Показатели
|
За 2004 год
|
За 2003 год
|
Остаток денежных средств на начало периода
|
010
|
|
|
Движение денежных средств по текущей деятельности
|
|
|
|
Средства, полученные от покупателей и заказчиков
|
020
|
|
|
Прочие доходы
|
030
|
|
|
Денежные средства, направленные:
|
040
|
|
|
- на оплату приобретённых Т, П, Р, У, сырья и материалов
|
041
|
|
|
- на оплату труда
|
042
|
|
|
- на расчёты по налогам и сборам
|
043
|
|
|
- на расчёты с социальными внебюджетными фондами
|
044
|
|
|
- на выплату процентов, дивидендов
|
045
|
|
|
- на прочие расходы
|
046
|
|
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности
|
050
|
|
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
|
|
|
|
Выручка от продажи основных средств
|
060
|
|
|
Приобретение объектов ОС, НМА и доходных вложений во внеоборотные активы
|
070
|
|
|
Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности
|
080
|
|
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности
|
|
|
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим организациям
|
090
|
|
|
Погашение займов и кредитов (без процентов)
|
100
|
|
|
Чистые денежные средства по финансовой деятельности
|
110
|
|
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
|
120
|
|
|
Остаток денежных средств на конец периода
|
130
|
|
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
140
|
|
|
№ п/п
|
Содержание хозяйственной операции
|
Дт
|
Кт
|
Сумма, руб.
|
1.
|
Поступило от покупателей за проданную продукцию:
- в кассу предприятия
- на расчётный счёт предприятия
|
|
|
105 000
390 000
|
2.
|
Перечислено с расчётного счёта предприятия за приобретённые акции (срок погашения 14 месяцев)
|
|
|
50 120
|
3.
|
Зачислен аванс от покупателя в счёт предстоящей поставки продукции
|
|
|
600 000
|
4.
|
Зачислены на расчётный счёт поступившие дивиденды от осуществлённого ранее вклада в уставный капитал стороннего предприятия
|
|
|
17 000
|
5.
|
Выплачена из кассы заработная плата за март месяц
|
|
|
25 000
|
6.
|
С расчётного счёта перечислены:
- налоги бюджету
- отчисления в социальные внебюджетные фонды
|
|
|
60 500
10 200
|
7.
|
Поступила выручка от продажи станка промышленного
|
|
|
76 500
|
8.
|
Перечислено поставщику оборудования
|
|
|
55 200
|
9.
|
На расчётный счёт зачислен краткосрочный кредит банка, полученный для приобретения партии дорогостоящего сырья и строительства
|
|
|
700 000
|
10.
|
Из средств кредита оплачено поставщикам материалов
|
|
|
120 000
|
11.
|
Из средств кредита оплачено подрядчику за осуществлённые им строительно- монтажные работы в здании заводоуправления
|
|
|
248 400
|
12.
|
Выплачен аванс работникам предприятия с расчётного счёта предприятия
|
|
|
31 600
|
13.
|
Оплачено поставщику фурнитуры
|
|
|
130 000
|
14.
|
Зачислена на расчётный счёт сумма арендной платы
|
|
|
17 860
|
15.
|
Поступили на расчётный счёт банковские проценты
|
|
|
560
|
16.
|
С расчётного счёта перечислен штраф за нарушение хозяйственного договора
|
|
|
1 230
|
17.
|
Перечислена с расчётного счёта часть краткосрочного кредита
|
|
|
20 150
|
18.
|
Поступили на расчётный счёт проценты по краткосрочным ценным бумагам
|
|
|
1 180
|
19.
|
Выплачен аванс поставщику
|
|
|
100 000
|
20.
|
Перечислена задолженность по налогам и сборам за март
|
|
|
6 000
|
21.
|
Поступила выручка за проданные материалы
|
|
|
22 180
|
Статьи
|
За 2003 год
|
За 2004 год
|
Абсолютное изменение
|
Нематериальные активы
|
20
|
40
|
|
Основные средства
|
353
|
320
|
|
Незавершённое строительство
|
100
|
327
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
10
|
15
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
40
|
35
|
|
Отложенные налоговые активы
|
30
|
20
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
5
|
3
|
|
Итого по разделу 1
|
|
|
|
2. Оборотные активы
|
|
|
|
Запасы, в том числе:
|
|
|
|
- сырьё и материалы
|
25
|
25
|
|
- затраты в незавершённом строительстве
|
14
|
7
|
|
- готовая продукция и товары для перепродажи
|
78
|
220
|
|
- товары отгруженные
|
35
|
24
|
|
- расходы будущих периодов
|
12
|
12
|
|
- прочие запасы и затраты
|
8
|
16
|
|
НДС
|
10
|
24
|
|
Дебиторская задолженность (более чем через 12 месяцев)
|
40
|
120
|
|
Дебиторская задолженность (в течение 12 месяцев)
|
50
|
127
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
10
|
20
|
|
Денежные средства
|
23
|
35
|
|
Прочие оборотные активы
|
2
|
10
|
|
Итого по разделу 2
|
|
|
|
Баланс
|
|
|
|
3. Капитал и резервы
|
|
|
|
Уставный капитал
|
50
|
50
|
|
Добавочный капитал
|
18
|
22
|
|
Резервный капитал
|
20
|
20
|
|
Нераспределённая прибыль
|
(48)
|
35
|
|
Итого по разделу 3
|
|
|
|
4. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
130
|
100
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
52
|
30
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
9
|
5
|
|
Итого по разделу 4
|
|
|
|
5. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
200
|
150
|
|
Кредиторская задолженность, в том числе:
|
|
|
|
- поставщики и подрядчики
|
110
|
619
|
|
- задолженность перед персоналом организации
|
10
|
10
|
|
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
5
|
4
|
|
- задолженность по налогам и сборам
|
25
|
135
|
|
- прочие кредиторы
|
260
|
140
|
|
Задолженность перед учредителями
|
10
|
25
|
|
Доходы будущих периодов
|
6
|
43
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
8
|
12
|
|
Итого по разделу 5
|
|
|
|
Баланс
|
|
|
|
№ п/п
|
Статьи отчёта
|
Сумма, тыс.руб.
|
1.
|
Денежные средства от текущей деятельности
|
|
|
Корректировки:
|
|
|
- чистая прибыль
|
|
|
- изменение дебиторской задолженности (+,-)
|
|
|
- изменение материально- производственных запасов (+,-)
|
|
|
- изменение кредиторской задолженности (+,-)
|
|
|
Нетто- поток от текущей деятельности
|
|
2.
|
Денежные средства от инвестиционной деятельности
|
|
3.
|
Денежные средства от финансовой деятельности
|
|
|
Эмиссия акций
|
|
|
Выплата дивидендов
|
|
|
Нетто- поток от финансовой деятельности
|
|
|
Нетто- поток денежных средств от всех видов деятельности
|
|
|
Остаток денежных средств на начало года
|
|
|
Остаток денежных средств на конец года
|
|
