Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, дополнительно указывают информацию о выполнении нормативов обязательных резервов, установленных Банком России, а также о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов.
Информация о выполнении нормативов обязательных резервов (наличии недовзносов в обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов), а также о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов раскрывается за последние 12 месяцев (отчетные периоды), предшествующих месяцу, в котором утвержден проспект ценных бумаг.
Отчетный период (месяц, год)
| Размер недовзноса в обязательные резервы, руб.
| Размер неисполненного обязательства по усреднению обязательных резервов, руб.
| Сумма штрафа за нарушение нормативов обязательных резервов, руб.
| Май 2014
| нет
| нет
| нет
| Июнь 2014
| нет
| нет
| нет
| Июль 2014
| нет
| нет
| нет
| Август 2014
| нет
| нет
| нет
| Сентябрь 2014
| нет
| нет
| нет
| Октябрь 2014
| нет
| нет
| нет
| Ноябрь 2014
| нет
| нет
| нет
| Декабрь 2014
| нет
| нет
| нет
| Январь 2015
| нет
| нет
| нет
| Февраль 2015
| нет
| нет
| нет
| Март 2015
| нет
| нет
| нет
| Апрель 2015
| нет
| нет
| нет
|
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и его исполнении раскрывается в виде таблицы.
В течение 5 последних финансовых лет и текущего финансового года Банк действовал строго в рамках заключенных кредитных соглашений, не нарушал условия и сроки оплаты процентов, комиссий, долга и прочих выплат, в предусмотренные договорами сроки предоставлял квартальную и годовую отчетности кредиторам.
| Информация об условиях и исполнении обязательств:
Договор еврооблигационного займа на сумму 175 млн. долларов США, заключенный 4 мая 2007 c TransRegionalCapital Ltd (в качестве Эмитента)
| Условия обязательства и сведения о его исполнении
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
| TransRegional Capital Limited
5 Harbourmaster Place,
IFSC
Dublin 1
Ireland
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства (на 10.05.2007), руб./иностр. валюта
| 4 503 345 000 рублей/ 175 000 000 долларов США
| Сумма основного долга на дату погашения кредита (на 10.05.2010),руб./иностр. валюта
| 4 315 078 632 рублей / 140 468 000 долларов США
| Срок кредита (займа), лет
| 3
| Средний размер процентов по кредиту айму,% годовых
| 9,125%
| Количество процентных (купонных) периодов
| 6
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях
| Нет
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
| 10 мая 2010
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
| 10 мая 2010
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
| Банк действовал строго в рамках заключенного кредитного договора, не нарушал условия и сроки оплаты процентов, комиссий и прочих выплат, в предусмотренные договором сроки предоставлял квартальную и годовую отчетности кредиторам
|
Договор субординированного займа на сумму 100 млн. долларов США, заключенный 16 июля 2007 c TransRegionalCapital Ltd. (в качестве Эмитента)
| Условия обязательства и сведения о его исполнении
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
| TransRegional Capital Limited
5 Harbourmaster Place,
IFSC
Dublin 1
Ireland
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства (на 18 июля 2007), руб./иностр. валюта
| 2 545 630 000 рублей/ 100 000 000 долларов США
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта
| 5 846 430 000 рублей / 100 000 000 долларов США
| Срок кредита (займа), лет
| 10
| Средний размер процентов по кредиту займу,% годовых
| 7,74%
| Количество процентных (купонных) периодов
| 20
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях
| Нет
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
| 18 июля 2017
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
| 18 июля 2017
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
| Банк действовал строго в рамках заключенного кредитного договора, не нарушал условия и сроки оплаты процентов, комиссий и прочих выплат, в предусмотренные договором сроки предоставлял квартальную и годовую отчетности кредиторам
|
Договор синдицированного займа на сумму 164 млн. долларов, заключенный 18 июня 2010 (Транш А) с EBRD и IFC
| Условия обязательства и сведения о его исполнении
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
| EBRD,
One Exchange Square London EC2A 2 JN
United Kingdom of Great Britain
IFC
2121 Pennsylvania Ave., NW, MSN # F-10P-1002
Washington, DC 20433
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства (на 30.06.2010),руб./иностр. валюта
| 1 813 038 000 рублей/ 60 000 000 долларов США
| Сумма основного долга на дату окончания кредита (на 15.07.2013),руб./иностр. валюта
| 652 858 000 рублей/ 20 000 000 долларов США
| Срок кредита (займа), лет
| 3
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
| 4,6%
| Количество процентных (купонных) периодов
| 6
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях
| Нет
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
| 15 июля 2013
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
| 15 июля 2013
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
| Банк действовал строго в рамках заключенного кредитного договора, не нарушал условия и сроки оплаты процентов, комиссий и прочих выплат, в предусмотренные договором сроки предоставлял квартальную и годовую отчетности кредиторам
|
Договор синдицированного займа на сумму 164млн. долларов, заключенный 18 июня 2010 (Транш В) с EBRD и IFC
| Условия обязательства и сведения о его исполнении
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
| EBRD,
One Exchange Square London EC2A 2 JN
United Kingdom of Great Britain
IFC
2121 Pennsylvania Ave., NW, MSN # F-10P-1002
Washington, DC 20433
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства (на 30.07.2010), руб./иностр. валюта
| 3 142 599 200 рублей / 104 000 000 долларов США
| Сумма основного долга на дату погашения кредита (на 16.07.2012), руб./иностр. валюта
| 3 396 536 000 рублей/ 104 000 000 долларов США
| Срок кредита (займа), лет
| 1+1
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
| 3,7%
| Количество процентных (купонных) периодов
| 4
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях
| Нет
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
| 16 июля 2012
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
| 16 июля 2012
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
| Банк действовал строго в рамках заключенного кредитного договора, не нарушал условия и сроки оплаты процентов, комиссий и прочих выплат, в предусмотренные договором сроки предоставлял квартальную и годовую отчетности кредиторам
|
Договор синдицированного займа на сумму 116,5млн. долларов США, заключенный 8 мая 2013 (Транш В) c IFC
| Условия обязательства и сведения о его исполнении
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
| International Finance Corporation,
2121 Pennsylvania Ave., NW, MSN # F-10P-1002
Washington, DC 20433
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства (на 29.05.2013), руб./иностр. валюта
| 4 720 451 850 рублей/ 116 500 000 евро
| Сумма основного долга на дату погашения кредита (на 08.05.2014),руб./иностр. валюта
| 5 756 498 000 рублей / 116 500 000 евро
| Срок кредита (займа), лет
| 1 год
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
| 2,37%
| Количество процентных (купонных) периодов
| 3
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях
| Нет
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
| 09 мая 2014
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
| 08 мая 2014
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
| Банк действовал строго в рамках заключенных кредитных соглашений, не нарушал условия и сроки оплаты процентов, комиссий и прочих выплат, в предусмотренные договорами сроки предоставлял квартальную и годовую отчетности кредиторам.
| |