Скачать 1.17 Mb.
|
Ведение журнала путевых листов Программа должна вести единый реестр всех путевых листов предприятия. При этом должна быть возможность гибкой работы с журналом, задание фильтров и выводимых полей. Модуль учета путевых листов и ГСМ должен быть интегрирован в типовую конфигурацию для бухгалтерии, что должно без дополнительных переносов данных формировать бухгалтерские проводки. Для этого должен использоваться документ «Списание ГСМ», с помощью которого должны единоразово собираться все движения ГСМ в путевых листах за период и проводиться списание документом типовой конфигурации «Требование накладная». Внедряемая система должна автоматизировать рабочие место: Бухгалтер 2 категории – 1 рабочее место Решаемые задачи: Кассовые операции Решение должно автоматизировать взаимодействие между финансовыми службами, контролирующими движение наличных денежных средств, и кассами предприятия — местами хранения наличных денег. Список касс должно вносится в информационную базу, причем для каждой кассы должна указываться единственная валюта расчетов и учета денежных средств. Должно быть обеспечено формирование необходимых платежных документов: приходных кассовых ордеров, расходных кассовых ордеров, денежных чеков, объявлений на взнос наличными. Денежные документы должны сформировываться на основании имеющихся заявок на расходование денежных средств и планируемых поступлений денежных средств, при этом ранее введенная информация автоматически должна переноситься в новый денежный документ. У пользователя должна быть возможность поправить автоматически внесенные данные и добавить дополнительные сведение. Должна быть функция Если в экранной форме расходного кассового документа проставить флажок "Отразить в оперативном учете", то соответствующие денежные средства будут автоматически зарезервированы в кассе предприятия. Это возможность в случае, когда денежные средства для расходного кассового ордера не были заранее зарезервированы заявкой на расходование денежных средств. Должна быть возможность распечатать кассовый документ в бумажном виде непосредственно из экранной формы документа. Кассовый документ должен формироваться сотрудником финансовой службы — финансовым менеджером или бухгалтером. Сотрудник распечатывает кассовый документ в бумажном виде, оформляет нужным образом и передает в кассу организации. Флажок "Оплачено" на экранной форме документа сотрудником финансовой службы не ставится, поскольку пока не произошло фактической оплаты, кассовый документ означает лишь намерение изменить состояние денежных средств. После фактической оплаты по документу кассир предприятия открывает на экране своего компьютера тот же кассовый документ и проставляет флажок "Оплачено" — только после этого в информационной базе регистрируется фактическое движение денежных средств с отражением его в тех видах учета, которые были указаны сотрудником финансовой службы. В частности, кассовый документ может быть отражен в бухгалтерском учете. Конфигурация должна предоставлять кассиру возможность автоматизированного формирования кассовой книги. Операции передачи денежных средств между основной кассой предприятия и денежным ящиком ККМ должны оформляться приходными и расходными кассовыми ордерами. В конфигурации должна быть предусмотрена возможность интеграции с торговым оборудованием автоматизированных точек розничной торговли. Конфигурация должна предоставлять возможность формирования различных отчетных форм, отражающих движение наличных денежных средств предприятия. Конфигурация (Зарплата и управление персоналом) Программа должна автоматизировать:
В программе должно быть реализованы все формы оплаты труда:
Этим формам оплаты труда должны соответствовать следующие повременные и сдельные начисления:
В соответствии с локальными актами организации в программе должна быть возможность указания следующих вариантов премирования:
Должна быть возможность настроить любое начисление и удержание: фиксированной суммой либо произвольной формулой. В результате в информационной системе для каждого начисления и удержания устанавливаются все характеристики, необходимые для расчета заработной платы, исчисления НДФЛ и взносов. Это должно позволять вести все расчеты в соответствии с учетной политикой организации. Размеры всех тарифных ставок должны задаваться в рублях с точностью, указанной при начальной настройке программы. Размеры ставок должны определяться тарифными сетками в соответствии с разрядами сотрудников. В таком случае сетки могут быть описаны в штатном расписании, а в программе их изменение должно быть отражено специальными документами индексации заработка. Для одного сотрудника может одновременно применяться несколько тарифных ставок. Для настройки начислений может применяться совокупная тарифная ставка. По умолчанию в качестве тарифной ставки сотрудника при пересчете используется ставка его «основного» (повременного) начисления, например оклада по дням. Совокупная тарифная ставка учитывает не только оклад сотрудника, но и любые другие начисления, например процент или сумму надбавки. Каждое начисление в информационной системе должно описываться рядом свойств:
Программа должна позволять рассчитывать удержания:
Программа должна автоматизировать и документировать весь трудоемкий процесс выплаты зарплаты. Зарплата может быть выплачена:
Программа должна автоматизировать и документировать весь процесс выплаты начислений. В программе должно быть предусмотрено следующие способы выплат: зачислением на карточку, открытую в рамках зарплатного проекта; перечислением на счет в банке; через кассу; через раздатчика. Для удобства подготовки ведомостей в программе должна быть функция настройки способа, места выдачи и уполномоченное лицо:
Программа должна формировать в печатной и электронной форме документы, необходимые для оформления выплат сотрудникам разными способами. Для каждого способа (места) выплаты должна быть предусмотрена соответствующая ведомость:
Реестры с указанием сумм и заявления об открытии лицевых счетов должны передаться в банк, в электронном виде, например через «Клиент-Банк», или передать на физическом носителе (флеш-карта, диск). Так же реестры и заявления должны формироваться и в бумажном виде, при необходимости. Формат (структура) передаваемых файлов на основе технологии XML. Должно быть возможность электронного обмена документами в программе:
Для выполнения всей работы в программе должно быть специальное рабочее место – «Обмен с банками по зарплатным проектам». Оно должно позволять:
В процессе работы должны автоматически создаваться специальные документы, которые можно при необходимости просмотреть и отредактировать в соответствующих списках:
НДФЛ и взносы с оплаты труда Расчет НДФЛ и страховых взносов в программе должно быть полностью автоматизирован. При необходимости результаты автоматических расчетов НДФЛ и взносов должно быть возможность скорректировать вручную. В документе «Начисление зарплаты работникам» НДФЛ к удержанию должно рассчитывается автоматически для каждого работника с учетом информации о его налоговых вычетах и налоговом статусе:
Результаты расчета должно отображаются в табличной части документа на закладке НДФЛ. Перечисление НДФЛ в бюджет должны регистрироваться автоматически при проведении документов выплаты или перечисления денег сотрудникам – в соответствии с исчисленным к удержанию. Должна быть возможность указания суммы и даты перечисления НДФЛ в бюджет самостоятельно. Страховые взносы должны рассчитываться автоматически при расчете зарплаты на отдельной закладке документа «Начисление зарплаты работникам», учитывая страховой статус сотрудников:
Взаиморасчеты с фондами должны учитываться с учетом пеней и штрафов. Программа должна формировать всю необходимую отчетность для ФСС, ПФР, ИФНС в электронном и бумажном виде в соответствии с требованиями законодательства. Специализированные рабочие места по подготовке отчетов для ПФР и ИФНС должны обеспечивать весь процесс отправки отчетности:
Программа должна позволять отправлять электронную отчетность в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат непосредственно из программы. Для этого в нее должен быть включен сервис 1С-Отчетность, обеспечивающий обмен документами между налогоплательщиком и контролирующими органами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи. |
Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые... | Настоящим приглашаются к участию в аукционе любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,... | ||
Й форме (электронном аукционе) (далее – электронном аукционе) любые юридические лица независимо от их организационно-правовых форм,... | Директор Государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей спортивная детско-юношеская школа... | ||
Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы... | Заказчик: Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Детский санаторий "Орловчанка"» | ||
«Информационной карте аукциона», любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения... | «Информационной карте аукциона», любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения... | ||
Настоящим приглашаются к участию в конкурсе любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,... | Ао «кск» (далее – Общество, заказчик) настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе (далее – закупка, конкурс, открытый конкурс)... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |