Название раздела, подраздела, приложения


НазваниеНазвание раздела, подраздела, приложения
страница5/43
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк строгой отчетности > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43


Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, дополнительно указывают информацию о выполнении нормативов обязательных резервов, установленных Банком России, а также о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов.

Информация о выполнении нормативов обязательных резервов (наличии недовзносов в обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов), а также о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов раскрывается за последние 12 месяцев (отчетные периоды), предшествующих месяцу, в котором утвержден проспект ценных бумаг.

Отчетный период (месяц, год)

Размер недовзноса в обязательные резервы, руб.

Размер неисполненного обязательства по усреднению обязательных резервов, руб.

Сумма штрафа за нарушение нормативов обязательных резервов, руб.

Май 2014

нет

нет

нет

Июнь 2014

нет

нет

нет

Июль 2014

нет

нет

нет

Август 2014

нет

нет

нет

Сентябрь 2014

нет

нет

нет

Октябрь 2014

нет

нет

нет

Ноябрь 2014

нет

нет

нет

Декабрь 2014

нет

нет

нет

Январь 2015

нет

нет

нет

Февраль 2015

нет

нет

нет

Март 2015

нет

нет

нет

Апрель 2015

нет

нет

нет


2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и его исполнении раскрывается в виде таблицы.


В течение 5 последних финансовых лет и текущего финансового года Банк действовал строго в рамках заключенных кредитных соглашений, не нарушал условия и сроки оплаты процентов, комиссий, долга и прочих выплат, в предусмотренные договорами сроки предоставлял квартальную и годовую отчетности кредиторам.


Информация об условиях и исполнении обязательств:

Договор еврооблигационного займа на сумму 175 млн. долларов США, заключенный 4 мая 2007 c TransRegionalCapital Ltd (в качестве Эмитента)

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

TransRegional Capital Limited

5 Harbourmaster Place,

IFSC

Dublin 1

Ireland

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства (на 10.05.2007),
руб./иностр. валюта

4 503 345 000 рублей/ 175 000 000 долларов США

Сумма основного долга на дату погашения кредита (на 10.05.2010),руб./иностр. валюта

4 315 078 632 рублей / 140 468 000 долларов США

Срок кредита (займа), лет

3

Средний размер процентов по кредиту айму,% годовых

9,125%

Количество процентных (купонных) периодов

6

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в
днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

10 мая 2010

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

10 мая 2010

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Банк действовал строго в рамках заключенного кредитного договора, не нарушал условия и сроки оплаты процентов, комиссий и прочих выплат, в предусмотренные договором сроки предоставлял квартальную и годовую отчетности кредиторам




Договор субординированного займа на сумму 100 млн. долларов США, заключенный 16 июля 2007 c TransRegionalCapital Ltd. (в качестве Эмитента)

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)

TransRegional Capital Limited

5 Harbourmaster Place,

IFSC

Dublin 1

Ireland

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства (на 18 июля 2007), руб./иностр. валюта

2 545 630 000 рублей/ 100 000 000 долларов США

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта

5 846 430 000 рублей / 100 000 000 долларов США

Срок кредита (займа), лет

10

Средний размер процентов по кредиту
займу,% годовых

7,74%

Количество процентных (купонных) периодов

20

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

18 июля 2017

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

18 июля 2017

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Банк действовал строго в рамках заключенного кредитного договора, не нарушал условия и сроки оплаты процентов, комиссий и прочих выплат, в предусмотренные договором сроки предоставлял квартальную и годовую отчетности кредиторам




Договор синдицированного займа на сумму 164 млн. долларов, заключенный 18 июня 2010 (Транш А) с EBRD и IFC

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)

  1. EBRD,

One Exchange Square London EC2A 2 JN

United Kingdom of Great Britain

  1. IFC

2121 Pennsylvania Ave., NW, MSN # F-10P-1002

Washington, DC 20433

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства (на 30.06.2010),руб./иностр. валюта

1 813 038 000 рублей/ 60 000 000 долларов США

Сумма основного долга на дату окончания кредита (на 15.07.2013),руб./иностр. валюта

652 858 000 рублей/ 20 000 000 долларов США

Срок кредита (займа), лет

3

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

4,6%

Количество процентных (купонных) периодов

6

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

15 июля 2013

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

15 июля 2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Банк действовал строго в рамках заключенного кредитного договора, не нарушал условия и сроки оплаты процентов, комиссий и прочих выплат, в предусмотренные договором сроки предоставлял квартальную и годовую отчетности кредиторам




Договор синдицированного займа на сумму 164млн. долларов, заключенный 18 июня 2010 (Транш В) с EBRD и IFC

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)

  1. EBRD,

One Exchange Square London EC2A 2 JN

United Kingdom of Great Britain

  1. IFC

2121 Pennsylvania Ave., NW, MSN # F-10P-1002

Washington, DC 20433

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства (на 30.07.2010), руб./иностр. валюта

3 142 599 200 рублей / 104 000 000 долларов США

Сумма основного долга на дату погашения кредита (на 16.07.2012), руб./иностр. валюта

3 396 536 000 рублей/ 104 000 000 долларов США

Срок кредита (займа), лет

1+1

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

3,7%

Количество процентных (купонных) периодов

4

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

16 июля 2012

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

16 июля 2012

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Банк действовал строго в рамках заключенного кредитного договора, не нарушал условия и сроки оплаты процентов, комиссий и прочих выплат, в предусмотренные договором сроки предоставлял квартальную и годовую отчетности кредиторам




Договор синдицированного займа на сумму 116,5млн. долларов США, заключенный 8 мая 2013 (Транш В) c IFC

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)

International Finance Corporation,

2121 Pennsylvania Ave., NW, MSN # F-10P-1002

Washington, DC 20433

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства (на 29.05.2013), руб./иностр. валюта

4 720 451 850 рублей/ 116 500 000 евро

Сумма основного долга на дату погашения кредита (на 08.05.2014),руб./иностр. валюта

5 756 498 000 рублей / 116 500 000 евро

Срок кредита (займа), лет

1 год

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

2,37%

Количество процентных (купонных) периодов

3

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

09 мая 2014

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

08 мая 2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Банк действовал строго в рамках заключенных кредитных соглашений, не нарушал условия и сроки оплаты процентов, комиссий и прочих выплат, в предусмотренные договорами сроки предоставлял квартальную и годовую отчетности кредиторам.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Похожие:

Название раздела, подраздела, приложения iconОсобенности заполнения подраздела 8 "Период работы за последние три...

Название раздела, подраздела, приложения iconСправка-обобщение
Порядок рассмотрения гражданских дел в порядке особого производства регламентирован главами 27-38 подраздела 4 раздела 2 Гражданского...

Название раздела, подраздела, приложения iconНазвание дисциплины, раздела мдк
Название специальности, группы: в соответствии с классификатором специальностей (060101 – Лечебное дело, 060501 – Сестринское дело,...

Название раздела, подраздела, приложения iconНа прибыль организаций
Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (далее Декларация) обязательно включаются: Титульный лист (Лист 01), подраздел...

Название раздела, подраздела, приложения iconНа прибыль организаций
Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (далее Декларация) обязательно включаются: Титульный лист (Лист 01), подраздел...

Название раздела, подраздела, приложения iconНа прибыль организаций
Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (далее Декларация) обязательно включаются: Титульный лист (Лист 01), подраздел...

Название раздела, подраздела, приложения iconРешение по первому вопросу: За основу раздела 1 «Общие положения»,...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Название раздела, подраздела, приложения iconНазвание раздела, темы
Государство и административно-территориальные единицы как субъекты гражданского права

Название раздела, подраздела, приложения iconНазвание раздела, темы
Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования

Название раздела, подраздела, приложения iconНазвание раздела
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Самарский областной техникум аграрного...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск