Контрольная работа по дисциплине «Организация безналичных расчетов»


Скачать 148.29 Kb.
НазваниеКонтрольная работа по дисциплине «Организация безналичных расчетов»
ТипКонтрольная работа
filling-form.ru > Бланки > Контрольная работа
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное

образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Промышленно-экономический колледж»

Заочное отделение

Специальность 08011051 Банковское дело

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Организация безналичных расчетов»

студента группы 12501

зачетная книжка № 11-5-007

ФИО студента Быкова Ольга Валерьевна
Адрес г. Санкт-Петербург, ул. Галерная 48-30

E-mail: bykova.v.olga@gmail.com

телефон: 89219283635

2014 год

Оглавление.

1.Задание № 1 Заполнить бухгалтерский журнал и лицевые счета № 521, 522, 523._____стр.3

2.Задание № 2 Заполнить ПКО № 205, МО № 118, МО № 112, ПП № 321.______________стр.6

3. Литература _________________________________________________________________стр. 10

Задание № 1:

Заполнить бухгалтерский журнал и лицевые счета № 521, 522, 523.

п/п

Содержание хозяйственных операции

Сумма

Проводки

Д

К

1

3

4

5

6

1

Платежное поручение № 321. Перечислено с расчетного счета в государственную финансовую компанию депозитный сертификат, сроком 180 дней

40 000

40601

52103

2

МО № 111. Выдан по доверенности бланк депозитного сертификата (списание бланка сотрудником банка)

40000

99999

90705

3

МО№ 112. Начислены проценты по депозитному сертификату в размере 15 % годовых (0,15*40000*6/12)

3000

52502




4

МО № 113. Зачислено на расчетный счет государственной финансовой компании:










4.1

- номинальная стоимость депозитного сертификата

40 000

52103

52403

4.2

- проценты по депозитному сертификату

3000

52501

52405

5

ПКО № 205. Получено от физического лица за сберегательный сертификат, сроком погашения 120 дней

7000

20202

52203

6

МО № 115. Выдан бланк сертификата (списание банка с подотчетного лица-сотрудника банка)

7000

99999

90705

7

МО № 116. Начислены проценты по сертификату 12,5 % годовых.(0,125/12*7000*4)

291,67

52502

52501

8

РКО № 364. Выдано этому физическому лицу из кассы










8.1

- номинальная стоимость

7 000

52203

52404

8.2

- проценты по нему

291,67

52501

52405

9

Платежное поручение № 1320. Списано с расчетного счета государственной коммерческой организации за выпущенный банком вексель сроком погашения 30 дней

56000

40602

52302

10

МО № 118. Выдан бланк векселя

56000

99999

90705

11

МО № 119. Учтена сумма дисконта по векселю

1000

61402

52302

12

МО № 120. На расчетный счет государственной коммерческой организации зачислена номинальная стоимость векселя с истекшим сроком погашения

6000

52302

40602

13

МО № 121. Зачислена сумма дисконта по векселю на расчетный счет этой организации

290

70204

61402

ИТОГО по журналу:

?







ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

Наименование счета Выпущенные депозитные сертификаты со сроком погашения от 91 до 180 дней № счета 52103 (П)

Входящий остаток __0__

Вид операции

№ документа

Корреспондирующий счет

Д

К

Перечислено с расчетного счета в государственную финансовую компанию депозитный сертификат, сроком 180 дней

ПП № 321

40601




40000

Зачислено на расчетный счет государственной финансовой компании номинальная стоимость депозитного сертификата

МО № 113

52403

40000




Итого













Ск=Сн+об.К-об.Д.

Исходящий остаток __0__

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

Наименование счета Выпущенные сберегательные сертификаты со сроком погашения от 91 до 180 дней № счета 52203 (П)

Входящий остаток __0__

Вид операции

№ документа

Корреспондирующий счет

Д

К

Получено от физического лица за сберегательный сертификат, сроком погашения 120 дней

ПКО № 205.

20202




7000

Выдано этому физическому лицу номинальная стоимость из кассы

РКО № 364

52404

7000




Итого













Ск=Сн+об.К-об.Д.

Исходящий остаток __0__
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

Наименование счета Выпущенные векселя и банковские акцепты со сроком погашения до 30 дней № счета 52302 (П)

Входящий остаток __0__

Вид операции

№ документа

Корреспондирующий счет

Д

К

Списано с расчетного счета государственной коммерческой организации за выпущенный банком вексель сроком погашения 30 дней

ПП№ 1320

40602




56000

Учтена сумма дисконта по векселю

МО № 119

61402




1000

На расчетный счет государственной коммерческой организации зачислена номинальная

МО № 120

40602

6000




Итого













Ск=Сн+об.К-об.Д.

Исходящий остаток __51000__

Задание № 2:

Заполнить ПКО № 205, МО № 118, МО № 112, ПП № 321.





Код формы

документа по ОКУД




0402008

Приходный кассовый ордер N

205







"

21

"

апреля

20

14

года






ДЕБЕТ




От кого Иванов Петр Иванович

Счет N 20202810300190000129







КРЕДИТ

7000-00 RUR

Получатель ОАО Банк «Открытие»

Счет N 52203810500000000000







Счет N

Сумма цифрами

ИНН




КПП




ОКАТО




в том числе

р/счет N




по символам:

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

Филиал «Петровский» ОАО Банк «Открытие»

БИК

044030699

20

7000-00

Наименование банка-получателя







ОАО Банк «Открытие»

БИК

044585399







Сумма прописью с указанием наименования валюты







(810) Семь тысяч рублей 00 копеек
















Источник поступления Получено за сберегательный сертификат, сроком погашения 120 дней







Подпись вносителя

Бухгалтерский работник

Кассовый работник


┌─────────────────┐

│ Код формы │

│документа по ОКУД│

├─────────────────┤

│ 0401108 │

└─────────────────┘

_Филиал «Петровский» ОАО Банк «Открытие»_________________

Составитель
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР N 118 __21.04.2014____

Дата

----------------------------------------------------------------------------------

Наименование счета │ (8) Дебет счета │ (9) Сумма цифрами

----------------------------------------------------------------------------------

Счет для корреспонденции │999998103000000000023 │3000= │

---------------------------------------------------------- ┤ │

Наименование счета │ (11) Кредит счета │ │

---------------------------------------------------------- │ │

Бланки, сертификаты, ценные бумаги,

отосланные и выданные под отчет

│907058109000000000076 │ │

---------------------------------------------------------- ┴---┬─------┴----┬-----

Сумма прописью │Шифр │

Три тысячи рублей 00 копеек │документа │ 09

├------------┼-----

│ │

├------------┼-----

│ │

------------------------------------------------------------- ─┴------------┴-----

Содержание операции, наименование, номер и дата

документа, на основании которого составлен мемориальный

ордер

Выдан бланк векселя

----------------------------------------------------------------------------

Подписи

----------------------------------------------------------------------------

Приложение: _________________ документов на ________ листах.

┌─────────────────┐

│ Код формы │

│документа по ОКУД│

├─────────────────┤

│ 0401108 │

└─────────────────┘

_Филиал «Петровский» ОАО Банк «Открытие»_________________

Составитель
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР N 112 __21.04.2014____

Дата

----------------------------------------------------------------------------------

Наименование счета │ (8) Дебет счета │ (9) Сумма цифрами

----------------------------------------------------------------------------------

Обязательства по процентам и

Купонам по выпущенным ценным

бумагам

│525028103000000000667 │56000= │

---------------------------------------------------------- ┤ │

Наименование счета │ (11) Кредит счета │ │

---------------------------------------------------------- │ │

............................... │ 8109000000000567 │ │

---------------------------------------------------------- ┴---┬─------┴----┬-----

Сумма прописью │Шифр │

Пятьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек │документа │ 09

├------------┼-----

│ │

├------------┼-----

│ │

------------------------------------------------------------- ─┴------------┴-----

Содержание операции, наименование, номер и дата

документа, на основании которого составлен мемориальный

ордер

Начислены проценты по депозитному сертификату в размере 15 % годовых за 180 дней по договору № 1234 от 19.11.2013

----------------------------------------------------------------------------

Подписи

----------------------------------------------------------------------------

Приложение: _________________ документов на ________ листах.


21.04.2014










0401060

Поступ. в банк плат.




Списано со сч. плат.










ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

21.04.2014
















Дата




Вид платежа










Сумма

прописью

Сорок тысяч рублей 00 копеек.

ИНН

КПП

Сумма

40000-00




Сч. №




Плательщик




БИК




Сч. №




Банк плательщика

ОАО Банк «Открытие»

БИК

044536776

Сч. №

30101810400000000776

Банк получателя

ИНН 7719555577

КПП 772302001

Сч. №

40601810500000000876

Государственная финансовая компания

Вид оп.




Срок плат.




Наз. пл.




Очер. плат.




Получатель

Код




Рез. поле




























Назначение платежа

Подписи Отметки банка









М.П.





Литература.

План счетов план счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях

Похожие:

Контрольная работа по дисциплине «Организация безналичных расчетов» iconКурсовая работа по дисциплине: Банковские операции на тему: «Организация...
Проблемы и направления совершенствования безналичных расчетов

Контрольная работа по дисциплине «Организация безналичных расчетов» iconКонтрольная работа по дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит
Организация безналичных расчетов, как способы исполнения денежных обязательств предприятий (фирм)

Контрольная работа по дисциплине «Организация безналичных расчетов» iconКонтрольная работа по дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит
Организация безналичных расчетов, как способы исполнения денежных обязательств предприятий (фирм)

Контрольная работа по дисциплине «Организация безналичных расчетов» iconКонтрольная работа №1 по дисциплине «финансы, денежное обращение и кредит»
Организация безналичных расчетов, как способы исполнения денежных обязательств предприятий (фирм)

Контрольная работа по дисциплине «Организация безналичных расчетов» iconКонтрольная работа по предмету «мдк. 01. 1 Организация безналичных расчетов»
Государственной финансовой организации ссудный рублевый счет на срок 60 дней, если порядковый номер этого лицевого счета 4450

Контрольная работа по дисциплине «Организация безналичных расчетов» iconКурсовой проект (курсовая работа) по дисциплине «мдк. 01. 01 Организация безналичных расчетов»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Контрольная работа по дисциплине «Организация безналичных расчетов» iconМетодические рекомендации контрольная работа по профессиональному...
Контрольная работа по профессиональному модулю 03. Мдк 03. 01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» является...

Контрольная работа по дисциплине «Организация безналичных расчетов» iconКурсовая работа (междисциплинарная) «Организация и учёт безналичных...
«Организация и учёт безналичных расчётов в кредитных организациях (расчёты платёжными поручениями, аккредитивами)»

Контрольная работа по дисциплине «Организация безналичных расчетов» iconОрганизация безналичных расчетов на предприятии
Одной из основных функций коммерческих банков является осуществление расчетов и организация платежного оборота в масштабах всего...

Контрольная работа по дисциплине «Организация безналичных расчетов» iconСодержание Введение Оформление открытия расчётных, текущих и бюджетных...
Широкому применению безналичных расчетов способствует разветвленная сеть банков, а также заинтересованность го-­

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск