Федеральное казначейство


Скачать 172.03 Kb.
НазваниеФедеральное казначейство
ТипРасшифровка
filling-form.ru > Бланки > Расшифровка


Приложение к письму Федерального казначейства

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО






“УТВЕРЖДАЮ”





ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ




ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА










______________ А.Ю. ПОПОВ










«_______»______________ 2008 г.



ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМАТАМ И СПОСОБАМ ПЕРЕДАЧИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ С ДАННЫМИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ О КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫБЫТИЯХ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. МОСКВА, 2008 г.

Оглавление

Список сокращений 3

1.ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРСИИ ФОРМАТА ФАЙЛОВ 4

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4

3.ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТАМ 5

4.ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 9

5.ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В ФАЙЛАХ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 9

Приложение 1 11


Список сокращений


Аббревиатура

Расшифровка

АС

Код синтетического и аналитического счета бюджетного учета – 5 символов

Глава

Код главного распорядителя средств федерального бюджета в Реестре прямых получателей средств федерального бюджета (код по ППП)

Год

Год, в который возникли невыясненные поступления, подлежащие уточнению, на забалансовом счете - 4 символа

КБК

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

КВР

Код вида расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации - 3 символа

КД

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации (без кода администратора поступлений, 17 символов), состоящий из кодов вида доходов (группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента), программы (подпрограммы), экономической классификации доходов

КИФД

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации (без кода администратора, 17 символов), состоящий из кодов вида источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации (группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элементы, программы (подпрограммы) и экономической классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

КОСГУ

Коды операций сектора государственного управления – 3 символа

КЦСР

Код целевой статьи функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации – 7 символов

Регион

Код субъекта Российской Федерации (2 символа)

ТОФК

Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации

ФК

Федеральное казначейство

ПРЗ

Разделы и подразделы функциональной классификация расходов бюджетов Российской Федерации - 4 символа
  1. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРСИИ ФОРМАТА ФАЙЛОВ


Версия Требований – 1.0. Требования вступают в силу с 01 января 2009 г.

  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Федеральное казначейство в соответствии c Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 13.11.2008 № 128н, в соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2008 № 06-02-08 по вопросу представления территориальными органами Федерального казначейства еженедельной информации в целях проведения оперативного мониторинга исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, вводит форму отчетности, указанную ниже (см. Таблица 1).



Таблица 1

Перечень отчетных форм

Код формы отчетности для представления в электронном виде

Код формы по ОКУД

Наименование формы документа

1

2

3

623

0503152

Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях

Отчеты, представляемый в Федеральное казначейство в электронном виде должны удовлетворять следующим требованиям:

  • файлы должны быть упакованы архиватором “ARJ” (должны быть сформированы архивные файлы);

  • отчет, содержащийся в архивированном файле, должен быть представлен в виде текстового файла с расширением “ТХТ”;

  • информация, содержащаяся в текстовом файле, должна быть представлена в символьном формате (кодировка ASCII, кодовая страница 866).
  1. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТАМ

    1. Структура имени архивного файла


Имя архивного файла с отчетом должно иметь следующую структуру:

хх FFF N dd .ARJ

































расширение файла
















день месяца формирования файла
















номер коррекции (0-9)
















код формы (623)
















код ТОФК (субъекта РФ)

Код ТОФК выбирается из классификатора регионов.

Код формы – 623.

Номер коррекции (для первично направляемого отчета должен быть равен нулю), порядок формирования файла корректировки описан ниже.

День месяца формирования файла с отчетом принимает значение от 01 до 31.

Пример имени архивного файла по форме 623, содержащего первично направляемый отчет:

35623016.arj , где:

35 - код ТОФК (Калининградская область);

623 - установленный код формы для еженедельного отчета;

0 - номер коррекции (первоначальный вариант отчета);

16 - день формирования файла (например, для даты 16.01.08).
    1. Структура имени текстового файла


Имя текстового файла с отчетными данными должно иметь следующую структуру:

хх FFF y N d .TXT
















Расширение файла
















День месяца из регламентной даты отчета
















Номер коррекции (0-9)
















признак вида отчета, принимает значения:

R - для регламентной формы;
















Код формы
















Код ТОФК (субъекта Российской Федерации)


Код ТОФК - выбирается из классификатора регионов.

Код формы – 623.

Для отчетной формы 623 признак вида отчета будет всегда «R».

Номер коррекции для первично направляемого файла должен быть равен нулю, порядок формирования файла корректировки описан ниже (1 цифра).

День месяца из регламентной даты отчета принимает значения 1 – 9, A – V.

Пример имени текстового файла, содержащего отчет по регламентной 611 форме:

35623R0С.txt , где:

35 - код ТОФК (Калининградская область);

623 - установленный код формы для отчета;

R - признак вида отчета – регламентная форма;

0 - номер коррекции (первоначальный вариант отчета);

C - день месяца равен 12.
    1. Структура текстового файла


Отчет может формироваться с использованием централизованно разработанного и поставляемого Федеральным казначейством программного комплекса “ЦЕНТР-КС” или текстовым редактором, позволяющим формировать данные в ASCII коде, но в этом случае файл перед отправкой должен пройти контроль через названый выше комплекс.

Указанный программный комплекс представлен в Фонде алгоритмов и программ Федерального казначейства:

Программный комплекс “ЦЕНТР-КС”

На сервере Федерального казначейства ( http://fap.roskazna.ru ) в сети INTERNET:

- ЦЕНТР-КС.

По вопросу получения прикладного программного средства обращаться по телефону - (495) 645-13-39 Трофимова Наталья Анатольевна.

Текстовый файл состоит из строк переменной длины.

Каждая строка текстового файла заканчивается неотображаемыми символами <Возврат каретки> (код 13 ASCII) и <перевод строки> (код 10 ASCII).

Текстовый файл должен состоять из:

  1. заголовочной части файла;

  2. содержательной части файла;

  3. заключительной части.

Части 1), 2) присутствуют обязательно, наличие части 3) – необязательно.
      1. Заголовочная часть файла


Заголовочная часть файла включает в себя 3 обязательные строки.


строки

Содержимое

Формат

Пример заполнения

1

Наименование субъекта

<текстовая строка с наименованием субъекта Российской Федерации>

Архангельская область

2

Код субъекта

УК=<код> 2 цифры

УК=24

3

Регламентная дата

ДТ= <ДД.ММ.ГГ> где:

ДД – день,

ММ – месяц,

ГГ – две последние цифры года.

ДТ=07.10.08

Пример заполнения заголовочной части текстового файла представлен в Приложении 1.
      1. Содержательная часть файла


Содержательная часть файла состоит из разделов отчетной формы. Разделы формируемого отчета отделяются заголовками разделов, записываемыми на отдельных строках.

Структура содержательной части файла выглядит следующим образом:

РД=1

строки с описанием отчета по разделу №1

РД=2

строки с описанием отчета по разделу №2

и т.д.
РД=80

строки с “Комментарием к отчету

# - признак конца содержательной части отчета

Детализированная структура содержательной части для каждой формы описана ниже (см. Таблица 3).

Коды отчетности и значения сумм должны удовлетворять следующим требованиям:

  • Строки с данными отчета состоят из реквизитов. Реквизиты строк имеют только числовые значения и разделяются символом “ | ” (код 124 ASCII). Количество пробелов между числовыми значениями и разделительными символами - произвольно. Допускается не ставить разделительный символ “ | ” после последнего реквизита в строке с данными. Порядок следования реквизитов в строках с данными строго определен:1-й, 2-й,…n-й реквизит. Структура заполнения строк с данными отчета приведена в Таблице 1.

  • Значения сумм представляются по шаблону 999999999999.99. Разделителем является “.” (точка). Если сумма представляется целым числом, то в десятичной части указывается 00. Значения сумм указываются в рублях.

  • Значения кодов отчетности должны представляться целыми числами.

  • Строки и разделы отчетов, по которым отсутствуют показатели, не заполняются.

  • Наличие пустых граф не допускается; в графах, по которым нет отчётных данных, в качестве целого числового значения указывается «0», для числового значения в рублях указывается «0.00».

  • В случае отсутствия данных за отчетный период текстовый файл должен содержать заголовочную часть файла и Раздел 80 (РД=80) с комментарием произвольной формы об отсутствии данных за отчетный период.

  • Код отчетности и значения сумм по данному коду должны располагаться на одной строке.

  • Максимальная длина одной строки с данными отчета – 8000 знаков;

  • Не указанные в Приказе 128н по итоговым строкам коды отчетности (Код бюджетной классификации, Глава бюджетной классификации, Номер или Код счета бюджетного учета) обязательно должны быть заполнены условными кодами (см. графу «Примечание» Таблицы 3).

В разделе 80 (РД=80) помещается комментарий к отчету.

Эти данные представляются в произвольной текстовой форме. Длина комментария не ограничена.

Комментарий к отчету представляется при необходимости, фамилия и телефон исполнителя представляются обязательно.

Признак конца информации ( # ) должен стоять перед заключительной частью.
Таблица 3

Порядок формирования строк данных в соответствии с отчетными формами

Код формы

Раздел отчета

Название раздела

Вид строки1

Примечание

623

РД=1

Поступления по доходам

Код строки | Глава | КД | Знач.Гр.4 | …| Знач.Гр.9 |

Код строки для заполнения:


010.

Итоговый показатель заполняется кодом:

***|*****************.

РД=2

Выбытия на расходы

Код строки | Глава | ПРЗ | КЦСР | КВР| КОСГУ | Знач.Гр.4 | …| Знач.Гр.9 |

Коды строк для заполнения:


200, 450.

Итоговый показатель по строкам 200, 450 заполняется кодом:

***|****|*******|***|***.

РД=3

Источники финансирования дефицитов бюджетов

Код строки | Глава | КИФД | Знач.Гр.4 | …| Знач.Гр.9 |

Коды строк для заполнения:


500, 520, 620, 700, 710, 720, 800, 825, 826.

Показатель по строкам (итоговым строкам) 500, 520, 620, 700, 710, 720, 800, 825, 826 заполняется кодом:

***|*****************.

РД=80

Комментарий

Произвольный текст



3.3.3. Заключительная часть файла


Заключительная часть форм отчета включает в себя комментарий в виде произвольного текста произвольной длины (например: фамилии, должности и телефоны руководителей, подписавших отчет). Присутствие заключительной части файла необязательно.

Пример заполнения содержательной части отчета представлен в Приложении 1.
  1. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ


Файлы субъекта Российской Федерации, подготовленные в электронном виде, должны полностью соответствовать подписанным документам, предоставляемым в Федеральное казначейство на бумажном носителе.

Файлы с отчетами необходимо пересылать на адрес почтового сервера Федерального казначейства forms@fsfk.local.

Письма необходимо посылать со стандартного адреса. Например: info@ufk63.roskazna.local; info@ufk25.roskazna.local; info@ufk12.roskazna.local.

В поле «Тема» электронного письма необходимо указывать номер высылаемой формы, если форм несколько, требуется перечислить через запятую.
  1. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В ФАЙЛАХ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

5.1. Результаты обработки отчетов


В результате приема и обработки поступивших от ТОФК файлов возможны следующие варианты:

  • успешный прием и обработка

При успешном приеме и обработке файла в ТОФК направляются 2 протокола: Протокол загрузки файла и Протокол внутридокументного контроля, не содержащие сообщений об ошибках.

  • ошибки при загрузке файла

В случае ошибок при загрузке (обработке) отчетных файлов (архивных или текстовых) в ТОФК направляется Протокол загрузки с указанием характера ошибки (несоответствие настоящим Требованиям к форматам файлов или недопустимость кодов бюджетной классификации).

  • ошибки при проведении внутридокументного контроля

В случае ошибок при выполнении внтуридокументного контроля в ТОФК направляется Протокол внутридокументного контроля, содержащий сообщения об ошибках при выполнении контрольных соотношений для данной отчетной формы.

5.2. Исправление ошибок в отчетах


Исправление ошибок, выявленных в ранее подготовленных и направленных в Федеральное казначейство отчетах, осуществляется путем внесения изменений в разделы отчета и повторного направления отчета со всеми разделами в Федеральное казначейство. Номер коррекции указывается в имени архивного и текстового файлов.

ВНИМАНИЕ! При внесении любых изменений в какой-либо раздел отчета, в Федеральное казначейство направляется отчет, содержащий все разделы, в полном объеме.

Пример имени архивного файла, содержащего изменения к ранее направленному отчету (коррекция):

35623202.arj , где:

35 - код ТОФК (Калининградская область);

623 - установленный код формы для отчета;

2 - номер коррекции (2-я корректировка отчета);

02 - день формирования файла.

Пример имени текстового файла, содержащего изменения к ранее направленным формам (коррекция)

35623R0С.txt , где:

35 - код ТОФК (Калининградская область);

623 - установленный код формы для отчета;

R - признак вида отчета – регламентная форма;

0 - номер коррекции (первоначальный вариант отчета);

C - день месяца равен 12.
По вопросам составления отчета обращаться в Отдел отчетности кассового исполнения бюджетов Федерального казначейства по телефонам:

(495) 645-14-24;

(495) 645-14-23;

(495) 645-14-18.

По порядку представления информации в электронном виде обращаться в Федеральное казначейство по телефону:

(495) 645-13-37.

По вопросам, связанным с обработкой отчетных данных в электронном виде, поступивших в Федеральное казначейство, следует обращаться по телефонам:

(495) 748-54-17;

(495) 645-13-74.

По вопросам, связанным с выгрузкой отчетных данных в ТОФК из ППО «Центр-КС», обращаться согласно Порядка сопровождения и технического обслуживания ППО в Центр технического обслуживания.

Приложение 1


ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ФАЙЛОВ

ВНИМАНИЕ!

Бюджетная классификация и суммы указаны условно, контрольные соотношения в примере НЕ выполнены.

Форма 0503152


Имя текстового файла по форме 623 формируется следующим образом: 24623r07.txt
Архангельская область

УК=24

ДТ=07.10.08
РД=1

* Поступления по доходам

010|***|*****************|50.00|50.00|50.00|50.00|1650.00|3300.00

010|000|10101011010000110|50.00|50.00|50.00|50.00|1650.00|3300.00

010|000|30405000100000180|50.00|50.00|50.00|50.00|1650.00|3300.00

РД=2
* Выбытия на расходы

200|***|****|*******|***|***|50.00|50.00|50.00|50.00|1650.00|3300.00

200|000|0101|0000000|000|222|50.00|50.00|50.00|50.00|1650.00|3300.00

200|000|0309|0000000|000|640|50.00|50.00|50.00|50.00|1650.00|3300.00

450|***|****|*******|***|***|50.00|50.00|50.00|50.00|1650.00|3300.00

РД=3
* Источники финансирования дефицитов бюджетов

500|***|*****************|50.00|50.00|50.00|50.00|1650.00|3300.00

520|***|*****************|50.00|50.00|50.00|50.00|1650.00|3300.00

520|000|01010000040000710|50.00|50.00|50.00|50.00|1650.00|3300.00

620|***|*****************|50.00|50.00|50.00|50.00|1650.00|3300.00

620|000|01020000000000000|50.00|50.00|50.00|50.00|1650.00|3300.00

700|***|*****************|50.00|50.00|50.00|50.00|1650.00|3300.00

710|***|*****************|50.00|50.00|50.00|50.00|1650.00|3300.00

710|100|01050100010000510|50.00|50.00|50.00|50.00|1650.00|3300.00

720|***|*****************|50.00|50.00|50.00|50.00|1650.00|3300.00

720|100|01050100010000610|50.00|50.00|50.00|50.00|1650.00|3300.00

800|***|*****************|50.00|50.00|50.00|50.00|1650.00|3300.00

825|***|*****************|50.00|50.00|50.00|50.00|1650.00|3300.00

826|***|*****************|50.00|50.00|50.00|50.00|1650.00|3300.00
РД=80

Исполнитель П.П.Петров

Тел. (0832)-41-56-49

#
Файл передается в обычном порядке, о чем может сообщаться в этом необязательном комментарии.

Начальник управления федерального казначейства

Архангельской области Н.Н. Николаев

Главный бухгалтер С.С. Сергеев


1 Порядковые номера граф указаны в соответствии с бланками формы отчетности


Похожие:

Федеральное казначейство iconРоссийской федерации федеральное казначейство (казначейство россии)
Федеральное казначейство в целях проведения разъяснительных работ по формированию и ведению закрытого реестра банковских гарантий...

Федеральное казначейство iconРоссийской федерации федеральное казначейство (казначейство россии)
Федеральное казначейство направляет для сведения и учета в работе ответы на вопросы по организации исполнения решений налоговых органов,...

Федеральное казначейство iconФедеральное казначейство письмо
Федеральное казначейство в связи с вступлением в силу с 01. 01. 2014 Федерального закона от 05. 04. 2013 n 44-фз "О контрактной системе...

Федеральное казначейство iconРоссийской федерации федеральное казначейство (казначейство россии)
Вам довести до сведения сотрудников, возглавляемых Вами территориальных органов Федерального казначейства, «Памятку для сотрудников...

Федеральное казначейство iconФедеральное казначейство письмо

Федеральное казначейство iconФедеральное казначейство письмо

Федеральное казначейство iconКонтрольные соотношения к показателям
Российской Федерации сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в целях ее...

Федеральное казначейство iconФедеральное казначейство
Российской Федерации, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в федеральный бюджет в течение...

Федеральное казначейство iconФедеральное казначейство
Федерального казначейства и работников организаций, находящихся в ведении Федерального казначейства, по заполнению справок о доходах,...

Федеральное казначейство iconФедеральное казначейство
Федерального казначейства и работников организаций, находящихся в ведении Федерального казначейства, по заполнению справок о доходах,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск