банки Великобритании: SC и 6 цифр (код участника Британской клиринговой системы).
Допускается заполнение только одного из реквизитов Банка бенефициара (адрес или СВИФТ-код), но для наиболее четкой идентификации Банка бенефициара, предпочтительно указывать код СВИФТ и наименование банка. По платежам с неполными реквизитами могут возникать дополнительные комиссии третьих банков, а также увеличены сроки исполнения платежей.

Несоответствие СВИФТ - кода, указанного в «Заявлении на перевод», наименованию и/или местонахождению банка в соответствии с данными международного банковского альманаха, а также несоответствие количества знаков в SWIFT - коде, является основанием для возврата Заявления Плательщику без исполнения для уточнения реквизитов.

Несоответствие клирингового кода, указанного в Заявлении, наименованию и/или местонахождению банка в соответствии с данными международного банковского альманаха, а также несоответствие количества знаков в клиринговом коде, является основанием для возврата Заявления Плательщику без исполнения для уточнения реквизитов.
Поле 59: Бенефициар / Beneficiary /: обязательное к заполнению поле.

Поле заполняется только латинскими буквами.

В поле указывается информация о получателе средств - Бенефициаре.

В данном поле необходимо четко указывать в строгой последовательности реквизиты Бенефициара.

1 строка - указывается номер счета Бенефициара в банке Бенефициара, либо IBAN (International Bank Account Number) – для переводов в страны Европейского сообщества.

2 строка - указывается наименование Бенефициара.

3 строка - указываются город и страна местонахождения Бенефициара.

Для осуществления переводов в страны Европейского сообщества и Швейцарии введены Международные банковские номера счетов IBAN. С 2004 года их использование является необходимым условием исполнения платежей банками-корреспондентами.
Отсутствие IBAN в платежных поручениях в пользу клиентов банков этих стран приведет к значительному возрастанию комиссий банков-корреспондентов, а также к задержкам в исполнении перевода.

Формат поля: 1 строка не более 35 буквенно-цифровых символа

2 строка – не более 34 буквенно-цифровых символа.

3 строка – не более 34 буквенно-цифровых символа.
Поле 70: Назначение платежа / Details of Payment /: обязательное к заполнению поле.

Поле предназначено для указания Перевододателем информации, позволяющей Бенефициару идентифицировать принадлежность платежа к той или иной сделке (номер и дата контракта, номер коммерческого счета/инвойса), а также для идентификации платежа в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации.

Следует учитывать, что информация, указанная в этом поле, будет при отправке платежа переведена на английский язык. Во избежание возможных неточностей в процессе перевода, Плательщику рекомендуется указывать назначение платежа на английском языке в соответствии с данными внешнеторгового контракта или коммерческого инвойса.

Формат поля: не более 4 строк по 35 символов (с учётом точек, тире, запятых и т.п.). Система СВИФТ, с помощью которой осуществляется перевод, позволяет передать информацию указанного поля в объеме не более 140 знаков, соответственно не допускается длина 70 поля более 140 знаков.

При возникновении у Плательщика необходимости передать Бенефициару информацию, которая превышает возможное количество символов, допускается воспользоваться дополнительным полем 72.

Для этого после 70 поля следует указать символ 72: /REC/ и далее дополнительные детали платежа. Формат дополнительного 72 поля – 6 строк по 35 символов.

Указание дополнительных деталей может привести к возрастанию комиссии банков-корреспондентов.
Поле 71: Расходы за перевод / Details of Charges /: обязательное к заполнению поле.

Поле предназначено для указания Плательщиком варианта удержания комиссий по переводу.

Варианты удержания комиссий банков за исполнение платежа следующие:

-(OUR) расходы за счет перевододателя. Клиентом-перевододателем оплачивается комиссия АКБ «СОФИЯ» (ЗАО), а также комиссии банков, участвующих в проведении данного платежа.

Если в Поручении на перевод средств в долларах США в поле 71 Плательщиком указано «OUR», это означает, что только Банк-корреспондент Банка выполнит платеж в полной сумме, а последующие банки-участники цепочки платежа в США могут взимать свою комиссию из суммы платежа, т.е. за счет Бенефициара, что связано с особенностями функционирования платежной системы США.

- (BEN) расходы за счет Бенефициара – комиссии банков, участвующих в проведении данного платежа, в том числе и комиссия АКБ «СОФИЯ» (ЗАО), будут взиматься из суммы перевода;
Комиссия АКБ «СОФИЯ» (ЗАО) удерживается со счета Плательщика в порядке, предусмотренном действующими Тарифами комиссионного вознаграждения и договором банковского счета.
Поле: Информация для банка: обязательное к заполнению поле.
Заполнение поля начинается с указания кода вида валютной операции* и номера паспорта сделки.

При указании кода валютной операции следует руководствоваться Приложением №2 Инструкции Банка России №117-И от 15 июня 2004 г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок».

Если сумма контракта, по которому плательщик осуществляет перевод, не превышает 5.000,00 долларов США в эквиваленте, то паспорт сделки не оформляется и при заполнении данного поля не указывается.

Информация, содержащаяся в указанном поле, должна быть заключена в фигурные скобки (без пробелов внутри фигурных скобок) и иметь следующий вид:

{VO<код вида валютной операции>PS<номер паспорта сделки>}- в случае осуществления платежа в рамках паспорта сделки;

или

{VO11030} - если требование об оформлении паспорта сделки не установлено.

Поручения клиентов – юридических лиц, в которых отсутствует информация о коде вида валютной операции и, при наличии, номере паспорта сделки, к исполнению не принимаются.



*- указывается только номер и дата контракта (инвойса, счета-фактуры), по которым осуществляется платеж


Похожие:

115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 32/2, строение 1 заявление на перевод (юридическое лицо) n № iconОткрытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", юридическое...
Российской Федерации, расположенное по адресу: Россия, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, в лице Директора Департамента...

115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 32/2, строение 1 заявление на перевод (юридическое лицо) n № iconОткрытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", юридическое...
Российской Федерации, расположенное по адресу: Россия, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, в лице Директора Департамента...

115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 32/2, строение 1 заявление на перевод (юридическое лицо) n № iconПлательщик и адрес: инн: 7706107510 кпп: 997150001 ОАО «нк «Роснефть»...

115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 32/2, строение 1 заявление на перевод (юридическое лицо) n № iconГ. Москва, Милютинский переулок, дом 5, строение Настоящая документация...
Хвс, насосных станций водоснабжения (хвс) и пожаротушения в здании атс по адресу: г. Москва, Милютинский переулок, дом 5, строение...

115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 32/2, строение 1 заявление на перевод (юридическое лицо) n № iconЗаявление об отказе от исковых требований
Адрес представителя истца: 123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 7, строение 22

115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 32/2, строение 1 заявление на перевод (юридическое лицо) n № iconЗаявление об отказе от исковых требований
Адрес представителя истца: 123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 7, строение 22

115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 32/2, строение 1 заявление на перевод (юридическое лицо) n № iconТорговый Дом «Курская птицефабрика»
Под контрагентом для настоящих целей понимается хозяйствующий субъект (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), желающий...

115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 32/2, строение 1 заявление на перевод (юридическое лицо) n № iconЗакрытое акционерное общество «Ипотечный агент Надежный дом-1»
Место нахождения: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А

115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 32/2, строение 1 заявление на перевод (юридическое лицо) n № iconНекоммерческое партнерство
Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 7, строение 22, офис 16 для ООО «юк антанта»

115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 32/2, строение 1 заявление на перевод (юридическое лицо) n № iconНа оказание услуг в области обеспечения и контроля качества и отбос...
Зарегистрированное по адресу 115035, г. Москва Софийская набережная, д. 26/1, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru

Поиск