Республики Калмыкия «Калмыцкая государственная филармония»


НазваниеРеспублики Калмыкия «Калмыцкая государственная филармония»
страница2/5
ТипДокументы
filling-form.ru > Бланки > Документы
1   2   3   4   5

2.2. Проверка выполнения плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год от 11.01.2016 утвержден заместителем Министра культуры и туризма Республики Калмыкия Санджиевым Н.Д. В План вносились изменения от 01.04.2016, от 04.05.2016, от 30.06.2016, от 08.08.2016, от 30.09.2016, от 01.12.2016, от 29.12.2016.

Анализ исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год (с учетом изменений от 29.12.2016) приведен в таблице № 2.2.1.

Таблица № 2.2.1

КВР

наименование

показатели плана ФХД

объемы финансирования

кассовое исполнение

приняты обязательства

отклонения

6-5

6-3

1

2

3

4

5

6

7

8

Субсидия на выполнение государственного задания за счет средств республиканского бюджета

111

фонд оплаты труда

13530913,00

18702821,29

13202718,30

13202718,30

0,00

-328194,70

119

взносы на оплату труда

4648816,00

2691330,14

4537719,71

1846389,57

-111096,29

244

прочая закупка товаров, работ и услуг

2324700,00

1865814,85

2319169,18

453354,33

-5530,82

851

налог на имущество, земельный налог

892958,00

892958,00

892958,00

0,00

0,00

852

прочие налоги, сборы

80061,00

50000,00

78656,00

28656,00

-1405,00

 

Итого

21477448,00

18702821,29

21031221,19

2328399,90

-446226,81




Субсидии на иные цели

111

фонд оплаты труда

3644000,00

4915477,72

3618356,29

3618356,29

0,00

-25643,71

119

взносы на оплату труда

1101240,00

995122,15

1092743,65

97621,50

-8496,35

244

прочая закупка товаров, работ и услуг

301999,28

301999,28

301999,28

0,00

0,00




Итого

5047239,28

4915477,72

5013099,22

97621,50

-34140,06

Деятельность по оказанию услуг (работ) (собственные доходы)

111

фонд оплаты труда

452000,00

2430916,40

432602,99

450602,99

18000,00

-1397,01

112

иные выплаты

8000,00

8000,00

8000,00

0,00

0,00

119

взносы на оплату труда

10000,00

5318,49

9518,49

4200,00

- 481,51

244

прочая закупка товаров, работ и услуг


1887091,86

1755526,33


1882996,39

127470,06


- 4095,47

360

иные выплаты

83460,00

83460,00

83460,00

0,00

0,00

851

налог на имущество, земельный налог

14258,14

9201,00

9201,00

0,00

-5057,14

852

прочие налоги, сборы

16250,00

12053,00

12053,00

0,00

-4197,00

8853

иные платежи

125000,00

124754,59

124754,59

0,00

-245,41

 

Итого:

2596060,00

2430916,40

2580586,46

149670,06

-15473,54

 

Всего

29120747,28

26049215,41

26049215,41

28624906,87

2575691,46

-495840,41


Субсидия на выполнение государственного задания. По состоянию на 01.01.2016 и 31.12.2016 остатки средств субсидии на лицевом счете № 20056Ц79910 не имелись. Из республиканского бюджета предоставлена субсидия в объеме 18702821,29 руб. или 87,08 % от предусмотренного Соглашением объема субсидий в сумме 21477448,00 руб. Приняты обязательства в объеме 21031221,19 руб., что в пределах объема предусмотренных Соглашением субсидий и на 2328399,90 руб. больше кассового исполнения.

Субсидия на иные цели. По состоянию на 01.01.2016 и 31.12.2016 остатки средств субсидии на лицевом счете № 21056Ц79910 не имелись. Из республиканского бюджета предоставлена субсидия в объеме 4915477,72 руб. или 97,39 % от предусмотренного Соглашением объема субсидий в сумме 5047239,28 руб. Приняты обязательства в объеме 5013099,22 руб., что в пределах объема предусмотренных Соглашением субсидий и на 97621,50 руб. больше кассового исполнения.

Министерство культуры и туризма РК заключило с БУ РК «Калмгосфилармония» соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с учетом изменений:

таблица № 2.2.2

(руб.)

Показатели

Целевое назначение субсидии

Объем субсидии

«Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно –концертной деятельности»

соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 27.12.2016 № б/н

дообследование здания

97690,00

соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 30.12.2015 № б/н (с изменениями от 25.11.2016)

денежные выплаты в размере 2000,00 руб.

2066840,00

соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 30.12.2015 № б/н (с изменениями от 25.11.2016)

денежные выплаты в размере 3000,00 руб.

2678400,00

Итого




4842930,00

«Мероприятия в сфере культуры»

соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 24.08.2016 № б/н (с изменениями от 19.09.2016)

проведение VIII Международного фестиваля современной музыки монголоязычных народов «Пентатоника»

147875,28

соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 29.04.2016 № б/н (с изменениями от 16.05.2016)

проведение памятно-мемориального мероприятия, посвященного 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; мероприятие, посвященное году кино

56434,00

Итого




204309,28

Всего




5047239,28


Соглашениями о предоставлении целевых субсидий предусмотрено 5047239,28 руб., в том числе:

а) в рамках государственной поддержки профессионального искусства и развития гастрольно – концертной деятельности 4842930,00 руб., в том числе:

- на дообследование здания БУ РК «Калмгосфилармония» (Дворец культуры профсоюзов) по приказу Министерства культуры и туризма РК от 27.12.2016 №275 в объеме 97690,00 руб.;

Дообследование здания проводится в целях устранения замечаний Ростовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 05.05.2016 №0126-16/РГЭ-357/05 по проектной документации «Реконструкция здания БУ РК «Калмыцкая государственная филармония» (Дворец культуры профсоюзов) в г.Элиста Республики Калмыкия».

- на денежные выплаты в размере 2000,00 руб. по постановлению Правительства РК от 31.03.2014 №125 «Об осуществлении денежных выплат отдельным категориям работников государственных учреждений» в объеме 2066840,00 руб. (на выплату работникам – 1587434,72 руб., на страховые взносы во внебюджетные фонды – 479405,28 руб.);

- на денежные выплаты в размере 3000,00 руб. по указу главы РК от 03.07.2014 №81 «О выплатах стимулирующего характера основному художественно – руководящему и артистическому персоналу государственных творческих коллективов Республики Калмыкия» в объеме 2678400,00 руб. (на выплату работникам – 2057142,86 руб., на страховые взносы во внебюджетные фонды – 621257,14 руб.)

б) в рамках мероприятий в сфере культуры 204309,28 руб., в том числе:

- на проведение VIII Международного фестиваля современной музыки монголоязычных народов «Пентатоника» по приказу Министерства культуры и туризма РК от 23.08.2016 №185 в объеме 147875,28 руб.;

- на проведение памятно-мемориального мероприятия, посвященного 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по приказу Министерства культуры и туризма РК от 28.04.2016 №88 в объеме 56434,00 руб.
Целевые субсидии предоставлены Министерством культуры и туризма РК в объеме 4915477,72 руб., в том числе:

- на дообследование здания БУ РК «Калмгосфилармония» (Дворец культуры профсоюзов) - 97690,00 руб.;

БУ РК «Калмгосфилармония» заключен договор от 18.11.2016 № 18/11/1-У с ЗАО «Бригантина» на дообследование объекта «Реконструкция здания БУ РК «Калмыцкая государственная филармония» (Дворец культуры профсоюзов) в г.Элиста Республики Калмыкия» по результатам замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» Ростовский филиал в части:

1 – обмерные чертежи перекрытий подвала, 1-го, 2-го этажей, покрытия существующего здания, схему расположения балок с указанием мест вскрытий перекрытия и балок, выводами по определению несущей способности плит перекрытия. Несущую способность плит перекрытия определить согласно вскрытой арматуры;

2 – дать подробные обмерные чертежи конструкций сцены: опор, балок, перекрытия;

3 – описать состояние аварийных конструкций на настоящее время в сравнении с датой проведения технического обследования в августе 2014 года, провести дополнительное обследование этих конструкций ниже и выше 0.000, дать оценку дальнейших повреждений и дефектов, трактующих ранее, как аварийное состояние (ухудшилось состояние или нет).

Стоимость дообследования по договору от 18.11.2016 № 18/11/1-У составляет 97690,08 руб.

Составлен акт выполненных работ от 29.11.2016 № Бр1129/001 на сумму 97690,08 руб., работа по дообследованию здания выполнена полностью и в срок.

ЗАО «Бригантина» выставило счет на оплату от 29.11.2016 № Бр1129/001 на сумму 97690,08 руб. за работу по дообследованию объекта «Реконструкция здания БУ РК «Калмыцкая государственная филармония» (Дворец культуры профсоюзов) в г.Элиста Республики Калмыкия» по результатам замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России».

БУ РК «Калмгосфилармония» оплатило по договору от 18.11.2016 № 18/11/1-У ЗАО «Бригантина» работу по дообследованию здания платежным поручением от 30.12.2016 № 182107 на сумму 97690,00 руб.
- на денежные выплаты в размере 2000,00 руб. – 2010215,21 руб.

Работникам выплачено денежных выплат в размере 2000,00 руб. в объеме 1576718,75 руб., страховых взносов во внебюджетные фонды выплачено 433496,46 руб.
- на денежные выплаты в размере 3000,00 руб. – 2603263,23 руб.

Работникам выплачено денежных выплат в размере 3000,00 руб. в объеме 2041637,54 руб., страховых взносов во внебюджетные фонды выплачено 561625,69 руб.
- на проведение VIII Международного фестиваля современной музыки монголоязычных народов «Пентатоника» - 147875,28 руб.;

Международный фестиваль современной музыки монголоязычных народов «Пентатоника» является фестивалем академической музыки региональных коллективов, одним из крупнейших музыкальных форумов, призванных создать условия для сохранения и развития культурного потенциала композиторов монголоязычных народов, для их творческого взаимодействия, сближения и перспективного диалога.

Программа фестиваля включает традиционные национальные монгольские струнно – смычковые музыкальные инструменты.

Приказом БУ РК «Калмгосфилармония» от 01.09.2016 № 24 установлено:

  1. обеспечить питание и проживание участников и гостей фестиваля с 4 по 8 сентября 2016г.;

  2. закупить сувенирную продукцию;

  3. приобрести ГСМ для завоза реквизита для оформления площадки, сценического звукового и светового оборудования, подвоз творческих коллективов для репетиций и участия в мероприятии;

  4. приобрести ГСМ для экскурсионной поездки гостей фестиваля по маршруту Элиста-Цаган-Аман-Элиста.


Расходы БУ РК «Калмгосфилармония» на проведение фестиваля составили 147875,28 руб., в том числе:

1) на питание 70000,00 руб.;

БУ РК «Калмгосфилармония» заключило договоры на организацию питания от 02.09.2016 №139 с ООО «Аббя» на сумму 28000,00 руб., от 06.09.2016 №11 с ООО «Дамари» на сумму 42000,00 руб.

БУ РК «Калмгосфилармония» перечислило 70000,00 руб.:

- перечислено 28000,00 руб. ООО «Аббя» платежным поручением от 12.09.2016 №845864;

- перечислено 42000,00 руб. ООО «Дамари» платежным поручением от 12.09.2016 №845860.

2) на проживание 46000,00 руб.;

БУ РК «Калмгосфилармония» заключило договор на оказание гостиничных услуг от 05.09.2016 № б\н с ИП Куюкиновым В.С. на сумму 46000,00 руб., денежные средства в объеме 46000,00 руб. перечислены ИП Куюкинову В.С. платежным поручением от 12.09.2016 № 845862.

3) на сувенирную продукцию 16500,00 руб.;

БУ РК «Калмгосфилармония» заключило договор на изготовление полиграфической продукции (пакеты, магниты, дипломы с надписью «Пентатоника») от 07.09.2016 № 190 с ИП Стояновым Э-Г.В. (печатный салон «Лого Про»), денежные средства в объеме 16500,00 руб. перечислены ИП Стоянову Э-Г.В. платежным поручением от 12.09.2016 № 845861.

4) на ГСМ 15375,28 руб.;

Проверке представлены авансовые отчеты водителей (Мукаев В.В., Кадацкий А.Ф.), заместителя генерального директора Бурлаковой Р.С. по возмещению расходов на приобретение ГСМ:

- авансовые отчеты водителя – Мукаев В.В., на общую сумму 3995,28 руб. (от 08.09.2016 №00ГУ-000003 на сумму 1795,50 руб., от 09.09.2016 № 00ГУ-000007 на сумму 2199,78 руб.), с приложением первичных документов. Денежные средства в объеме 3995,28 руб. перечислены Мукаеву В.В. платежным поручением от 13.09.2016 № 847991.

- авансовые отчеты водителя – Кадацкий А.Ф., на общую сумму 2880,00 руб. (от 08.09.2016 №00ГУ-000004 на сумму 1080,00 руб., от 09.09.2016 №00ГУ-000006 на сумму 1800,00 руб.), с приложением первичных документов. Денежные средства в объеме 2880,00 руб. перечислены Кадацкому А.Ф. платежным поручением от 13.09.2016 № 847992.

- авансовый отчет от 08.09.2016 №00ГУ-000005 заместителя генерального директора – Бурсакова Р.С., на сумму 8500,00 руб. с приложением первичных документов. Денежные средства в объеме 8500,00 руб. перечислены Бурсаковой Р.С. платежным поручением от 12.09.2016 № 845863.
- на проведение памятно-мемориального мероприятия, посвященного 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 51574,00 руб.

БУ РК «Калмгосфилармония» заключило договор на оказание услуг от 04.05.2016 № 7 с ИП Трофимовой Г.В. на проведение совместного культурно – массового мероприятия, театрализованного представления «Это наша Победа», посвященное 71-летию победы в Великой Отечественной войне. Цена договора 51574,00 руб. Денежные средства в объеме 51574,00 руб. внесены в кассу ИП Трофимовой Г.В. приходным кассовым ордером от 06.05.2016.
- на мероприятие, посвященное году кино – 4860,00 руб.

В рамках года кино (2016 год – год кино) БУ РК «Калмгосфилармония» оплатило ФГУП ВГТРК ГТРК «Калмыкия» размещение рекламного материала (видеоролик) на телеканале «Россия 1» платежным поручением от 20.05.2016 №615356 на сумму 4860,00 руб. по договору от 01.03.2016 №11.

Видеоролик посвящен концерту народного артиста Российской Федерации Д.В.Харатьяна, концерт проводится в рамках года кино.

Средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы). По состоянию на 01.01.2016 и 31.12.2016 остатки средств на лицевом счете № 20056Ц79910 не имелись. Поступило - 2430916,40 руб., что составило 93,64 % от плана. Кассовое исполнение составило 2430916,40 руб. Приняты обязательства на 2580586,46 руб., что превысило кассовое исполнение на 149670,06 руб.
1   2   3   4   5

Похожие:

Республики Калмыкия «Калмыцкая государственная филармония» iconОтче т по проведенному контрольному мероприятию
«Проверка законности и результативности использования средств республиканского бюджета Республики Адыгея и средств, полученных по...

Республики Калмыкия «Калмыцкая государственная филармония» iconЗаконом рк от 15. 12. 2005 года №786-ш «Об общих принципах организации...
Администрация прикумского сельского муниципального образования республики калмыкия

Республики Калмыкия «Калмыцкая государственная филармония» iconУтверждено Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей...
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьего...

Республики Калмыкия «Калмыцкая государственная филармония» iconРеспублики калмыкия хальмг танhчин соленое муниципальн бyрдэциин администрац
«Предоставление однократно бесплатно в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование сформированных земельных участков...

Республики Калмыкия «Калмыцкая государственная филармония» iconАдминистрации Мирненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия постановление
Администрации Мирненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

Республики Калмыкия «Калмыцкая государственная филармония» iconУправление федерального казначейства по республике калмыкия (уфк...
Калмыцкого отделения №8579 – филиала ОАО «Сбербанк России» по вопросам обслуживания счетов №40116

Республики Калмыкия «Калмыцкая государственная филармония» iconГосударственное бюджетное учреждение культуры «Белгородская государственная филармония»
Именуемое в дальнейшем Агент, в лице, действующего на основании, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили...

Республики Калмыкия «Калмыцкая государственная филармония» iconАдминистрация прикумского сельского муниципального образования республики калмыкия постановление
«17» мая 2012г. №15 п. Прикумский

Республики Калмыкия «Калмыцкая государственная филармония» iconАдминистративный регламент
Предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды республики калмыкия государственной

Республики Калмыкия «Калмыцкая государственная филармония» iconРеспублики калмыкия правил подведомственности и подсудности гражданских дел
Целью обобщения является определение общего подхода в решении возникающих у судов республики вопросов и выявление ошибок, допускаемых...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск