Государственный регистрационный номер


НазваниеГосударственный регистрационный номер
страница4/84
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк доверенности > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   84

5. Срок действия поручительства

5.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

5.2.1. по истечении Срока действия поручительства.

5.2.2. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.

5.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;

5.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6. Прочие условия

6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Общества, второй экземпляр находится у Эмитента. В случае расхождения между текстами вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента.

7. Адреса и банковские реквизиты Общества


Место нахождения:

665716 Российкая Федерация, Иркутская область, г.Братск

Почтовый адрес:

Россия, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.1

ИНН

3803100054

КПП




ОГРН

1023800836377

ОКПО




БИК




Расчетный счет




Наименование банка




Корреспондентский счет




Подписи:




Генеральный директор RUSAL Global Management B.V. (Закрытое акционерное общество «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.») - управляющей организации Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»







Дерипаска О.В.




М.П.



2. Способ обеспечения: поручительство Открытого акционерного общества «Русал Ачинский Глиноземный Комбинат»

Размер обеспечения: предельный размер суммы по приобретению и погашению Облигаций, равный 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также предельный размер суммы по выплате купонного дохода по Облигациям, равный 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Максимальный размер ответственности поручителя перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Срок предоставления поручительства: 11 (Одиннадцать) лет, с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на Облигации.
Условия предоставляемого обеспечения и порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств не исполненных эмитентом:

Положения п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. (з) Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее – Оферты).

ОФЕРТА

На заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций
г. ____________ «___» ______________ 201__ года
1. Преамбула

Поскольку Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (ИНН 2465000141) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;

Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Открытого акционерного общества «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат» (ИНН 2443005570);

В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.

2. Термины и определения

2.1. «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», выполняющее функции депозитария Облигаций.

2.2. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», документарные, неконвертируемые, процентные, на предъявителя, серии 01, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

2.3. «Общество» - Открытое акционерное общество «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат» (ИНН 2443005570).

2.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

2.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.

2.6. «Оферта» - настоящая Оферта.

2.7. «Предельная Сумма» - предельный размер суммы по приобретению и погашению Облигаций, равный 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также предельный размер суммы по выплате купонного дохода по Облигациям, равный 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

2.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.3. настоящей Оферты.

2.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1.,- 4.3.3. настоящей Оферты.

2.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.7 настоящей Оферты.

2.11. «Регистрирующий орган» - Федеральная служба по финансовым рынкам.

2.12. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг и сертификат ценной бумаги, Проспект ценных бумаг.

2.13. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (ИНН 2465000141).

2.14. «Срок действия поручительства» - 11 (Одиннадцать) лет, с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на Облигации.

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Регистрирующего органа.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

В случае исполнения Обществом обязательств Эмитента по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД Обществу или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Обществу или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Обществом при погашении последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, должен быть открыт банковский счет в НРД. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Обществом при погашении последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы погашении последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного погашения и выплате причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, номинальную стоимость Облигаций (далее также - «основная сумма долга»), а в оставшейся части - причитающиеся проценты (далее также – «купонный доход»).

4.2. Общество обязуется солидарно с Эмитентом отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента

4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму при досрочном погашении Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и предъявлять Требование об Исполнении Обязательств) номинальным держателем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.7.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета в расчетной кредитной организации (номер счета; наименование банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет (при предъявлении Требования об Исполнении Обязательства по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); ИНН банка держателя Облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств; при предъявлении Требования об Исполнении Обязательства по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в Требовании об Исполнении Обязательств указываются реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД;

4.7.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.7.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в течение Срока действия поручительства (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций (при предъявлении Требования об Исполнении Обязательств о выплате купонного дохода, части номинальной стоимости (но не последней части номинальной стоимости) Облигаций) – выписка по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата выплаты купонного дохода, части номинальной стоимости (но не последней части номинальной стоимости) Облигаций в соответствии с Эмиссионными документами Облигаций; при предъявлении Требования об Исполнении Обязательств о погашении последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) – выписка на дату предъявления Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования об Исполнении Обязательств (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее Срока действия поручительства.

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств (далее – «Уведомление»). В случае принятия решения об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств по погашению последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НРД Обществу или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Общество направляет владельцу Уведомление и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования владельца Облигаций о погашении последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об Исполнении Обязательств, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты при погашении непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об Исполнении Обязательств.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (Трех) дней с даты получения Уведомления об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (о погашении последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на счет депо Общества или его уполномоченного лица в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении.

В том случае, если Обществом будет удовлетворено хотя бы одно Требование об Исполнении Обязательств в результате которого будет выплачена сумма частичного погашения номинальной стоимости (но не последняя часть номинальной стоимости) или сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требований об исполнении Обязательств, не может быть осуществлена в порядке выплаты дохода по Облигациям и в порядке частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций, предусмотренным Эмиссионными документами. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – Список), определенные согласно Эмиссионным документам, и передать его Обществу. Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требование Об Исполнении Обязательств, Общество должно обеспечить перечисление соответствующих сумм частичного погашения или сумм купонного дохода за законченный купонный период.

После направления Уведомления об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств не предполагающего погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п. 4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   84

Похожие:

Государственный регистрационный номер iconОбразец заполнения
Инн), основной государственный регистрационный номер юридического лица или основной государственный регистрационный номер записи...

Государственный регистрационный номер iconУ ведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности
Инн), основной государственный регистрационный номер юридического лица или основной государственный регистрационный номер записи...

Государственный регистрационный номер iconУ ведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности
Инн), основной государственный регистрационный номер юридического лица или основной государственный регистрационный номер записи...

Государственный регистрационный номер iconФорма уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности
Инн), основной государственный регистрационный номер юридического лица или основной государственный регистрационный номер записи...

Государственный регистрационный номер iconЗаявление на депозитарное обслуживание
Основной государственный регистрационный номер/ Номер государственной регистрации

Государственный регистрационный номер iconИнформационное письмо о порядке принятия Обязательного предложения...
«Форпост-холдинг» (зао «Форпост-холдинг») о приобретении акций обыкновенных именных, государственный регистрационный номер 1-01-30174-d...

Государственный регистрационный номер iconАнкета клиента юридического лица
Регистрационный номер для нерезидента регистрационный номер в стране регистрации

Государственный регистрационный номер iconГосударственный регистрационный номер

Государственный регистрационный номер iconГосударственный регистрационный номер

Государственный регистрационный номер iconГосударственный регистрационный номер

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск